Tanseisha Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
73.34 | 52.55 | 39.55% | 27.39 | 167.79% |
| P/S |
|
0.525 | 49.05 | -98.93% |
|
|
| P/BV |
|
1.1463 | 49.61 | -97.69% |
|
|
| P/FCF |
|
23.37 | 47.93 | -51.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.98 | 55.21 | -61.99% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3187 | 49.02 | -99.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.8 | 45.26 | -71.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0123 | 0.1533 | -91.98% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.52 | 12.17 | -87.51% | 5.08 | -70.06% |
| ROE |
|
1.5726 | 10.1 | -84.43% |
|
|
| ROA |
|
1.0557 | 5.37 | -80.35% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
0.716 | 6.05 | -88.17% |
|
|
| ROCE |
|
2.63 | 11.13 | -76.34% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1958 | 2.15 | -90.9% | 0.1287 | 52.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-13.59 | -0.3086 | 4301.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0046 | 0.1555 | -97.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2706 | 1.2837 | -78.92% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4154 | 9.9 | -95.8% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.45 | 4.21 | 29.38% | 4.7 | 16.02% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3045 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8136 | 5.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-11.2 | -10.92 | 2.55% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.7 | 3.21 | 46.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
100.47 | 49.39 | 103.43% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.2377 | -0.1823 | -778.86% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-0.5877 | 76.76 | -100.77% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-33.17 | 156.37 | -121.21% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-31.94 | 442.62 | -107.22% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-350.48 | 347.54 | -200.85% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-32.12 | 229.14 | -114.02% |
IP Score
4.92/10
