Анализ компании Белон
1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=5.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=2.81%)
Минусы
- Цена (14.2 ₽) выше справедливой оценки (1.61 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.09%).
- Доходность акции за последний год (-50.44%) ниже чем средняя по сектору (-37.19%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Белон | Горнодобывающие | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 7.9% | -0.3% | 5.7% |
| 90 дней | -23% | -17.8% | -5.6% |
| 1 год | -50.4% | -37.2% | -14.5% |
BLNG vs Сектор: Белон значительно отстал от сектора "Горнодобывающие" на -13.25% за последний год.
BLNG vs Рынок: Белон значительно отстал от рынка на -35.89% за последний год.
Стабильная цена: BLNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BLNG с недельной волатильностью в -0.9699% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.2 ₽) выше справедливой (1.61 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.2 ₽) выше справедливой на 88.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.21) выше чем у сектора в целом (20.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.21) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.12) выше чем у сектора в целом (-0.3654).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.73) выше чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.73) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10537) выше чем у сектора в целом (2503.53).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10537) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-37.84%) ниже средней доходности за 5 лет (2.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-37.84%) ниже доходности по сектору (-0.3424%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.41%) выже чем у сектора в целом (2.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.41%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.2%) ниже чем у сектора в целом (5.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.2%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.4%) ниже чем у сектора в целом (27.51%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.4%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.09%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
