Daiseki Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.43 | 101.79 | -79.93% | 20.28 | +0.7748% |
| P/S |
|
2.79 | 81.15 | -96.56% |
|
|
| P/BV |
|
2.16 | 81.69 | -97.35% |
|
|
| P/FCF |
|
28.59 | 38.37 | -25.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.27 | 90.31 | -89.73% |
|
|
| Ev/S |
|
2.45 | 81.1 | -96.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.5 | 53.81 | -58.19% |
|
|
| E/P |
|
0.044 | 0.3164 | -86.1% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.37 | 12.43 | 112.22% | 25.65 | +2.84% |
| ROE |
|
12.05 | 9.63 | 25.1% |
|
|
| ROA |
|
9.07 | 5.23 | 73.38% |
|
|
| ROIC |
|
14.53 | 9.68 | 50.2% |
|
|
| ROS |
|
13.67 | 5.9 | 131.55% |
|
|
| ROCE |
|
16.13 | 10.3 | 56.58% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2754 | 2.56 | -89.25% | 0.2623 | +5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.32 | -0.1198 | 1004.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0463 | 0.1457 | -68.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1114 | 5.33 | -97.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5311 | 7.8 | -93.19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.1/10
|
1.64 | 4.22 | -61.18% | 1.67 | -1.58% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.27 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8593 | -0.246% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.7723 | -35.27 | -102.19% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.67 | 12.36 | -86.51% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
32.87 | 51.18 | -35.77% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.58 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
27.96 | 53.66 | -47.89% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
40.52 | 80.04 | -49.38% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
34.45 | 141.7 | -75.69% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-716.72 | 116.53 | -715.05% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
40.68 | 228.78 | -82.22% |
IP Score
5.88/10
