US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027

Доходность за полгода: 11.25%
Отрасль: Target Retirement Date

Простой график Расширенный график

Описание US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027

XDIV отслеживает доходность индекса S&P 500 без учета дивидендов, выплачиваемых базовыми акциями. Для этого фонд держит длинные позиции по фьючерсным контрактам на S&P 500 и шорт по фьючерсным контрактам на дивиденды S&P 500. Длинные контракты продвигаются ежеквартально, генерируя либо отрицательную, либо положительную доходность и подвергая фонд воздействию контанго и бэквордации. Короткие позиции - по одной на каждый год до 2027 года - были открыты при запуске фонда и удерживаются до истечения срока. Годовые дивиденды выплачиваются в расчетную палату.

Подробнее
Фактически, чистая стоимость активов XDIV отражает дисконт, равный приведенной стоимости ожидаемых будущих дивидендов по S&P 500. Стоимость коротких позиций будет уменьшаться при увеличении ожидаемых дивидендов, и наоборот. Срок погашения XDIV наступает в декабре 2027 года, после чего инвесторы получат денежные средства, равные чистой стоимости активов. Поскольку XDIV структурирован как товарный пул, инвесторы могут рассчитывать на получение K1 во время налогообложения.

Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель

Цена последней сделки 29.38
Код ценной бумаги XDIV
Полное наименование US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027
Объем 1657240000
Изм за день, % 0
Комиссия 0.58
Дата основания 2017-06-12
Сайт cсылка
Тип актива Multi-Asset
Индекс Solactive U.S. Ex-Dividends Index - Series 2027
Регион Canada
Средний P/E 12.21
Див доходность 5.05
5 летняя доходность 11.09
3 летняя доходность 12.66
Годовая доходность 25.3
Бета 1.09
Валюта cad
Топ 10 эмитентов, % 100
Количество компаний 10
country Canada
countryISO CA
Код ISIN CA46435V1094
Issuer iShares
10 летняя доходность 0
P/BV 1.61
P/S 1.23
Изменение цены за день: -0.2716% (29.46)
Изменение цены за неделю: +0.034% (29.37)
Изменение цены за месяц: +4.56% (28.1)
Изменение цены за 3 месяца: +12.65% (26.08)
Изменение цены за полгода: +11.25% (26.41)
Изменение цены за год: +18.13% (24.87)
Изменение цены за 3 года: +23.86% (23.72)
Изменение цены за 5 лет: +38.72% (21.18)
Изменение цены с начала года: +17.57% (24.99)

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Название Отрасль Доля, % P/BV P/S P/E EV/Ebitda Дивидендная доходность
Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada Financials 9.31535 1.3 2.73 10.32 21.55 3.77
Manulife Financial Corporation Manulife Financial Corporation Financials 9.18275 1.09 1.26 9.76 11.16 4.67
Sun Life Financial Inc. Sun Life Financial Inc. Financials 9.03267 1.64 1.22 11.88 10.99 4.3
Enbridge Inc. Enbridge Inc. Energy 8.93112 2.02 2.25 15.88 9.28 7.24
The Toronto-Dominion Bank The Toronto-Dominion Bank Financials 8.74878 1.26 2.66 13.06 28.19 5.05
Suncor Energy Inc. Suncor Energy Inc. Energy 8.73385 1.28 1.13 6.7 4.45 4.35
PPL PPL Utilities 8.41613 1.42 2.38 26.75 21.54 3.48
Fortis Inc. Fortis Inc. Utilities 7.82019 1.12 2.28 16.68 11.11 4.16
Mistras Group, Inc. Mistras Group, Inc. Industrials 4.13493 1.15 0.31 23.81 6.79 0