БашнфтБО5

Название	БашнфтБО5
ISIN	RU000A0JUML5
Код бумаги	RU000A0JUML5
Дата размещения	26-05-2014
Дата погашения	13-05-2024
Лет до погашения	0.07
Дата оферты	—
Дата след. выплаты	13-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	15.10%
Купон, руб	75.29 руб
НКД	66.61 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	ПАО "АНК "Башнефть" БО-05
Назв, англ	Bashneft ANK BO-05
Рег. номер	4B02-05-00013-A
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:07
Дюрация, дней	0
Группа инструментов	EICB
Купон	75.29 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	%
Годовой купон	150.58
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг	AAA
Формула расчета купона	Ключевая ставка ЦБ РФ + 0,10%
Тип купона	Плавающий
С амортизацией	нет

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
БашнфБ1P3R	RU000A0JX9X4	nan%	0%	0	182	30-01-2017	30-11--001	—	22-01-2024
БашнфБ1P1R	RU000A0JX2P5	9.50%	0%	0	182	22-12-2016	13-06-2024	—	12-12-2024
БашнфБ1P2R	RU000A0JX2X9	nan%	0%	109.8	182	22-12-2016	30-11--001	—	14-12-2023
БашнфтБО10	RU000A0JX2Q3	9.50%	0%	0	182	22-12-2016	13-06-2024	17-12-2024	10-12-2026
БашнфтБО9	RU000A0JWX04	0.01%	-12.61%	0	182	27-10-2016	17-10-2024	25-10-2022	15-10-2026
БашнфтБО2	RU000A0JWH87	16.00%	0%	0	182	24-05-2016	14-05-2024	18-05-2023	12-05-2026
БашнфтБО6	RU000A0JWGC2	10.90%	0%	100.1	182	11-05-2016	03-11-2021	07-05-2025	29-04-2026
БашнфтБО8	RU000A0JWGD0	10.90%	11.67%	99.57	182	11-05-2016	01-05-2024	07-05-2025	29-04-2026
БашнфтБО7	RU000A0JVHF5	16.00%	0%	0	182	16-06-2015	04-06-2024	10-06-2022	03-06-2025
БашнфтБО4	RU000A0JVFD4	16.00%	0%	0	182	01-06-2015	20-05-2024	24-05-2023	19-05-2025
БашнфтБО3	RU000A0JVEQ9	16.00%	0%	0	182	22-05-2015	10-05-2024	16-05-2023	09-05-2025
БашнфтБО5	RU000A0JUML5	15.10%	0%	0	182	26-05-2014	13-05-2024	—	13-05-2024
Башнефть06	RU000A0JTM28	nan%	0%	100.04	0	12-02-2013	30-11--001	—	31-01-2023
Башнефть07	RU000A0JTM36	nan%	0%	100	0	12-02-2013	30-11--001	08-08-2022	31-01-2023
Башнефть08	RU000A0JTM44	nan%	0%	100.01	0	12-02-2013	30-11--001	—	31-01-2023
Башнефть09	RU000A0JTM51	nan%	0%	100.99	0	12-02-2013	30-11--001	08-08-2022	31-01-2023
Башнефть04	RU000A0JS3U0	nan%	0%	100.97	0	17-02-2012	30-11--001	—	04-02-2022

Облигация стоит сейчас 0 SUR (0%). Облигация будет погашена 13-05-2024. Купонный доход 15.1%, следущая выплата купона будет 13-05-2024 в размере 75.29 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 66.61 SUR.