Ichinen Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.14 | 52.55 | -90.22% | 6.13 | -16.18% |
| P/S |
|
0.2381 | 49.05 | -99.51% |
|
|
| P/BV |
|
0.6292 | 49.61 | -98.73% |
|
|
| P/FCF |
|
33.98 | 47.93 | -29.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.38 | 55.21 | -92.07% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9132 | 49.02 | -98.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
123.25 | 45.26 | 172.3% |
|
|
| E/P |
|
0.184 | 0.1533 | 20% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.86 | 12.17 | 71.45% | 21.04 | -0.8461% |
| ROE |
|
12.87 | 10.1 | 27.4% |
|
|
| ROA |
|
3.48 | 5.37 | -35.21% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.63 | 6.05 | -23.47% |
|
|
| ROCE |
|
-80.6 | 11.13 | -824.13% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.62 | 2.15 | 68.03% | 3.8 | -4.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.24 | -0.3086 | -1148.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5611 | 0.1555 | 260.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.1397 | 1.2837 | -11.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.29 | 9.9 | 64.57% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.57 | 4.21 | 32.23% | 4.01 | 38.78% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.3045 | 53.32% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8136 | -3.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.55 | -10.92 | -150.81% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.01 | 3.21 | 24.98% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
21.39 | 49.39 | -56.7% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.3577 | -0.1823 | -844.68% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
40.04 | 76.76 | -47.84% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
24.54 | 156.37 | -84.31% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
176.52 | 442.62 | -60.12% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-245.2 | 347.54 | -170.55% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
182.24 | 229.14 | -20.47% |
IP Score
5.65/10
