TSE: 9639 - Sankyo Frontier Co.,Ltd.

Доходность за полгода: -49.31%
Дивидендная доходность: +9.71%
Сектор: Real Estate

Sankyo Frontier Co.,Ltd.

4900.04900.04200.04200.03500.03500.02800.02800.02100.02100.01400.01400.0Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
0.000192 94.14 -100% 4.97 -100%
P/S 1.9E-5 77.05 -100%
P/BV 1.5E-5 73.48 -100%
P/FCF 9.8 16.35 -40.04%
Ev/Ebitda -0.0739 87.68 -100.08%
Ev/S -0.0201 79.7 -100.03%
Ev/FCF -0.2572 4.65 -105.53%
E/P 0.132 0.5291 -75.05%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
27.17 34.46 -21.14% 27.68 -1.84%
ROE 9.6 7.95 20.87%
ROA 8.14 3.57 128.18%
ROIC 13.49 7.53 79.2%
ROS 10.1 22.15 -54.4%
ROCE 11.75 -8.35 -240.74%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.2694 7.33 -96.33% 0.3661 -26.4%
Nеt Debt/Ebitda -0.0739 3.77 -101.96%
Debt/Ratio 0.0557 0.363 -84.65%
Debt/Equity 0.101 117.98 -99.91%
Debt/Net Income 0.7252 11.15 -93.5%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
9.71 77.37 -87.45% 4.5 +115.66%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.14 76.1%
DSI 0.8571 0.8406 1.97%
Средний рост дивидендов 3.97 -309.62 -101.28%
Средний процент за 5 лет 4.5 75.94 -94.07%
Средний процент для выплат 29.58 61.23 -51.69%
Разница со средней разницей по сектору -67.66

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
3/10
14.47 -68.08 -121.25%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -1.73 -30.75 -94.37%
Импульс роста Net Income за 5 лет 13.45 53.8 -75%
Импульс роста FCF за 5 лет 191.93 187.64 2.29%
Импульс роста EPS за 5 лет 2650547.69 143.55 1846328.21%
IP Score
6.53/10

Похожие компании

Nippon Prologis REIT, Inc.

Daito Trust Construction Co.,Ltd.

Mitsubishi Estate Co., Ltd.

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке