MAX
Epiroc AB (publ)
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.69 | 13.15 | -79.51% | 25.4 | -89.4% |
| P/S |
|
0.37 | 1.03 | -63.85% |
|
|
| P/BV |
|
0.55 | 1.9 | -71.17% |
|
|
| P/FCF |
|
2.67 | 21.64 | -87.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.93 | 16.81 | -11.19% |
|
|
| Ev/S |
|
3.62 | 2.34 | 54.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.82 | 6.53 | 295.69% |
|
|
| E/P |
|
0.37 | 4.28 | -91.32% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.22 | 16.65 | 45.45% | 25.25 | -4.09% |
| ROE |
|
20.35 | 28.62 | -28.88% |
|
|
| ROA |
|
10.7 | 5.75 | 86.21% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.35 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.23 | 11.07 | 73.83% |
|
|
| ROCE |
|
28.21 | 31.55 | -10.59% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.4 | 2.51 | -44.25% | 2.77 | -49.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.76 | 1.14 | -33.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.26 | 0.25 | 4.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5 | 3.99 | -87.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.44 | 6.39 | -61.85% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.93/10
|
3.97 | 2.8 | 41.91% | 8.5 | -53.3% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 2 | 0% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.83 | 11.83% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-105.42 | -142.25 | -25.9% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.5 | 17.88 | -52.47% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
139.11 | 32.73 | 325.08% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.17 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
1320.37 | 98.67 | 1238.17% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
1192.49 | -903.62 | -231.97% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
1006.96 | -171.73 | -686.36% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1144.87 | -123.56 | -1026.57% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
946.67 | -150.6 | -728.6% |
IP Score
7.88/10
