Toho Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.26 | 121.03 | -78.3% | 28.79 | -8.8% |
| P/S |
|
3.59 | 80.21 | -95.52% |
|
|
| P/BV |
|
2.07 | 80.81 | -97.44% |
|
|
| P/FCF |
|
33.71 | 2.21 | 1425.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.09 | 66.33 | -78.75% |
|
|
| Ev/S |
|
3.41 | 79.79 | -95.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.28 | 80.29 | -63.52% |
|
|
| E/P |
|
0.0348 | 0.1868 | -81.37% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.22 | 17.56 | 37.96% | 22.73 | 6.57% |
| ROE |
|
8.31 | 14.89 | -44.21% |
|
|
| ROA |
|
6.45 | 7.84 | -17.71% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.24 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.68 | 8.72 | 56.86% |
|
|
| ROCE |
|
10.21 | 14.99 | -31.88% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0074 | 2.21 | -99.67% | 0.0052 | 42.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.7406 | 0.3861 | -291.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.00082 | 0.1319 | -99.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0025 | 6.15 | -99.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0131 | 2.43 | -99.46% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.43/10
|
2.57 | 3.31 | -22.37% | 1.5171 | 69.4% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.8062 | 148.08% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7319 | 17.12% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.32 | -54.6 | -118.9% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.5171 | 2.23 | -32.06% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.38 | 47.01 | -33.25% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7404 | -0.6929 | 6.86% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
7.83 | 136.4 | -94.26% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
7.44 | 91.64 | -91.88% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
23.68 | 229.19 | -89.67% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-52.06 | 23.78 | -318.92% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
19.99 | 148.81 | -86.57% |
IP Score
5.43/10
