MAX
IDP Education Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.67 | 10.19 | 53.7% | 44.32 | -64.65% |
| P/S |
|
0.79 | 0.81 | -2.01% |
|
|
| P/BV |
|
1.31 | 1.37 | -4.41% |
|
|
| P/FCF |
|
9.72 | 3.26 | 198.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.42 | 5.69 | 311.35% |
|
|
| Ev/S |
|
3.97 | 1.1 | 260.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
48.83 | -0.31 | -15706.82% |
|
|
| E/P |
|
0.0638 | 0.1 | -37.33% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.95 | 18.99 | -10.74% | 22.42 | -24.4% |
| ROE |
|
8.35 | 9.12 | -8.46% |
|
|
| ROA |
|
3.48 | 4.74 | -26.63% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
10.42 | 11.03 | -5.53% |
|
|
| ROCE |
|
16.54 | 17.91 | -7.62% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.64 | 2.71 | -2.67% | 2 | +32.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.83 | 1.9 | -3.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.31 | 0.27 | 16.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.39 | 1.57 | -11.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.87 | 7.44 | 19.21% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.15 | 9.47 | -45.62% | 3.49 | +47.53% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.79 | 0.93 | -15.38% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-10.72 | 24.42 | -143.9% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.49 | 6.28 | -44.39% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
103.47 | 55.18 | 87.53% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.32 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
123.59 | 42.9 | 188.09% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
106.77 | 51.44 | 107.56% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
49.4 | 56.87 | -13.14% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-1.24 | -124.12 | -99% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
32.41 | 72.23 | -55.13% |
IP Score
5.62/10
