Название | РОССИУМ 01 |
---|---|
ISIN | RU000A0JVT43 |
Код бумаги | RU000A0JVT43 |
Дата размещения | 28-09-2015 |
Дата погашения | 15-09-2025 |
Лет до погашения | 1.15 |
Дата оферты | 24-09-2021 |
Дата след. выплаты | 16-09-2024 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 17.75% |
Купон, руб | 88.51 руб |
НКД | 61.76 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | Концерн РОССИУМ ООО 01 об. |
Назв, англ | Concern ROSSIUM 01 |
Рег. номер | 4-01-36479-R |
Размер выпуска, шт. | 10 000 000 |
В обращении, шт. | 10 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | -85.81% |
Цена послед | 139.91% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Время посл. сделки | 18:40:07 |
Дюрация, дней | 0 |
Группа инструментов | EICB |
Купон | 88.51 руб |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | 17.75% |
Годовой купон | 177.02 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
Объем в обращении, млн руб | 10 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Холдинг |
Кредитный рейтинг | BBB |
Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,75% |
Тип купона | Плавающий |
С амортизацией | нет |
Текущая доходность | 12.69% |
Ставка купона | 17.75% |
Изменение цены за день: | 0% (1399.1) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | 0% (1399.1) |
Изменение цены за месяц: | +39.91% (1000) |
Изменение цены за 3 месяца: | +28.02% (1092.9) |
Изменение цены за полгода: | +39.98% (999.5) |
Изменение цены за год: | +39.98% (999.5) |
Изменение цены за 3 года: | +39.84% (1000.5) |
Изменение цены с начала года: | +39.98% (999.5) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РОССИУМ3P3 | RU000A108LD8 | 18.00% | 0% | 0 | 182 | 05-06-2024 | 04-12-2024 | — | 24-05-2034 |
РОССИУМ3P2 | RU000A107GW0 | 18.00% | 0% | 0 | 182 | 26-12-2023 | 24-12-2024 | — | 13-12-2033 |
РОССИУМ3P1 | RU000A105N58 | 18.00% | 0% | 0 | 182 | 20-12-2022 | 17-12-2024 | 21-06-2024 | 07-12-2032 |
РОССИУМ2P3 | RU000A102HX7 | 17.75% | 0% | 0 | 182 | 16-12-2020 | 11-12-2024 | — | 04-12-2030 |
РОССИУМ2P1 | RU000A102192 | 17.75% | 17.41% | 100.02 | 182 | 17-08-2020 | 12-08-2024 | 13-08-2025 | 05-08-2030 |
РОССИУМ2P2 | RU000A1021A6 | 17.75% | 17.41% | 100.02 | 182 | 17-08-2020 | 12-08-2024 | — | 05-08-2030 |
РОССИУМ1P3 | RU000A1018N5 | 17.75% | 0% | 0 | 182 | 24-12-2019 | 17-12-2024 | 18-12-2026 | 11-12-2029 |
РОССИУМ1P2 | RU000A0ZZZY5 | 18.00% | 0% | 0 | 182 | 26-12-2018 | 18-12-2024 | 25-12-2023 | 13-12-2028 |
РОССИУМ1P1 | RU000A0ZZCX6 | 17.37% | 0% | 0 | 182 | 12-07-2018 | 02-01-2025 | — | 30-12-2027 |
РОССИУМ Б1 | RU000A0JVZA8 | 18.00% | 11.46% | 102.01 | 182 | 27-11-2015 | 15-11-2024 | 25-11-2021 | 14-11-2025 |
РОССИУМ 01 | RU000A0JVT43 | 17.75% | -85.81% | 139.91 | 182 | 28-09-2015 | 16-09-2024 | 24-09-2021 | 15-09-2025 |
Облигация стоит сейчас 1399.1 SUR (139.91%). Облигация будет погашена 15-09-2025. Купонный доход 17.75%, следущая выплата купона будет 16-09-2024 в размере 88.51 SUR.
Доходность облигации -85.81% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 61.76 SUR.
Доходность облигации -85.81% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 61.76 SUR.