1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.01%) выше чем средняя по сектору (1.7844%).
Минусы
Цена (356.3 ₽) выше справедливой оценки (162.5 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.16%).
Текущий уровень задолженности 0.9552% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.3814%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.15%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Распадская | Горнодобывающие | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -0.5% | 3.4% |
90 дней | -12.3% | -8.5% | -4.6% |
1 год | 20% | 1.8% | 15% |
RASP vs Сектор: Распадская превзошел сектор "Горнодобывающие" на 18.22% за последний год.
RASP vs Рынок: Распадская превзошел рынок на 5% за последний год.
Стабильная цена: RASP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RASP с недельной волатильностью в 0.3847% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (356.3 ₽) выше справедливой (162.5 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (356.3 ₽) выше справедливой на 54.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.42) ниже чем у сектора в целом (15.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.42) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0161) ниже чем у сектора в целом (2.84).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0161) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5688) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5688) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5232) ниже чем у сектора в целом (3.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.5232) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.15%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3814%) ниже чем у сектора в целом (12.15%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3814%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2955%) ниже чем у сектора в целом (7.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2955%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (53.68%) выже чем у сектора в целом (39.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (53.68%) выже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.16%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 | Распадская Эмитент в рамках обратного выкупа |
Покупка | 181.4 | 3 106 470 000 | 17124981 |
08.09.2020 | Евраз Груп С.А. Контролирующий акционер |
Покупка | 111.56 | 425 601 000 | 3815000 |
22.06.2020 | Евраз Груп С.А. Контролирующий акционер |
Покупка | 112.22 | 182 582 000 | 1627000 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Распадская
9.1. Последние комментарии
По всем показателям должен быть рост, но пока стоит на одном месте ...
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)
Я правильно понимаю, что сейчас нижняя точка и очень хорошее время для покупки? Или ситуация нестабильная и еще пару недель посмотреть как будет себя вести? Вроде должна начать расти.
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)
9.2. Последние блоги
Российский рынок акций снижается на фоне ... Imoex -1.51%
Больше информации у меня на канале
Российский рынок акций снижается на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и угрозы нового пакета санкций США. Индекс Мосбиржи теряет 1,51%, приближаясь к отметке 3150. Акции Мечела и Распадской снижаются на фоне новостей о возможном введении экспортных пошлин....
Подробнее
Все блоги ⇨