TSE: 9735 - SECOM CO., LTD.

Доходность за полгода: -1.47%
Сектор: Industrials

SECOM CO., LTD.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.54 68.26 -83.09% 15.91 -27.43%
P/S 1.02 49.1 -97.92%
P/BV 0.8463 49.69 -98.3%
P/FCF 30.34 31.92 -4.94%
Ev/Ebitda 3.22 54.3 -94.08%
Ev/S 0.5917 49.05 -98.79%
Ev/FCF 9.78 24.62 -60.28%
E/P 0.0481 0.471 -89.79%
IP Value Score
8.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
 18.4 11.69 57.36% 20.16 -8.76%
ROE 8.33 2.71 207.79%
ROA 4.9 4.9 0.043%
ROIC 11.11 9.68 14.84%
ROS 8.83 5.94 48.58%
ROCE 10.11 11.7 -13.53%
IP Profitability Score
3.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.217 56.43 -99.62% 0.2898 -25.12%
Nеt Debt/Ebitda -2.32 -3.36 -30.78%
Debt/Ratio 0.0222 0.1481 -85.04%
Debt/Equity 0.1142 20.81 -99.45%
Debt/Net Income 0.4522 8.09 -94.41%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.32 4.14 28.61% 2.86 86.18%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.3 54.26%
DSI 0.9286 0.8514 9.06%
Средний рост дивидендов 3.34 -25.43 -113.13%
Средний процент за 5 лет 2.86 3.27 -12.63%
Средний процент для выплат 42.09 48.41 -13.05%
Разница со средней разницей по сектору 1.18
IP Dividend Score
6.79/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 8.93 109.21 -91.82%
Импульс роста Ebitda 5 лет -2.13 208.42 -101.02%
Импульс роста Net Income 5 лет 14.45 374.43 -96.14%
Импульс роста FCF 5 лет -33.95 316.34 -110.73%
Импульс роста EPS 5 лет 18.11 334.5 -94.59%
IP Growth Score
1.6/10
IP Score
6.13/10

Похожие компании

Mitsubishi Corporation

Daikin Industries,Ltd.

Nidec Corporation

Recruit Holdings Co., Ltd.