1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (36.06%) выше чем средняя по сектору (-50.68%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.9%)
Минусы
- Цена (398.85 ₽) выше справедливой оценки (197.16 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.6333%).
- Текущий уровень задолженности 0.6416% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 часов назад Ростехнадзор и суд приостановили ряд работ на шахтах Распадской, ММК и СУЭК в Кузбассе
12 Апреля 15:33 Покупатель бывших угольных активов Evraz "АВД-Капитал" приобрел акции "Распадской" на 800 млн руб.
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Распадская | Горнодобывающие | Индекс | |
7 дней | 1% | -1.6% | -0.5% |
90 дней | -3.1% | -56.2% | 8.9% |
1 год | 36.1% | -50.7% | 30.9% |
RASP vs Сектор: Распадская превзошел сектор "Горнодобывающие" на 86.74% за последний год.
RASP vs Рынок: Распадская превзошел рынок на 5.11% за последний год.
Стабильная цена: RASP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RASP с недельной волатильностью в 0.6934% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (398.85 ₽) выше справедливой (197.16 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (398.85 ₽) выше справедливой на 50.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.64) ниже чем у сектора в целом (15.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.64) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.31) выше чем у сектора в целом (-0.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.31) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.42) ниже чем у сектора в целом (1.4967).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.42) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.87) ниже чем у сектора в целом (6.47).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-34.07%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.1%) выже чем у сектора в целом (6.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.1%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.3%) выже чем у сектора в целом (10.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.3%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (53.68%) выже чем у сектора в целом (39.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (53.68%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.6333%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 | Распадская Эмитент в рамках обратного выкупа |
Покупка | 181.4 | 3 106 470 000 | 17124981 |
08.09.2020 | Евраз Груп С.А. Контролирующий акционер |
Покупка | 111.56 | 425 601 000 | 3815000 |
22.06.2020 | Евраз Груп С.А. Контролирующий акционер |
Покупка | 112.22 | 182 582 000 | 1627000 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Распадская
9.1. Последние комментарии
По всем показателям должен быть рост, но пока стоит на одном месте ...
ответитьЯ правильно понимаю, что сейчас нижняя точка и очень хорошее время для покупки? Или ситуация нестабильная и еще пару недель посмотреть как будет себя вести? Вроде должна начать расти.
ответить