Osaka Gas Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.74 | 15.53 | -30.84% | 12.73 | -15.62% |
| P/S |
|
0.6842 | 1.04 | -33.93% |
|
|
| P/BV |
|
0.888 | 1.41 | -37.24% |
|
|
| P/FCF |
|
7.25 | 18 | -59.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.59 | 8.78 | -24.94% |
|
|
| Ev/S |
|
1.09 | 1.49 | -27.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.05 | 88.43 | -79.59% |
|
|
| E/P |
|
0.1461 | 0.3572 | -59.1% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.47 | 17.05 | -3.41% | 15.14 | +8.81% |
| ROE |
|
8.94 | 11.86 | -24.63% |
|
|
| ROA |
|
4.58 | 3.22 | 42.01% |
|
|
| ROIC |
|
3.62 | 3.11 | 16.54% |
|
|
| ROS |
|
6.37 | 5.45 | 16.81% |
|
|
| ROCE |
|
13.11 | 15.42 | -15% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.66 | 4.66 | -42.92% | 3.09 | -13.79% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.44 | 3.47 | -29.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3064 | 0.4066 | -24.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7497 | 13.15 | -94.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.88 | 22.05 | -68.8% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.25/10
|
3.7 | 5.71 | -35.16% | 3.42 | +8.18% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 0.5882 | 580% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8294 | 20.57% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.53 | -382.18 | -102.49% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.42 | 4.52 | -24.39% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.04 | 45.73 | -14.63% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.01 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
52.19 | 47.57 | 9.71% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
80.46 | 56.96 | 41.26% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
217.51 | 265.62 | -18.11% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
123.07 | 55.36 | 122.31% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
219 | -1.89 | -11687.3% |
IP Score
6.82/10
