Название | РОССИУМ2P2 |
---|---|
ISIN | RU000A1021A6 |
Код бумаги | RU000A1021A6 |
Дата размещения | 17-08-2020 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 05-08-2030 |
Лет до погашения | 6.06 |
Дата след. выплаты | 12-08-2024 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 17.75% |
Купон, руб | 88.51 руб |
НКД | 78.78 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | Концерн РОССИУМ ООО 002P-02 |
Назв, англ | Concern ROSSIUM 002P-02 |
Рег. номер | 4B02-02-36479-R-002P |
Размер выпуска, шт. | 20 000 000 |
В обращении, шт. | 20 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 17.41% |
Цена послед | 100.02% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Время посл. сделки | 18:40:08 |
Дюрация, дней | 0 |
Купон | 88.51 руб |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | 17.75% |
Годовой купон | 177.02 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 20 000 |
Объем в обращении, млн руб | 20 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Холдинг |
Кредитный рейтинг | BBB |
Формула расчета купона | Ставка рефинансирования ЦБ РФ + 1,75% |
Тип купона | Плавающий |
С амортизацией | нет |
Текущая доходность | 17.75% |
Ставка купона | 17.75% |
Изменение цены за день: | 0% (1000.2) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | 0% (1000.2) |
Изменение цены за месяц: | 0% (1000.2) |
Изменение цены за 3 месяца: | 0% (1000.2) |
Изменение цены за полгода: | 0% (1000.2) |
Изменение цены за год: | 0% (1000.2) |
Изменение цены за 3 года: | 0% (1000.2) |
Изменение цены с начала года: | 0% (1000.2) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РОССИУМ3P3 | RU000A108LD8 | 18.00% | 0% | 0 | 182 | 05-06-2024 | 04-12-2024 | — | 24-05-2034 |
РОССИУМ3P2 | RU000A107GW0 | 18.00% | 0% | 0 | 182 | 26-12-2023 | 24-12-2024 | — | 13-12-2033 |
РОССИУМ3P1 | RU000A105N58 | 18.00% | 0% | 0 | 182 | 20-12-2022 | 17-12-2024 | 21-06-2024 | 07-12-2032 |
РОССИУМ2P3 | RU000A102HX7 | 17.75% | 0% | 0 | 182 | 16-12-2020 | 11-12-2024 | — | 04-12-2030 |
РОССИУМ2P1 | RU000A102192 | 17.75% | 17.41% | 100.02 | 182 | 17-08-2020 | 12-08-2024 | 13-08-2025 | 05-08-2030 |
РОССИУМ2P2 | RU000A1021A6 | 17.75% | 17.41% | 100.02 | 182 | 17-08-2020 | 12-08-2024 | — | 05-08-2030 |
РОССИУМ1P3 | RU000A1018N5 | 17.75% | 0% | 0 | 182 | 24-12-2019 | 17-12-2024 | 18-12-2026 | 11-12-2029 |
РОССИУМ1P2 | RU000A0ZZZY5 | 18.00% | 0% | 0 | 182 | 26-12-2018 | 18-12-2024 | 25-12-2023 | 13-12-2028 |
РОССИУМ1P1 | RU000A0ZZCX6 | 17.37% | 0% | 0 | 182 | 12-07-2018 | 02-01-2025 | — | 30-12-2027 |
РОССИУМ Б1 | RU000A0JVZA8 | 18.00% | 11.46% | 102.01 | 182 | 27-11-2015 | 15-11-2024 | 25-11-2021 | 14-11-2025 |
РОССИУМ 01 | RU000A0JVT43 | 17.75% | -85.81% | 139.91 | 182 | 28-09-2015 | 16-09-2024 | 24-09-2021 | 15-09-2025 |
Облигация стоит сейчас 1000.2 SUR (100.02%). Облигация будет погашена 05-08-2030. Купонный доход 17.75%, следущая выплата купона будет 12-08-2024 в размере 88.51 SUR.
Доходность облигации 17.41% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 78.78 SUR.
Доходность облигации 17.41% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 78.78 SUR.