Principal U.S. Mega-Cap ETF

Доходность за полгода: 13%
Отрасль: Large Cap Growth Equities

Простой графикРасширенный график

Описание Principal U.S. Mega-Cap ETF

Основной фондовый фонд США Mega-Cap ETF (USMC) отслеживает индекс крупнейших компаний США. Индекс сначала делит 10% крупнейших компаний по рыночной стоимости от 90% нижних. Верхний уровень взвешивается по рыночной стоимости, а нижние 90% - равновзвешенным, с наклоном, основанным на волатильности. В результате получается концентрированный портфель из около 40 ценных бумаг. Крупнейшие холдинги - это такие знакомые имена, как Microsoft, Amazon и Johnson & Johnson, а нижний уровень включает такие акции, как Home Depot и Chevron.

Подробнее
USMC взимает разумную плату за управление данной категорией.

Концентрированный портфель USMC является аргументом против использования фонда в качестве основного портфеля, особенно с учетом того, что существует так много совпадений портфелей с более диверсифицированными фондами. USMC имеет много конкурентов в многофакторном пространстве, например, JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS), Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV), Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) или Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF (GSLC), и это лишь некоторые из них. Простые индексные фонды с взвешенной рыночной капитализацией также имеют встроенную тенденцию к крупнейшим компаниям, поэтому инвесторам также следует обратить внимание на сверхдешевые индексные индексные фонды S&P 500, такие как iShares S&P 500 ETF (IVV) или Vanguard S&P 500 ETF (VOO).


Основные параметры

Цена последней сделки 50.85
Код ценной бумаги USMC
Полное наименование Principal U.S. Mega-Cap ETF
Объем 2244000000
Изм за день, % 0.01
Комиссия 0.12
Дата основания Oct 12. 2017
Сайт cсылка
Тип актива Equity
Индекс ACTIVE - No Index
Регион North America
Средний P/E 15.46
Див доходность 1.23
3 летняя доходность 59.82
Годовая доходность 24.73
Бета 0.9
Валюта usd
Топ 10 эмитентов, % 33.14
Количество компаний 46
Изменение цены за день: 0.81% (50.44)
Изменение цены за неделю: -0.66% (51.19)
Изменение цены за месяц: 4.44% (48.69)
Изменение цены за 3 месяца: 12.2% (45.32)
Изменение цены за полгода: 13% (45)
Изменение цены за год: 35.35% (37.57)
Изменение цены с начала года: +9.9% (46.27)

Топ компаний

Название Отрасль Доля, % P/BV P/S P/E EV/Ebitda Дивидендная доходность
Microsoft Corporation Microsoft Corporation Technology 6.92 11.91 11.59 33.93 24.31 0.745
Apple Apple Technology 5.91 44.8 7.26 28.71 22.77 0.4968
NVIDIA NVIDIA Technology 5.59 23.93 19.61 121.1 73.22 0.0342
Meta (Facebook) Meta (Facebook) Technology 4.01 6.07 6.89 23.76 16.18 0
Adobe Adobe Technology 3.79 17.21 14.65 52.37 36.2 0
Costco Wholesale Costco Wholesale Consumer Staples 3.6 9.51 0.9836 37.88 21.77 0.6642
Broadcom Broadcom Technology 3.59 14.97 10.03 25.51 18.48 1.9785
Accenture plc Accenture plc Technology 3.45 7.75 3.2 29.82 17.36 1.3755
Alphabet Inc. Alphabet Inc. Technology 3.33 6.35 5.86 24.39 18.04 0
Mastercard Mastercard Financials 3.2 57.34 15.99 35.84 26.61 0.5502
Visa Visa Financials 3.07 12.56 14.9 28.17 23 0.7292
Amazon Amazon Consumer Discretionary 2.83 7.97 2.8 52.91 18.93 0
Salesforce Salesforce Technology 2.7 2.92 5.44 819.84 26.46 0
UnitedHealth Group UnitedHealth Group Healthcare 2.58 2.27 1.3133 21.81 14.34 1.3323
Danaher Corporation Danaher Corporation Healthcare 2.56 3.2 12.2 36.09 35.53 0.4341

Похожие ETF