METAWATER Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.35 | 68.26 | -78.97% | 14.3 | 0.3858% |
| P/S |
|
0.5961 | 49.1 | -98.79% |
|
|
| P/BV |
|
1.3 | 49.69 | -97.38% |
|
|
| P/FCF |
|
-6.59 | 31.92 | -120.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.97 | 54.3 | -83.47% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6693 | 49.05 | -98.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.68 | 24.62 | -139.31% |
|
|
| E/P |
|
0.0912 | 0.471 | -80.64% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.46 | 11.69 | -36.21% | 8 | -6.8% |
| ROE |
|
9.43 | 2.71 | 248.45% |
|
|
| ROA |
|
4.07 | 4.9 | -16.86% |
|
|
| ROIC |
|
10.19 | 9.68 | 5.27% |
|
|
| ROS |
|
4.15 | 5.94 | -30.17% |
|
|
| ROCE |
|
13.09 | 11.7 | 11.89% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.19 | 56.43 | -96.12% | 1.36 | 60.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9825 | -3.36 | -129.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.16 | 0.1481 | 8.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.21 | 20.81 | -74.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.93 | 8.09 | -51.46% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.38/10
|
3.35 | 4.14 | -19.01% | 2.78 | 20.51% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3 | 54.26% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8514 | 9.06% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-4.26 | -18.42 | -76.87% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.78 | 3.27 | -15% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.68 | 48.41 | -38.7% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7865 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
28.62 | 109.21 | -73.79% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
28.09 | 208.42 | -86.52% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
21.04 | 374.43 | -94.38% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-517.85 | 316.34 | -263.7% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
36.2 | 334.5 | -89.18% |
IP Score
5.04/10
