MOEX: RASP - Распадская

Доходность за полгода: -8.42%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Горнодобывающие

Анализ компании Распадская

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Цена (271 ₽) выше справедливой оценки (41.34 ₽)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.09%).
  • Доходность акции за последний год (-32.53%) ниже чем средняя по сектору (-28.38%).
  • Текущий уровень задолженности 8.83% увеличился за 5 лет c 6.33%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-3.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

27 марта 16:39 Аналитики БКС опубликовали топ-10 акций с наибольшим потенциалом снижения

27 марта 14:58 Мировые цены на уголь близки к минимумам и во 2п 2025г могут пойти вверх - директор департамента маркетинга Мечела Александр Маланичев

Из-за кризиса в угольной отрасли на грани банкроства находится 27 угольных предприятий. Без мер поддержки добыча угля в 2025 может снизиться на 9% до 399,6 млн тонн, экспорт – на 15% до 166,5 млн тонн

27 марта 07:44 Из-за кризиса в угольной отрасли на грани банкроства находится 27 угольных предприятий. Без мер поддержки добыча угля в 2025 может снизиться на 9% до 399,6 млн тонн, экспорт – на 15% до 166,5 млн тонн

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

Распадская Горнодобывающие Индекс
7 дней -5% -0.6% -5.2%
90 дней 7.6% 12.9% 8.6%
1 год -32.5% -28.4% -10.3%

RASP vs Сектор: Распадская незначительно отстал от сектора "Горнодобывающие" на -4.15% за последний год.

RASP vs Рынок: Распадская значительно отстал от рынка на -22.28% за последний год.

Стабильная цена: RASP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RASP с недельной волатильностью в -0.6255% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.25
P/S: 1
Больше данных по RASP

3.2. Выручка

EPS -17.72
ROE -6%
ROA -4.61%
ROIC 53.68%
Ebitda margin 4.94%
Больше данных по RASP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (271 ₽) выше справедливой (41.34 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (271 ₽) выше справедливой на 84.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у сектора в целом (23.39).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у рынка в целом (8.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.843) выше чем у сектора в целом (-0.2597).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.843) ниже чем у рынка в целом (2.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1) ниже чем у сектора в целом (3.06).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1) ниже чем у рынка в целом (1.55).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.621) ниже чем у сектора в целом (30.27).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.621) выше чем у рынка в целом (-5.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.92%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.92%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.28%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6%) ниже чем у сектора в целом (-3.54%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6%) ниже чем у рынка в целом (7.53%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.61%) ниже чем у сектора в целом (1.64%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.61%) ниже чем у рынка в целом (8.99%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (53.68%) выже чем у сектора в целом (27.51%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (53.68%) выже чем у рынка в целом (16.32%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (8.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.33% до 8.83%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -187.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.09%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

9. Форум по акциям Распадская

Перейти на форум акций "Распадская" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

17 марта 12:35
https://www.kommersant.ru/doc/7584606?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Fd61f2f55-6647-59f7-a37b-0da515ae4604
Подробнее
24 февраля 13:15
Итоги 2024 г. Второе полугодие оказалось чуть лучше, но это не позволило избежать убытка Распадская представила отчетность по МСФО  и выборочные операционные показатели за 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/raspadskaya/itogi-2024-g-vtoroe-polugodie-okazalos-cut-lucse-no-eto-ne-pozvolilo-izbezat-ubytka Общая выручка компании снизилась на 21,1%, составив $1 743 млн, а на операционном уровне  компания показала убыток в размере $114 млн. Снижение выручки было вызвано экспортными ограничениями на фоне роста санкционного давления, а также  значительным падением цен на угольную продукцию.  Средняя расчетная цена на продукцию компании по итогам 2024 года составила $135 за тонну (-11,3%). Общая добыча рядового угля сократилась на 2,1%, до 18,5 млн т. Общие продажи угольной продукции при этом снизились на 11,0% до 12,9 млн т. на фоне трудностей со сбытом в металлургической отрасли. По линии затрат отметим увеличение денежной себестоимости тонны концентрата с $60 до $64 на фоне возросшей инфляции и снижения объемов добычи. При этом коммерческие расходы компании сократились на 8% до $563 млн. Помимо этого в состав операционных затрат включен бумажных убыток в размере $205 млн от обесценения активов, в которых неблагоприятные ожидания прогнозируемых затрат и цен реализации привели к изменениям в планах добычи. Среди прочих моментов отметим сокращение  положительных курсовых разниц ($5 млн против $36 млн годом ранее), связанных с переоценкой финансовых активов (денежных средств, выданных займов, дебиторской задолженности). В итоге чистый убыток компании составил 133 млн против прибыли, полученной годом ранее. Отметим, что совет директоров Распадской рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам завершившегося года . По итогам вышедшей отчетности мы снизили наши ожидания по ключевым финансовым показателям на текущий и последующие годы, что связано с пересмотром прогнозной линейки цен на уголь и более медленным ростом объемов добычи и продаж угольной продукции.  В результате потенциальная доходность акций компании сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_dobycha_uglya_i_zheleznoj_rudy/raspadskaya/itogi-2024-g-vtoroe-polugodie-okazalos-cut-lucse-no-eto-ne-pozvolilo-izbezat-ubytka На данный момент акции Распадской торгуются с P/BV 2025 около 0,9 и продолжают входить в состав наших портфелей акций. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
Подробнее
27 января 10:00
Да, читал. Судя по объемам - вполне может реализовываться вариант со сменой акционера на НМТК. Давайте посмотрим (с) 😉
Подробнее

9.2. Последние блоги

23 марта 15:35

Итоги 18 недели #ИнвестРевизорро

🔼14 106 -> 14 260

Прибыль за неделю +1,1%

Сумма на начало эксперимента - 15 000

На этой неделе закрыта по тейку 1 идея:

#NSVZ +4,3%✔️

Также в плюс получилось закрыть ещё 2 идеи:
#RASP +0,5%✔️
#WUSH +0,32%✔️

💡На данный момент в портфеле 1 акция:

#NKNC

Общее количество сделок: 93
Отработано по идеям: 33
✔️Общий процент реализации: 35,5%

Ставьте лайк 👍 и дв...


Подробнее
3 марта 18:08

#sentiment #RASP #ALRS #OZON #USDRUB

Последнее время рынок работает как-то так:

- у компании все плохо, по ней ожидается негативный отчет (Распадская/Алроса) - под него открываются шорты, на отчете шорты закрываются - компания отскакивает (как будто бы отчет был хороший), и потом уже медленно снижается к следующему отчету

- по компании ожидается позитивный отчет (Озон) - компанию лонгуют к отч...


Подробнее
24 февраля 20:43

🏭 Распадская #RASP – Как кризис в отрасли влияет на компанию? Отчёт за 2024 г.

📌 Сегодня разберёмся, что случилось с бизнесом Распадской, пора ли покупать акции компании с прицелом на долгосрок, а также выясним, как чувствует себя угольная отрасль в России.

📊 РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Выручка компании за 2024 год снизилась на 21% год к году до $ 1,7 млрд....


Подробнее

Все блоги ⇨

9.3. Комментарии