РСХБ 26

Yield per half year: 23.08%
Category: Корпоративные

Main settings

Название РСХБ 26
ISIN RU000A0JVN98
Код бумаги RU000A0JVN98
Дата размещения 28-07-2015
Дата погашения 15-07-2025
Лет до погашения 1.40
Дата оферты
Дата след. выплаты 16-04-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 17.60%
Купон, руб 43.88 руб
НКД 17.36 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации "Россельхозбанк" (АО) обл.26
Назв, англ Rosselhozbank 26
Рег. номер 42603349B
Размер выпуска, шт. 10 000 000
В обращении, шт. 10 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность -76.37%
Цена послед 128%
Изм за день, % 0%
Объем день, млн руб 0
Время посл. сделки 18:40:09
Дюрация, дней 0
Группа инструментов EICB
Купон 43.88 руб
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 13.75%
Годовой купон 175.52
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 10 000
Объем в обращении, млн руб 10 000
Режим торгов TQCB
Сектор Банки
Кредитный рейтинг AA
Тип купона Плавающий
Формула расчета купона Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,60%
Change price per day: 0% (1280)
Change price per week: 0% (1280)
Change price per month: -8.56% (1399.9)
Change price per 3 month: -5.19% (1350)
Change price per half year: 23.08% (1040)
Change price per year: 25.5% (1019.9)
Change price per 3 year: 28% (1000)
Change price per year to date: -5.19% (1350)

Other bonds РСХБ

Title Code Coupon yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
РСХБ 24 RU000A0JVN56 17.60% 102.6% 91 24-07-2015 12-04-2024 11-07-2025
РСХБ 25 RU000A0JVN64 17.60% % 91 27-07-2015 15-04-2024 14-07-2025
РСХБ 26 RU000A0JVN98 17.60% 128% 91 28-07-2015 16-04-2024 15-07-2025
РСХБ Б01RS RU000A103GT5 1.40% 99% 31 03-08-2021 21-03-2024 23-07-2024
РСХБ БО-7Р RU000A0ZZVQ0 10.50% % 181 29-11-2018 22-05-2024 22-11-2038
РСХБ БО13 RU000A0JUW31 11.00% 103% 91 10-10-2014 29-03-2024 03-10-2023 27-09-2024
РСХБ БО14 RU000A0JUW72 11.00% 98.51% 91 13-10-2014 01-04-2024 04-10-2023 30-09-2024
РСХБ БО15 RU000A0JV3R1 8.60% 100.74% 91 26-12-2014 15-03-2024 20-06-2023 13-12-2024
РСХБ БО17 RU000A0JV987 9.70% 96.65% 91 26-02-2015 16-05-2024 21-08-2023 13-02-2025
РСХБ БО8 RU000A0JV805 15.00% 103.99% 91 11-02-2015 01-05-2024 02-02-2024 29-01-2025
РСХБ БО9 RU000A0JVWB3 8.65% 99.25% 91 30-10-2015 19-04-2024 25-04-2023 17-10-2025
РСХБ2Р09К RU000A106ZY8 12.00% 99.67% 180 10-10-2023 07-04-2024 07-04-2024
РСХБ2Р10К RU000A107D09 15.00% 100.65% 180 12-12-2023 09-06-2024 09-06-2024
РСХБ2Р12 RU000A106FV6 9.95% 93.25% 182 30-06-2023 28-06-2024 26-06-2026
РСХБ2Р2 RU000A1068R1 16.84% 100.99% 31 19-05-2023 22-02-2024 08-05-2026
РСХБ2Р3 RU000A107S10 16.90% 100.22% 31 09-02-2024 11-03-2024 29-01-2027

Similar bonds

Description of the bond РСХБ 26

The bond is currently worth 1280 SUR (128%). The bond will mature on 15-07-2025. Coupon yield is 17.6%, the next coupon payment will be 16-04-2024 in the amount of 43.88 SUR.
Bond yield is -76.37% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 17.36 SUR.