| ISIN | RU000A0JVN98 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Время посл. сделки | 18:40:09 |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Годовой купон | 175.52 |
| Дата оферты | 23-07-2024 |
| Дата погашения | 15-07-2025 |
| Дата размещения | 28-07-2015 |
| Дата след. выплаты | 15-10-2024 |
| Дох. купона, годовых от ном | 17.60% |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 0 |
| Имя облигации | "Россельхозбанк" (АО) обл.26 |
| Код бумаги | RU000A0JVN98 |
| Кредитный рейтинг | AA |
| Купон | 43.88 руб |
| НКД | 4.34 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| С амортизацией | no |
| Сектор | Банки |
| Текущая доходность купона | 12.58% |
| Тип купона | Fixed |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,60% |
| Цена послед | 139.89% |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Change price per day: | 0% (1398.9) |
|---|---|
| Change price per week: | 0% (1398.9) |
| Change price per month: | 0% (1398.9) |
| Change price per 3 month: | 0% (1398.9) |
| Change price per half year: | 0% (1398.9) |
| Change price per year: | +2.88% (1359.7) |
| Change price per 3 year: | +11.91% (1250) |
| Change price per year to date: | 0% (1398.9) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСХБ2Р21
|
RU000A10A729 | 23.15% | 12.91% | 101.73 | 182 | 02-12-2024 | 02-06-2025 | — | 02-06-2025 |
|
РСХБ2Р28
|
RU000A109K16 | — | 0% | 99.49 | 364 | 17-09-2024 | 17-09-2025 | — | 17-09-2025 |
|
РСХБ2Р3
|
RU000A107S10 | 22.38% | 43.42% | 98.9 | 31 | 09-02-2024 | 18-04-2025 | — | 29-01-2027 |
|
РСХБ2Р12
|
RU000A106FV6 | 9.95% | 20.38% | 90.31 | 182 | 30-06-2023 | 27-06-2025 | — | 26-06-2026 |
|
РСХБ2Р2
|
RU000A1068R1 | 22.21% | 56.65% | 99.3 | 31 | 19-05-2023 | 31-03-2025 | — | 08-05-2026 |
|
РСХБ БО-7Р
|
RU000A0ZZVQ0 | 10.50% | 0% | 0 | 181 | 29-11-2018 | 22-05-2025 | — | 22-11-2038 |
|
РСХБ БО9
|
RU000A0JVWB3 | 21.00% | 20.67% | 100.73 | 91 | 30-10-2015 | 18-04-2025 | 22-10-2024 | 17-10-2025 |
|
РСХБ 26
|
RU000A0JVN98 | 17.60% | 0% | 139.89 | 91 | 28-07-2015 | 15-10-2024 | 23-07-2024 | 15-07-2025 |
|
РСХБ 25
|
RU000A0JVN64 | 17.60% | 0% | 0 | 91 | 27-07-2015 | 14-10-2024 | 22-07-2024 | 14-07-2025 |
|
РСХБ 24
|
RU000A0JVN56 | 17.60% | 0% | 100.01 | 91 | 24-07-2015 | 11-10-2024 | 19-07-2024 | 11-07-2025 |
The bond is currently worth 1398.9 rub (139.89%). The bond will mature on 15-07-2025. Coupon yield is 17.6%, the next coupon payment will be 15-10-2024 in the amount of 43.88 rub.
Bond yield is 0% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 4.34 rub.
Bond yield is 0% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 4.34 rub.
