METAWATER Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.35 | 85.95 | -83.3% | 14.3 | +0.3857% |
| P/S |
|
0.5961 | 65.14 | -99.08% |
|
|
| P/BV |
|
1.3 | 65.68 | -98.01% |
|
|
| P/FCF |
|
-6.59 | 39.02 | -116.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.4 | 74.37 | -88.7% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6693 | 65.09 | -98.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.68 | 38.91 | -124.87% |
|
|
| E/P |
|
0.0912 | 0.281 | -67.55% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.96 | 12.43 | -35.94% | 7.86 | +1.27% |
| ROE |
|
9.95 | 9.62 | 3.5% |
|
|
| ROA |
|
4.41 | 5.22 | -15.47% |
|
|
| ROIC |
|
10.19 | 9.68 | 5.27% |
|
|
| ROS |
|
4.15 | 5.9 | -29.65% |
|
|
| ROCE |
|
10.29 | 10.34 | -0.4619% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.05 | 2.56 | -19.92% | 1.53 | +34.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9201 | -0.1228 | -849.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.16 | 0.1456 | 9.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.21 | 5.04 | 3.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.93 | 7.79 | -49.55% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.38/10
|
3.35 | 4.21 | -20.34% | 2.79 | +20.27% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3 | 54.07% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8583 | 8.19% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-4.26 | -26.7 | -84.05% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.79 | 12.35 | -77.44% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.42 | 51.14 | -42.49% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8555 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
28.62 | 46.23 | -38.09% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
36.77 | 77.12 | -52.32% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
21.04 | 138.86 | -84.85% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-517.85 | 123.59 | -519.01% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
36.2 | 217.36 | -83.35% |
IP Score
5.08/10
