Toei Company, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.14 | 120.99 | -88.31% | 14.58 | -2.98% |
| P/S |
|
1.2189 | 80.21 | -98.48% |
|
|
| P/BV |
|
0.7505 | 80.81 | -99.07% |
|
|
| P/FCF |
|
9.85 | 2.21 | 345.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.08 | 66.96 | -95.41% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7713 | 79.78 | -99.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.17 | 80.37 | -92.32% |
|
|
| E/P |
|
0.07 | 0.1868 | -62.52% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.07 | 17.6 | 42.44% | 21.72 | 15.39% |
| ROE |
|
7.07 | 14.89 | -52.54% |
|
|
| ROA |
|
3.96 | 7.84 | -49.54% |
|
|
| ROIC |
|
7.29 | 12.24 | -40.46% |
|
|
| ROS |
|
8.62 | 8.73 | -1.2549% |
|
|
| ROCE |
|
14.23 | 16.63 | -14.46% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3798 | 2.18 | -82.62% | 0.5366 | -29.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.7857 | 0.2712 | -758.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0437 | 0.1297 | -66.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0781 | 2.55 | -96.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.1048 | 2.44 | -54.67% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.35/10
|
0.1384 | 3.34 | -95.86% | 0.3154 | -56.12% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.8062 | 24.04% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7319 | 7.36% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.52 | -54.6 | -84.4% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.3154 | 2.23 | -85.88% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
8.65 | 47.01 | -81.61% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.2 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
21.19 | 146.12 | -85.5% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
13.86 | 107.98 | -87.16% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-24.32 | 229.19 | -110.61% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-11.55 | 93.61 | -112.34% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-84.62 | 328.16 | -125.79% |
IP Score
5.02/10
