🇷🇺 Новость для держателей облигаций ООО «Транс-Миссия» («Таксовичкоф»): ООО «Круиз»: итоги 1 полугодия 2023 года

Согласно данным портала Бумин в рамках развития бизнеса в 2023 году ООО «Круиз» планирует повышение эффективности операционной деятельности, поэтому освоение новых рынков пока не ставится первостепенной задачей. При этом в компании отметили, что продолжают укреплять свои позиции на рынках стран СНГ, где сейчас также наблюдается рост спроса на услуги грузовых перевозок.

Напомним, что рост масштабов деятельности эмитента был профинансирован ПАО «ТКБ Банк», с которым эмитент в конце 2021 года подписал договор об открытии кредитной линии сроком на пять лет. По состоянию на 30.06.2023 долг перед ПАО «ТКБ» составляет 736 млн руб., часть из которых была инвестирована в ООО «Транс-Миссия» (владелец бренда «Таксовичкоф») с целью финансирования части сделки по приобретению активов сервиса «Ситимобил». Гарантией по финансовым вложениям стало вхождение ООО «Круиз» в состав учредителей ООО «Транс-Миссия» (в настоящее время ООО «Круиз» владеет 20% в УК ООО «Транс-Миссия»).

Остальные средства, полученные от ПАО «ТКБ», были направлены на маркетинговые мероприятия, а также на поддержание своих партнеров через механизм отсрочки платежей, который позволил обеспечить автопаркам стабильную работу и исполнять все обязательства в срок, что вызвало рост дебиторской задолженности ООО «Круиз» на 50% к АППГ. Начиная с 3 квартала текущего года, её объем будет сокращаться и к концу периода достигнет приблизительно 650 млн руб.

С другой стороны, часть средств, инвестированных в ООО «Транс-Миссия» к 30.06.23 была возвращена эмитенту: общая сумма долгосрочных финансовых вложений к АППГ сократилась на 127 млн руб.

Рост ключевых финансовых показателей уже виден по итогам 1 полугодия 2023 г.

Выручка по итогам 1 полугодия 2023 г. составила 400,7 млн руб. (+16,9% к АППГ), а операционная прибыль и EBITDA LTM увеличились к аналогичному периоду прошлого года на 94% и 170% соответственно, что связано со значительным снижением затрат по лизингу.

GMV сервиса прирос к АППГ на 27,2%, в том числе за счет роста количества заказов на 22,9%.

«Грузовичкоф» продолжает активно наращивать автопарк, что мы и наблюдаем на протяжении последних периодов: на 30.06.2023 количество грузового автотранспорта, работающего в сервисе, составило 7 178 авто, что выше значения 1 полугодия 2022 года на 10,4% или 678 транспортных единицы.

Показатели долговой нагрузки остаются на высоком уровне. Как упоминалось ранее, начало эффекта отдачи от совершенных инвестиций ожидается в течение 2023 года, что может повлиять на улучшение коэффициентов долговой нагрузки, и, как следствие, привлекательности компании. Так, за 6 месяцев 2023 года все коэффициенты долговой нагрузки показали снижение. Особенно заметно сократился показатель Чистый долг/EBITDA: к АППГ он сократился на 54%, с начала 2023 года — на 30,7%

Несмотря на высокую долговую нагрузку, эмитент своевременно обслуживает финансовый долг.

Наш последние обзор на облигации компании - https://t.me/birzhevikbondsofficial1/5646

#круиз #грузовичкоф #отчетность #отчёт