Daiseki Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.43 | 68.26 | -70.06% | 20.28 | 0.7748% |
| P/S |
|
2.79 | 49.1 | -94.31% |
|
|
| P/BV |
|
2.16 | 49.69 | -95.65% |
|
|
| P/FCF |
|
28.59 | 31.92 | -10.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.52 | 54.3 | -82.48% |
|
|
| Ev/S |
|
2.45 | 49.05 | -95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.58 | 24.62 | -8.3% |
|
|
| E/P |
|
0.044 | 0.471 | -90.66% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.79 | 11.69 | 120.62% | 25.63 | 0.6479% |
| ROE |
|
11.74 | 2.71 | 334.04% |
|
|
| ROA |
|
8.71 | 4.9 | 77.89% |
|
|
| ROIC |
|
14.53 | 9.68 | 50.2% |
|
|
| ROS |
|
13.67 | 5.94 | 130.03% |
|
|
| ROCE |
|
16.56 | 11.7 | 41.62% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2869 | 56.43 | -99.49% | 0.277 | 3.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.32 | -3.36 | -60.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0471 | 0.1481 | -68.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1135 | 20.81 | -99.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5412 | 8.09 | -93.31% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.18/10
|
2.47 | 4.14 | -40.29% | 2 | 23.67% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8514 | 0.6691% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.7723 | -18.42 | -104.19% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2 | 3.27 | -38.93% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.99 | 48.41 | -29.79% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.67 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
27.96 | 109.21 | -74.4% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
37.44 | 208.42 | -82.04% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
34.45 | 374.43 | -90.8% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-716.72 | 316.34 | -326.57% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
40.68 | 334.5 | -87.84% |
IP Score
5.93/10
