USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.9 | 113.21 | -83.3% | 15.84 | 19.3% |
| P/S |
|
0.7496 | 79.8 | -99.06% |
|
|
| P/BV |
|
2.67 | 80.6 | -96.69% |
|
|
| P/FCF |
|
94.84 | -12.28 | -872.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.18 | 86.81 | -91.72% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7997 | 79.47 | -98.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
102.88 | 73.21 | 40.52% |
|
|
| E/P |
|
0.0538 | 0.2121 | -74.64% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.13 | 16.23 | -31.41% | 10.76 | 3.47% |
| ROE |
|
16.01 | 10.01 | 59.87% |
|
|
| ROA |
|
5.47 | 5.65 | -3.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.97 | 7.43 | -46.57% |
|
|
| ROCE |
|
27.04 | 16.33 | 65.6% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.14 | 1.55 | 38.4% | 2.57 | -16.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4502 | -1.62 | -127.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.329 | 0.1254 | 162.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.58 | 5.93 | -39.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.02 | -0.4174 | -1542.48% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.95/10
|
0.7785 | 3.23 | -75.93% | 0.6807 | 14.37% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.8372 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7469 | 14.76% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15.13 | -16.09 | -194.03% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6807 | 2.45 | -72.24% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
8.82 | 50.87 | -82.66% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.46 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
57.22 | 97.75 | -41.46% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
77.19 | 62.89 | 22.74% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
80.54 | 245.82 | -67.24% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-83.68 | 31.2 | -368.21% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
81.32 | 81.27 | 0.0615% |
IP Score
5.2/10
