Principal U.S. Mega-Cap ETF

Доходность за полгода: 16.15%
Отрасль: Large Cap Growth Equities

Простой графикРасширенный график

Описание Principal U.S. Mega-Cap ETF

Основной фондовый фонд США Mega-Cap ETF (USMC) отслеживает индекс крупнейших компаний США. Индекс сначала делит 10% крупнейших компаний по рыночной стоимости от 90% нижних. Верхний уровень взвешивается по рыночной стоимости, а нижние 90% - равновзвешенным, с наклоном, основанным на волатильности. В результате получается концентрированный портфель из около 40 ценных бумаг. Крупнейшие холдинги - это такие знакомые имена, как Microsoft, Amazon и Johnson & Johnson, а нижний уровень включает такие акции, как Home Depot и Chevron.

Подробнее
USMC взимает разумную плату за управление данной категорией.

Концентрированный портфель USMC является аргументом против использования фонда в качестве основного портфеля, особенно с учетом того, что существует так много совпадений портфелей с более диверсифицированными фондами. USMC имеет много конкурентов в многофакторном пространстве, например, JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS), Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV), Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) или Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF (GSLC), и это лишь некоторые из них. Простые индексные фонды с взвешенной рыночной капитализацией также имеют встроенную тенденцию к крупнейшим компаниям, поэтому инвесторам также следует обратить внимание на сверхдешевые индексные индексные фонды S&P 500, такие как iShares S&P 500 ETF (IVV) или Vanguard S&P 500 ETF (VOO).


Основные параметры

Цена последней сделки 54.61
Код ценной бумаги USMC
Полное наименование Principal U.S. Mega-Cap ETF
Объем 2447000000
Изм за день, % 0.0
Комиссия 0.12
Дата основания Oct 12. 2017
Сайт cсылка
Тип актива Equity
Индекс ACTIVE - No Index
Регион North America
Средний P/E 15.46
Див доходность 1.17
3 летняя доходность 59.82
Годовая доходность 24.73
Бета 0.9
Валюта usd
Топ 10 эмитентов, % 33.14
Количество компаний 46
issuer Principal
assets_class_size Large-Cap
region_specific U.S.
strategy Active
focus Large Cap
segment Equity: U.S. - Large Cap
Изменение цены за день: 0.57% (54.3)
Изменение цены за неделю: 0.66% (54.25)
Изменение цены за месяц: 4.92% (52.05)
Изменение цены за 3 месяца: 6.64% (51.21)
Изменение цены за полгода: 16.15% (47.016)
Изменение цены за год: 26.97% (43.01)
Изменение цены с начала года: +16.76% (46.77)

Топ компаний

Название Отрасль Доля, % P/BV P/S P/E EV/Ebitda Дивидендная доходность
NVIDIA NVIDIA Technology 7.98 23.93 19.61 121.1 73.22 0.3231
Microsoft Corporation Microsoft Corporation Technology 7.18 12.12 11.8 34.55 24.01 0.6883
Apple Apple Technology 6.92 43.75 7.09 28.03 22.26 0.5084
Broadcom Broadcom Technology 4.76 14.98 10.03 25.51 18.48 0.1707
Costco Wholesale Costco Wholesale Consumer Staples 4.09 9.63 0.9956 38.34 22.05 0.5792
Alphabet Inc. Alphabet Inc. Technology 4.01 6.35 5.86 24.4 18.04 0
Meta (Facebook) Meta (Facebook) Technology 3.92 6.09 6.92 23.86 16.25 0
Adobe Adobe Technology 3.28 17.32 14.74 52.71 36.44 0
Mastercard Mastercard Financials 2.85 57.28 15.97 35.8 26.58 0.5142
Amazon Amazon Consumer Discretionary 2.83 7.97 2.8 52.9 18.93 0

Похожие ETF