Cadeler A/S
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.64 | 20.67 | 48.25% | 36.03 | -14.94% |
| P/S |
|
8.02 | 1.55 | 418.75% |
|
|
| P/BV |
|
1.62 | 2.92 | -44.64% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.65 | 34.29 | -110.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.84 | 19.59 | 1.27% |
|
|
| Ev/S |
|
10.12 | 2.53 | 299.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-4.81 | -1.28 | 277.16% |
|
|
| E/P |
|
0.0341 | 6.06 | -99.44% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
51 | 17.91 | 184.78% | 48.36 | +5.46% |
| ROE |
|
5.93 | 14.27 | -58.41% |
|
|
| ROA |
|
4.08 | 4.88 | -16.36% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.35 | -100% |
|
|
| ROS |
|
26.16 | 7.56 | 245.94% |
|
|
| ROCE |
|
5.7 | 20.01 | -71.51% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.59 | 3.08 | 48.72% | 3.78 | +21.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.13 | 2.24 | 84.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3005 | 0.2923 | 2.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5698 | 2.11 | -72.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.94 | 8.65 | 3.4% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.34 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.6 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8571 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -4.86 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 2.79 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 32.45 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.34 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
917.68 | 128.09 | 616.43% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-595.66 | -580.06 | 2.69% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-292.05 | -158.22 | 84.58% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
54.58 | -111.58 | -148.92% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-101.27 | -146.55 | -30.9% |
IP Score
3.8/10
