Ichinen Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.42 | 101.7 | -96.64% | 6.13 | -44.21% |
| P/S |
|
0.3031 | 81.15 | -99.63% |
|
|
| P/BV |
|
0.687 | 81.67 | -99.16% |
|
|
| P/FCF |
|
8.87 | 31.47 | -71.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.2 | 90.25 | -94.24% |
|
|
| Ev/S |
|
1.02 | 81.09 | -98.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
38.89 | 49.73 | -21.8% |
|
|
| E/P |
|
0.3808 | 0.506 | -24.75% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.64 | 12.43 | 57.9% | 20.47 | -4.08% |
| ROE |
|
22.52 | 9.65 | 133.36% |
|
|
| ROA |
|
6.54 | 5.25 | 24.57% |
|
|
| ROIC |
|
5 | 9.68 | -48.3% |
|
|
| ROS |
|
8.86 | 5.92 | 49.65% |
|
|
| ROCE |
|
14.83 | 10.39 | 42.74% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.96 | 2.55 | 55.37% | 3.88 | +2.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.65 | -0.102 | -3680.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5309 | 0.1455 | 264.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.27 | 0.5803 | 119.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.78 | 7.73 | 13.61% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.98 | 4.25 | 17.07% | 4.02 | +23.79% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.29 | 132.55% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8643 | -0.8247% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.74 | -45.83 | -114.71% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.02 | 8.4 | -52.09% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
21.39 | 51.41 | -58.4% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.7262 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
40.05 | 140.73 | -71.54% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
24.52 | 345.69 | -92.91% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
176.59 | 557.16 | -68.31% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-245.12 | 556.51 | -144.05% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
182.24 | 419.37 | -56.54% |
IP Score
6.14/10
