MOEX: BLNG - Белон

Доходность за полгода: -31.59%
Сектор: Горнодобывающие

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-43.93%) выше чем средняя по сектору (-69.67%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=5.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=2.81%)

Минусы

  • Цена (18.34 ₽) выше справедливой оценки (2.7 ₽)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.9305%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Белон Горнодобывающие Индекс
7 дней 5.1% -59.5% 3.1%
90 дней -23% -63.4% -9.1%
1 год -43.9% -69.7% -12.2%

BLNG vs Сектор: Белон превзошел сектор "Горнодобывающие" на 25.74% за последний год.

BLNG vs Рынок: Белон значительно отстал от рынка на -31.7% за последний год.

Стабильная цена: BLNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BLNG с недельной волатильностью в -0.8448% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.6
ROE 5.41%
ROA 5.2%
ROIC 4.4%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (18.34 ₽) выше справедливой (2.7 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (18.34 ₽) выше справедливой на 85.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.21) выше чем у сектора в целом (20.47).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.21) выше чем у рынка в целом (14.24).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.12) выше чем у сектора в целом (-0.3654).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (11.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.73) выше чем у сектора в целом (3.24).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.73) выше чем у рынка в целом (1.8547).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10537) выше чем у сектора в целом (2503.53).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10537) выше чем у рынка в целом (2.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.45%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-37.84%) ниже средней доходности за 5 лет (2.45%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-37.84%) ниже доходности по сектору (-0.3424%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.41%) выже чем у сектора в целом (2.81%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.41%) ниже чем у рынка в целом (67.06%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.2%) ниже чем у сектора в целом (5.91%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.2%) ниже чем у рынка в целом (17.69%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.4%) ниже чем у сектора в целом (27.51%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.4%) ниже чем у рынка в целом (16.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.9305%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Белон