БашнфтБО9
Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные
BearMarket
🔖 «Попали в Царевну-лягушку сразу три стрелы:
Трамп, пошлины и новые санкции...»
Доброе утро, друзья!
Апрель начался красной сессией для индекса МосБиржи: -1,62% по итогам торгов 1 апреля.
Вечерка понедельника тоже не задался для быков: фьючерс #MMM5 просел за вечер еще на 1,77%.
По мини-фьючерсу #MMM5 подошли к уровню поддержки - 3000....
Future_Trading
Утренний обзор: чего ждать от рынка?
В пятницу индекс Мосбиржи упал на 1%:
Заседание ЦБ снова не особо оправдало ожиданий, а скорее риторика Набиуллиной:
-21% и решение о снижении не рассматривалось
-Вероятность повышения ниже: по факту то, что хай ставки позади мы уже слышали
-Сигнал относительно прошлого заседания смягчился: повышение не рассматривалось...
SFA3
Привет 👋 Коротко о Башнефти #BANE . Бумага прилично недооценена и при этом импульс для будущего возможного роста имеется.
📊Основные мультипликаторы:
++ Капитализация = 514.9
++ Выручка = 1031.8
+- EBITDA margin, % = 18.8
+- Net margin, % = 17.2
+- ROA, % = 17.4
++ ROE, % = 25.6
++ P/E = 2.2
++ P/S = 0.4
++ P/BV = 0.5
++ FCF за 5 лет 250.8
...
InvestEra
⛽️ Башнефть – котировки упали на 55%, пришло ли время для покупки?
И финансовые показатели, и капитализация компании существенно выше, чем до 2022 года. При умеренно растущей выручке прибыль и свободный денежный поток резко выросли.
Финансовые результаты по МСФО за 2023 год vs 2021 год:
🔴 Выручка: +19% г/г до 1.03 трлн руб.
🔴 Операционная прибыль: +70% г/г до 194 млрд руб....
Future_Trading
Четкий прогноз по рынку: будет ли новогоднее ралли?
1)Феномен ралли:
Осталось 27 дней до нового года. Обычно за 2-3 недели обычного года люди приходят в состояние эйфории, начинают инвестировать и разгонять рынок вверх.
Менеджмент компаний делает все, чтобы отчеты и прибыли были максимально крутыми, дабы закрыть год с максимальной премией.
...
Future_Trading
Какие идеи я сейчас смотрю? (2 часть)
Первая часть в предыдущем посте!
1)Магнит.
Подлетели от глобальной зеленой нисходящей трендовой на объявлении дивиденда. Как и писал, решение супер странное: жду в 2025г проблем с долгом, ну и возвращение Х5 все ближе и ближе.
С такими вводными, под 20 декабря выглядит слабовато....
Moneynomics
Еще 4
⚡️Дивиденды 2024!
🔥Всех с добрым утром!
...
S.Mironenko
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3154,36 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1158,85 пункта (-0,8%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже изменились в пределах 3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 июня, составил 85,748 руб. (+0,784 рубля).
...
MoishaRobinovich
Комментарии (72)
-Sergey-
2 апреля 09:30(не стратегический) инвестор
1 апреля 14:30По итогам прошлого года специалистам дочерней компании Роснефти удалось применить 172 новаторских технологических решения.
Источник: https://neftegaz.ru/news/companies/884963-v-2024-g-bashneft-poluchila-bolee-4-2-mlrd-rub-za-schet-vnedreniya-peredovykh-resheniy-/
GoldenKK
1 апреля 20:10(не стратегический) инвестор
1 апреля 21:34второй вариант можно попробовать в ФНС написать по поводу налоговой выгоды от беспроцентного пользования чужими денсредствами - аналог товарного кредита, может даже более действенно, но я не знаю есть ли интерфейс для обращений в налоговую службу по поводу третьих лиц, сам по своим личным вопросам обращался и в свою ИФНС и вышестоящий УФНС, но то по личным вопросам, как обратиться по третьим лицам без понятия...
минус что группа Роснефть может попасть теоретически на доначисление налога на прибыль условно за 3 года, т.е. теоретически как бы сам на себя пишешь, развилка...
Начальник штаба
29 марта 12:16Теперь - больше инвестор, но вот - получи. что хотел 😀
купил по 1183,5 чутка - не удержался
следующий интерес - реком по дивам,
так что на 6 недель можно забыть про метания и песни изб - потребителей планктона
152487
28 марта 19:22castor
27 марта 23:55Вот кто обязан быть соратником миноритарных акционеров Башнефти, граждан России!!
Именно обязан!
Надо будет его проверить на выполнение этих своих обязанностей!
Изя Трахтенгерц с трофеем Узи
28 марта 13:21Привлек бы имама башкирского к решению вопроса...
На башкирской земле государственная контора (султанская) творит невесть что. Выпустила сукук (не безусловные обязательства), но не делится прибылью в обещанной мере с их держателями....С кафаирами ладно - ИМ НАДО...
Но, среди держателей сукук есть же и правоверные мусульмане....Должен стать на их защиту, я считаю...
Это предложение в порядке алаверды.
(не стратегический) инвестор
27 марта 18:17Минерал обнаружили на глубине 800-1000 м на Арланском месторождении. Такая находка позволит повысить эффективность нефтедобычи.
Источник: https://neftegaz.ru/news/Geological-exploration/884563-ufimskie-uchenye-rosnefti-nashli-sepiolit-na-mestorozhdenii-v-bashkortostane/
Изя Трахтенгерц с трофеем Узи
27 марта 13:06А шо, правда правильный инвестор должен относиться к выбранному эмитенту как фанат к футбольной команде?
Или это бред, который нам пытаются привить ПРОПЛАЧЕННЫЕ?
Михаил_екб
14 марта 18:16Башнефть
Компания выплачивает одинаковые дивиденды по обоим типам бумаг, при этом привилегированные акции дешевле и гораздо ликвиднее. Фундаментального объяснения этому факту нет, и в этом есть рыночная неэффективность.
С начала 2024 года соотношение цен обыкновенных акций к привилегированным увеличилось с 1,25 до текущих 2. Ранее мы предлагали парную идею по акциям Башнефти: лонг АП против шорта АО. Идея остаётся актуальной: ожидаем, что обыкновенные акции подешевеют относительно привилегированных и вернутся к соотношению 1,4 — среднестатистическому показателю за пять
https://alfabank.ru/alfa-investor/t/obyknovennye-ili-privilegirovannye-kakie-aktsii-vybrat/
(не стратегический) инвестор
11 марта 14:37Михаил_екб
7 марта 15:08Башнефть ап (-7%)
Привилегированные акции Башнефти интересны инвесторам только благодаря выплатам дивидендов. По итогам 2023 года компания направила акционерам 25% от чистой прибыли по МСФО, что соответствовало 13% дивидендной доходности.
По итогам I полугодия 2024 года компания сообщила о снижении чистой прибыли на 31%, в пересчёте на потенциальные дивиденды было заработано 75 руб. на акцию или 6% дивидендной доходности. Финансовый отчёт по МСФО за III квартал 2024 года не был опубликован, а прибыль по РСБУ за 9 месяцев упала в 2 раза.
Снижение прибыли означает, что дивиденды будут ниже, чем годом ранее. Мы прогнозируем, что дивидендная доходность по итогам 2024 года может быть близка к 9–12%. При этом в нефтегазовом секторе есть более прозрачные компании с сопоставимой или более высокой дивидендной доходностью. Бумаги в среднесрочной перспективе могут оставаться на уровне рынка или быть чуть слабее.
https://alfabank.ru/alfa-investor/t/aktsii-kotorye-proignorirovali-rost-rynka-chto-s-nimi-ne-tak/
Недовольный всем
6 марта 09:47152487
6 марта 04:48105
3 марта 07:35Недовольный всем
3 марта 10:03солнце
24 февраля 17:28до середины мая считаю что ещё 40-45 процентов сделает...
Wax
24 февраля 14:59солнце
17 февраля 19:21В новой американской борьбе с либерализмом Россия воспринимается как потенциальный союзник. К тому же усилия Путина по созданию сферы влияния на Украине и, возможно, в Европе не являются для Трампа грубым нарушением международного права, поскольку он стремится к аналогичным целям в Канаде, Гренландии, Панаме и Мексиканском заливе.
https://news.mail.ru/politics/64914815/?frommail=1&utm_partner_id=463
солнце
17 февраля 19:12На высшем уровне также готовятся двусторонние переговоры, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
https://news.mail.ru/politics/64916078/
солнце
10 февраля 10:24Михаил_екб
3 февраля 17:45При коррекции рынка можно захеджировать позиции и заработать на краткосрочном движении:
Открыть точечный шорт по конкретным бумагам — для этого могут подойти бумаги из разряда текущих аутсайдеров БКС: ММК
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/razvorot-ot-3000-zhdat-li-korrektsii-rynka
Михаил_екб
2 февраля 11:18На заправках компании «Башнефть-Розница» с воскресенья, 2 февраля, выросли цены на некоторые марки бензина.
https://ufa.rbc.ru/ufa/02/02/2025/679f13dc9a794715042a631a?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch
Михаил_екб
27 января 18:47Подтверждаем парную идею «Лонг Башнефть преф/Шорт Башнефть обычка». Идея за месяц вышла на плановую траекторию и уже принесла 7%, когда рынок за то же время прибавил всего 1%. Наш расчет на то, что уже несколько лет подряд в январе у обычки Башнефти динамика слабее, чем у префов, оправдался: этот январь не стал исключением. Ожидаем, что в ближайшее время спред продолжит сокращаться.
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/podtverzhdaem-parnuiu-ideiu-prefy-bashnefti-protiv-obychki
Михаил_екб
13 января 10:13насмотревшийся
14 января 13:05Михаил_екб
9 января 16:58Мнение аналитиков Альфа-Инвестиций
Точные детали нового пакета санкций пока неизвестны. Включение нефтяных компаний в санкционные списки, вероятно, не приведёт к полному прекращению экспорта для них, но может увеличить транспортные издержки или дисконт к цене продаваемой нефти.
Кроме того, учитывая уже действующие обширные ограничения в отношении российской нефти и регулярное обновление санкционных пакетов, влияние потенциального ужесточения мер не должно стать шоком для рынков.
Михаил_екб
8 января 21:08- «Башнефть», «Татнефть», «Газпромнефть» — в меньшей степени, у них высокая доля внутреннего рынка.
https://www.finam.ru/publications/item/kto-postradaet-ot-blizhayshikh-sanktsiy-baydena-protiv-neftyanogo-sektora-rf-20250108-1824/
Михаил_екб
4 января 17:06Нефтегаз представлен привилегированными акциями «Сургутнефтегаза», «Башнефти» и «Татнефти».
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/quote/news/article/676eeec59a79477673b97f71?from=copy
sanekrussel
26 декабря 21:24всегда можно найти товар , который резко вырос на рынке, но это не значит , что его активно покупают
https://dzen.ru/a/ZcTVnUMG30pb49qi
вот рост цен за 10 лет на основные продукты.. драгметаллы приблизительно сохранили свою покупательную способность
по вашей логике можно написать насколько выросли цены на машины в России, но реальная цена этого китайского хлама в разы меньше, я лично езжу на форде фокусе 3 2019 года, хотя могу позволить себе в разы дороже машину, но зачем она мне по такой цене?через 2-5 лет рынок вернется к справедливым ценам
так же и с квартирами..это не пример
emen
17 декабря 12:54Trawell
13 декабря 23:00Poorsistandart
14 декабря 10:58(не стратегический) инвестор
12 декабря 20:09Скважина с глубиной забоя 2 697 м, из которых 1 004 м – горизонтальный участок в продуктивном пласте, пробурена на Згурицком месторождении.
Источник: https://neftegaz.ru/news/drill/870846-bashneft-ustanovila-rekord-po-protyazhennosti-gorizontalnoy-skvazhiny/
Михаил_екб
12 декабря 16:40С технической точки зрения привилегированные акции Башнефти с мая текущего года, несмотря на выплату достаточно щедрых дивидендов по итогам 2023 года (доходность 13,6%), находятся в сильном нисходящем тренде и в декабре продолжили обновление минимумов с апреля 2023 года, опустившись до 1053 руб. Теперь от дальнейшего снижения котировки, очевидно, удерживает близость психологически важного уровня 1000 руб, при этом сигналы недельного и дневного графиков нейтрализовались и на данный момент не предвещают возможную смену основного тренда. Как минимум ниже сопротивлений 1170 руб и 1300 руб (средние полосы Боллинджера указанных графиков) можно говорить о преобладании продавцов с рисками пробоя 1000 руб и движения к следующим поддержкам 985 руб и 945 руб. С фундаментальной точки зрения на данный момент дивидендные перспективы Башнефти по итогам 2024 года по сравнению с предыдущим также представляются ограниченными: компания ранее сообщила о сокращении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев текущего года в два раза, до 73,9 млрд руб. Позитивное влияние на акции, в то же время, мог бы оказать рост цен на нефть и восстановление на российском фондовом рынке в целом.
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=7a8de95f2eca0563bcc646e549517646
ИК «ВЕЛЕС Капитал»: https://veles-capital.ru/
emen
11 декабря 18:22логика подсказывает продать обычку и купить преф в два раза дешевле!
Михаил_екб
11 декабря 18:04Локально бизнес «Башнефти» оказался под давлением сокращения добычи в РФ в рамках соглашения ОПЕК+ и снизившейся относительно высокой базы 2022–2023 гг. маржинальности нефтепереработки. Из-за этих факторов и нормы выплат дивидендов всего в 25% прибыли привилегированные акции имеют форвардную дивидендную доходность в 12,2%, а обыкновенные — лишь в 6,2%. На этом фоне нейтрально смотрим на «префы» и считаем обыкновенные акции все еще переоцененными.
https://www.finam.ru/publications/item/obyknovennye-aktsii-bashnefti-vse-eshche-vyglyadyat-anomalno-dorogo-20241211-1610/
Knighte
9 декабря 14:33Knighte
6 декабря 21:01bujhms
7 декабря 20:56/школяр/
29 ноября 22:04Василий Синюков
29 ноября 22:39Михаил_екб
25 октября 19:36Что движет акциями Башнефти
Башнефть характеризуется самым высоким уровнем переработки среди нефтяных компаний РФ — 80-90% против среднего значения 50%. Финансовые показатели компании за 2023 г. оказались рекордными за последние несколько лет. Чистая прибыль превзошла докризисные уровни 2018-2021 гг. EBITDA — на историческом максимуме за 10 лет. В I полугодии выручка компании выросла на 36% г/г, до 562,3 млрд руб. При этом EBITDA сократилась 2,7% г/г, до 100,7 млрд руб. Ситуация обусловлена увеличением рублевых цен на нефть, снижением маржи нефтепереработки и опережающим ростом расходов.
Префы Башнефти более интересны по сравнению с обычкой за счет дивидендного фактора. Последние выплаты были осуществлены в июле. Дивдоходность за 2023 г. составила 13% по префам по сравнению с 8% у обычки. По отношению к доходам уровень выплаты дивидендов можно назвать невысоким. Дивидендная политика Башнефти предполагает выплату 25% от чистой прибыли по МСФО, при условии, если показатель Чистый долг / EBITDA не превысит 2. На I полугодие коэффициент составил 0,96. Согласно уставу, минимальный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 10%.
В перспективе нескольких лет возможно возвращение российского нефтегазового сектора к высокому объему добычи. В качестве фактора риска можно отметить нахождение компании под санкциями США и ЕС.
• Башнефть-ап: «Позитивный» взгляд. Цель на год — 2200 руб. / +82%
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/tatneft-protiv-bashnefti-kakie-iz-prefov-bolee-interesny
Михаил_екб
6 октября 17:49в «Башнефти» — на 15 копеек, до 52,7 рубля
https://www.e1.ru/text/economics/2024/10/04/741...
В Башкирии выросли цены на бензин
В Башкирии на АЗС «Башнефти» повысились цены на бензин, сообщает портал RussiaBase.
Цена на топливо марки АИ-92 стоит 51,80 рублей (+0.29%), Аи-92+ — 52,90 рублей (+0.28%), АИ-95 — 55,30 рублей (+0.18%).
https://www.bashinform.ru/news/social/2024-10-0...
ХОТЭЙ
4 октября 22:25В Бксе поголовно все стоят в шортах... по их рекомендациии.... шорт сквиз надо делать...
Михаил_екб
27 сентября 18:35https://www.interfax.ru/business/984004
Василий Синюков
23 сентября 16:44https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/banep
Михаил_екб
23 сентября 10:25Привилегированные акции Башнефти достигли области сопротивления нисходящего тренда, построенной по максимумам июля и мая этого года. Шансы на преодоление этой границы невысоки: силы покупателей заканчиваются, что подтверждает индекс среднего направленного движения через замедление темпов роста, а индекс относительной силы вышел из области перекупленности, то есть дает сигнал на продажу. Мы ожидаем, что в течение недели цены скорректируются до 1280–1320 руб.
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/3-bumagi-na-nedeliu-vozmozhna-korrektsiia-posle-sil-nogo-rosta
солнце
20 сентября 14:48Троль
20 сентября 14:43Михаил_екб
18 сентября 05:10Префы Башнефти с фундаментально «Позитивным» взглядом без видимых причин с начала лета сильно отстают от обычки с «Негативным». Столь крупный дисконт ничем не обоснован. К тому же одинаковый размер дивиденда при разной цене акций должен нивелировать это расхождение. Премия обыкновенных акций Башнефти к привилегированным остается выше 80% против 32% в среднем за пять лет. При этом перекладка из обычки в префы позволит при сохранении объема инвестиций в Башнефть получить больше акций и увеличить сумму получаемых дивидендов.
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/itogi-torgov-priblizhaemsia-k-vazhnomu-urovniu
Михаил_екб
17 сентября 19:05https://ufa.rbc.ru/ufa/17/09/2024/66e9289b9a794...
Müller
13 сентября 21:20Müller
2 сентября 15:09продавлец
2 сентября 14:43Михаил_екб
31 августа 20:46Мы сохраняем негативный взгляд на обыкновенные акции "Башнефти" и умеренно позитивный на привилегированные. При этом отчётность оказалось хуже наших ожиданий, в связи с чем мы ставим оба типа акций на пересмотр, чтобы обновить оценку с учётом новых результатов.
https://www.finam.ru/publications/item/prichina...
Шелезяка
1 сентября 04:44Михаил_екб
8 августа 17:10Тикер: #BANEP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца.
Цель: 1845 руб.
Потенциал идеи: 18,5%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 1490 руб.
Технический анализ
После существенной коррекции акции находятся на ключевом уровне поддержки. Идея на рост бумаги с целью 1845 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1490 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,7.
Фундаментальный фактор
ПАО АНК #Башнефть (дочернее общество ПАО «НК #Роснефть) — одно из старейших предприятий нефтяной отрасли России, ведет добычу с 1932 года. Обширные запасы нефти и ресурсная база компании расположена в трех основных нефтедобывающих регионах России: Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации — более 170 месторождений.
В последние месяцы на российском рынке наблюдалась заметная коррекция: из-за ужесточения ДКП, роста налогов и умеренного укрепления рубля акции большинства нефтяников потеряли более 15%. На наш взгляд, после коррекции почти все компании из сектора стали выглядеть привлекательно для покупок. В последние месяцы дисконт на сорт Urals сокращался, поэтому даже с учетом укрепления национальной валюты рублевая цена на нефть остается на комфортном уровне выше 6 тыс. руб. за баррель. На фоне коррекции прогнозная дивидендная доходность ряда нефтяных компаний, в список которых входит «Башнефть» (ап), составляет более 15%, что является привлекательным значением.
https://t.me/finamalert/19671
BROДЯГА
8 августа 17:57