Анализ компании Распадская
1. Резюме
Минусы
- Цена (266 ₽) выше справедливой оценки (151.63 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.09%).
- Доходность акции за последний год (-31.54%) ниже чем средняя по сектору (-15.52%).
- Текущий уровень задолженности 95.52% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3814%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=2.81%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 ноября 11:20 📰"Распадская" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Распадская | Горнодобывающие | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.3% | -1.1% | -4.8% |
| 90 дней | 2.4% | -2.1% | -5.8% |
| 1 год | -31.5% | -15.5% | -20.5% |
RASP vs Сектор: Распадская значительно отстал от сектора "Горнодобывающие" на -16.02% за последний год.
RASP vs Рынок: Распадская значительно отстал от рынка на -11.05% за последний год.
Стабильная цена: RASP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RASP с недельной волатильностью в -0.6065% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (266 ₽) выше справедливой (151.63 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (266 ₽) выше справедливой на 43%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у сектора в целом (20.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у рынка в целом (14.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0158) выше чем у сектора в целом (-0.3654).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0158) ниже чем у рынка в целом (10.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.54) ниже чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.54) ниже чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.621) ниже чем у сектора в целом (2503.53).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.621) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.3424%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3814%) ниже чем у сектора в целом (2.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3814%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2955%) ниже чем у сектора в целом (5.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2955%) ниже чем у рынка в целом (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (53.68%) выже чем у сектора в целом (27.51%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (53.68%) выже чем у рынка в целом (16.34%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.09%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2021 | Распадская Эмитент в рамках обратного выкупа |
Покупка | 181.4 | 3 106 470 000 | 17 124 981 |
| 08.09.2020 | Евраз Груп С.А. Контролирующий акционер |
Покупка | 111.56 | 425 601 000 | 3 815 000 |
| 22.06.2020 | Евраз Груп С.А. Контролирующий акционер |
Покупка | 112.22 | 182 582 000 | 1 627 000 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Распадская
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Торговая неделя была огонь, сразу пишите в комментариях кто чем занимается на выходных, но а теперь к посту:
4 ноября - все началось с понедельника, выходной «День народного единства»
6 ноября - Выборы в США 🇺🇸. Трамп стал президентом и сделал ряд интересных заявлений.
7 ноября - в четверг, Путин В.В....
Подробнее
Тревожные данные от РЖД. Что сообщает нам главная транспортная артерия о состоянии экономики?
Недавно монополия опубликовала операционные данные за 10М24. Что можно заметить?
✅В октябре снижение погрузки на сети ускорилось: -6,2% г/г в октябре vs -4,2% г/г за 10М24....
Подробнее
⚡️ Помимо ставки, есть еще одна интрига. К чему готовиться инвестору.
Одна из главных интриг последнего месяца близка к своей кульминации: Уже сегодня в 13:30 ЦБ примет решение по ключевой ставке, а также обновит среднесрочный прогноз.
Ожидается, что регулятор повысит ставку, однако в отношении шага повышения мнения расходятся....
Подробнее
Все блоги ⇨
