Toho Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.11 | 190.21 | -89.95% | 28.56 | -33.08% |
| P/S |
|
3.05 | 157.12 | -98.06% |
|
|
| P/BV |
|
1.79 | 157.54 | -98.87% |
|
|
| P/FCF |
|
44.31 | 4.53 | 877.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.67 | 166.1 | -93.58% |
|
|
| Ev/S |
|
2.93 | 156.8 | -98.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
38.31 | 155.73 | -75.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0472 | 0.1799 | -73.77% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.46 | 15.61 | 75.94% | 23.79 | +15.44% |
| ROE |
|
10.43 | 10.24 | 1.89% |
|
|
| ROA |
|
7.88 | 5.72 | 37.69% |
|
|
| ROIC |
|
10.69 | 12.34 | -13.36% |
|
|
| ROS |
|
15.98 | 7.1 | 125.11% |
|
|
| ROCE |
|
13.82 | 14.99 | -7.82% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0431 | 3.15 | -98.63% | 0.0311 | +38.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4547 | -0.4905 | -7.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0054 | 0.1828 | -97.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0189 | 75.36 | -99.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0741 | 1.12 | -93.42% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.5/10
|
2.2 | 2.9 | -24.17% | 1.43 | +53.62% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.7829 | 155.45% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7796 | 9.95% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.81 | -145.53 | -104.68% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.43 | 2.41 | -40.55% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.38 | 50.29 | -37.59% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7011 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
7.83 | 111.59 | -92.98% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
19.33 | 76.71 | -74.8% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
23.69 | 248.94 | -90.48% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-52.07 | 102.97 | -150.57% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
27.35 | 222.56 | -87.71% |
IP Score
5.75/10
