Tanseisha Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.77 | 147.4 | -88.62% | 27.84 | -39.76% |
| P/S |
|
0.7076 | 91.57 | -99.23% |
|
|
| P/BV |
|
1.95 | 95.04 | -97.95% |
|
|
| P/FCF |
|
81.94 | 118.03 | -30.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.03 | 154.63 | -96.75% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2918 | 147.53 | -99.8% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.8 | 127.85 | -73.57% |
|
|
| E/P |
|
0.0596 | 0.0646 | -7.76% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.8 | 12.91 | -55.04% | 4.78 | +21.36% |
| ROE |
|
11.61 | 9.85 | 17.86% |
|
|
| ROA |
|
7.15 | 5.42 | 31.92% |
|
|
| ROIC |
|
13.32 | 9.56 | 39.3% |
|
|
| ROS |
|
4.22 | 6.36 | -33.66% |
|
|
| ROCE |
|
15.42 | 14.19 | 8.64% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1253 | 2.04 | -93.86% | 0.1235 | +1.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.1 | -0.089 | 3385.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0123 | 0.1493 | -91.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.624 | 0.9791 | -36.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1724 | 5.53 | -96.88% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8/10
|
3.2 | 19.83 | -83.87% | 3.48 | -8.14% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8434 | 1.63% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-15.1 | -156.65 | -90.36% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.48 | 50.81 | -93.14% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
91.44 | 55.33 | 65.26% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-16.63 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
32.69 | 119.96 | -72.75% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-3.42 | 249.24 | -101.37% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
12.66 | 835.8 | -98.49% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-86.67 | 1490.89 | -105.81% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
13.82 | 247.99 | -94.43% |
IP Score
5.39/10
