РСХБ2Р12

Yield per half year: -6.33%
Category: Корпоративные

Цена послед 88.06
Доходность 18.19%
Изм за день, % +0.07%
Объем день, млн руб 0.6
Объем день, штук 635
Лет до погашения 1.96
Дата погашения 26-06-2026
Дата оферты
Дюрация, дней 657
Номинал 1000
Валюта SUR
Текущая доходность купона 11.23%
Купон 49.61 руб
Купон, руб 49.61 руб
Годовой купон 99.22
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Дата след. выплаты 27-12-2024
НКД 4.63 руб
Выплата купона, дн 182
Дох. купона, годовых от ном 9.95%
Размер выпуска, шт. 15 000 000
В обращении, шт. 15 000 000
Объем выпуска, млн руб 15 000
Объем в обращении, млн руб 15 000
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Название РСХБ2Р12
Имя облигации Россельхозбанк БO-12-002P
Назв, англ Rosselkhozbank BO-12-002P
ISIN RU000A106FV6
Рег. номер 4B02-18-03349-B-002P
Код бумаги RU000A106FV6
Режим торгов TQCB 
Группа инструментов EICB
Сектор Банки
Дата размещения 30-06-2023
Кредитный рейтинг AA
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Текущая доходность 11.30%
Ставка купона 9.95%
Change price per day: +0.0682% (880)
Change price per week: -0.7103% (886.9)
Change price per month: -1.3886% (893)
Change price per 3 month: -4.58% (922.9)
Change price per half year: -6.33% (940.1)
Change price per year: -11.92% (999.8)
Change price per year to date: -7.11% (948)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
РСХБ2Р3 RU000A107S10 17.26% 14.85% 100.24 31 09-02-2024 13-07-2024 29-01-2027
РСХБ2Р10К RU000A107D09 15.00% 0% 100.2 180 12-12-2023 09-06-2024 09-06-2024
РСХБ2Р09К RU000A106ZY8 12.00% 0% 100.15 180 10-10-2023 07-04-2024 07-04-2024
РСХБ2Р12 RU000A106FV6 9.95% 18.19% 88.06 182 30-06-2023 27-12-2024 26-06-2026
РСХБ2Р2 RU000A1068R1 17.38% -9.24% 100.82 31 19-05-2023 26-07-2024 08-05-2026
РСХБ Б01RS RU000A103GT5 1.40% -7.35% 100.2 31 03-08-2021 23-07-2024 23-07-2024
РСХБ2Р09 RU000A102RL1 nan% 0% 99.99 0 16-02-2021 30-11--001 15-02-2022
РСХБ2Р2RIB RU000A102KV5 0.01% 0% 0 365 24-12-2020 24-12-2023 26-12-2022 24-12-2023
РСХБ2Р1RIB RU000A102KS1 0.01% 0% 0 365 23-12-2020 23-12-2023 23-12-2022 23-12-2023
РСХБ Б04RP RU000A102713 nan% 0% 100.18 0 07-10-2020 30-11--001 27-09-2023
РСХБ Б02RP RU000A101DD0 nan% 0% 100.16 0 05-02-2020 30-11--001 25-01-2023
РСХБ БО10Р RU000A1011R1 nan% 0% 99.98 0 15-11-2019 30-11--001 10-11-2023
РСХБ Б01R RU000A101129 nan% 0% 99.98 0 13-11-2019 30-11--001 02-11-2022
РСХБ БО-9Р RU000A100GM6 nan% 0% 100 0 25-06-2019 30-11--001 22-06-2021
РСХБ БО-8Р RU000A1008F2 8.35% 0% 100.2 0 04-04-2019 30-11--001 02-04-2020
РСХБ БО-7Р RU000A0ZZVQ0 10.50% 0% 0 184 29-11-2018 22-11-2024 22-11-2038
РСХБ БО-6Р RU000A0ZZPZ3 nan% 0% 99.99 0 19-10-2018 30-11--001 14-10-2022
РСХБ БО-5Р RU000A0ZYXJ4 nan% 0% 99.81 0 14-03-2018 30-11--001 09-03-2022
РСХБ БО 4P RU000A0ZYJ42 nan% 0% 100.4 0 05-12-2017 30-11--001 09-12-2020
РСХБ БО 3P RU000A0ZYBT9 nan% 0% 100.01 0 03-10-2017 30-11--001 28-09-2021
РСХБ БО 2P RU000A0JXUC1 nan% 0% 100.03 0 26-06-2017 30-11--001 21-06-2021
РСХБ БО 1P RU000A0JXMQ8 nan% 0% 100.02 0 31-03-2017 30-11--001 25-09-2020
РСХБ 28 RU000A0JW1Z7 nan% 0% 0 0 30-12-2015 30-11--001 22-12-2021
РСХБ 27 RU000A0JW1V6 nan% 0% 0 0 29-12-2015 30-11--001 21-12-2021
РСХБ БО9 RU000A0JVWB3 16.00% 12.63% 100.99 91 30-10-2015 19-07-2024 23-04-2024 17-10-2025
РСХБ 26 RU000A0JVN98 17.60% 0% 139.99 91 28-07-2015 16-07-2024 23-07-2024 15-07-2025
РСХБ 25 RU000A0JVN64 17.60% 0% 0 91 27-07-2015 15-07-2024 22-07-2024 14-07-2025
РСХБ 24 RU000A0JVN56 17.60% 0% 100.12 91 24-07-2015 11-10-2024 19-07-2024 11-07-2025
РСХБ БО17 RU000A0JV987 9.70% 13.98% 98 91 26-02-2015 15-08-2024 21-08-2023 13-02-2025
РСХБ БО8 RU000A0JV805 15.00% 13.95% 100.88 91 11-02-2015 31-07-2024 02-02-2024 29-01-2025
РСХБ БО15 RU000A0JV3R1 8.60% 8.42% 100.17 91 26-12-2014 13-09-2024 20-06-2023 13-12-2024
РСХБ БО14 RU000A0JUW72 11.00% 9.87% 100.3 91 13-10-2014 30-09-2024 04-10-2023 30-09-2024
РСХБ БО13 RU000A0JUW31 11.00% 9.27% 100.4 91 10-10-2014 27-09-2024 03-10-2023 27-09-2024
РСХБ 22 RU000A0JU6A1 nan% 0% 107 0 30-09-2013 30-11--001 25-03-2020 18-09-2023
РСХБ 21 RU000A0JU1Q8 nan% 0% 100.02 0 30-07-2013 30-11--001 21-01-2021 18-07-2023
РСХБ 20 RU000A0JTVJ2 nan% 0% 100.11 0 23-04-2013 30-11--001 14-04-2022 11-04-2023
РСХБ 18 RU000A0JT874 nan% 0% 101 0 25-10-2012 30-11--001 19-04-2021 13-10-2022
РСХБ 17 RU000A0JT7M7 nan% 0% 100.37 0 23-10-2012 30-11--001 15-10-2020 11-10-2022
РСХБ 16 RU000A0JS6N8 nan% 0% 101.1 0 16-04-2012 30-11--001 08-04-2020 04-04-2022
РСХБ 15 RU000A0JRVN8 nan% 0% 100.05 0 08-11-2011 30-11--001 30-04-2020 26-10-2021
РСХБ 13 RU000A0JRMC0 nan% 0% 100.14 0 15-07-2011 30-11--001 02-07-2021
РСХБ 12 RU000A0JRMB2 nan% 0% 100.18 0 14-07-2011 30-11--001 01-07-2021
РСХБ 14 RU000A0JRLE8 nan% 0% 100.05 0 12-07-2011 30-11--001 29-06-2021
РСХБ 11 RU000A0JQS74 8.30% 0% 101.77 0 11-02-2010 30-11--001 30-01-2020
РСХБ 10 RU000A0JQS09 8.30% 0% 101 0 10-02-2010 30-11--001 29-01-2020

The bond is currently worth 880.6 SUR (88.06%). The bond will mature on 26-06-2026. Coupon yield is 9.95%, the next coupon payment will be 27-12-2024 in the amount of 49.61 SUR.
Bond yield is 18.19% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 4.63 SUR.