MOEX: RASP - Распадская

Доходность за полгода: -34.73%
Сектор: Горнодобывающие

Распадская

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 8.25 20.47 -59.7% 5.06 62.96%
P/S 1.54 3.24 -52.56%
P/BV 0.0158 -0.3654 -104.33%
P/FCF 42.07 216.6 -80.58%
Ev/Ebitda -0.621 2503.53 -100.02%
Ev/S -0.2025 3.19 -106.35%
Ev/FCF -6.37 210.6 -103.03%
E/P 0.1394 0.0911 53.06%
IP Value Score
5.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 32.61 24.81 31.44% 47.97 -32.03%
ROE 0.3814 2.81 -86.45%
ROA 0.2955 5.91 -95%
ROIC 53.68 27.51 95.13%
ROS 18.63 17.81 4.6%
ROCE 0.3017 11.69 -97.42%
IP Profitability Score
4.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
 3.66 2.52 45.3% -0.0265 -13919.59%
Nеt Debt/Ebitda -5.33 0.2059 -2690.83%
Debt/Ratio 0.9552 0.5217 83.09%
Debt/Equity 1.09 -1.09 -200.82%
Debt/Net Income 6.4 9.74 -34.25%
IP Debt Score
6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.14 -100% 4.74 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.5 0.4536 10.24%
Средний рост дивидендов -612.99 -178.12 244.15%
Средний процент за 5 лет 4.74 3.62 31.05%
Средний процент для выплат 23.34 7.98 192.37%
Разница со средней разницей по сектору -3.14
IP Dividend Score
1.95/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 200.94 67.36 198.31%
Импульс роста Ebitda 5 лет 105.32 66.17 59.17%
Импульс роста Net Income 5 лет 168.47 49.17 242.63%
Импульс роста FCF 5 лет -66.7 -92.29 -27.73%
Импульс роста EPS 5 лет 175.43 -46.25 -479.31%
IP Growth Score
8/10
IP Score
5.27/10