СистемБ1P1

Название	СистемБ1P1
ISIN	RU000A0JVUK8
Код бумаги	RU000A0JVUK8
Дата размещения	13-10-2015
Дата погашения	30-09-2025
Лет до погашения	1.25
Дата оферты	06-10-2023
Дата след. выплаты	01-10-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	10.50%
Купон, руб	52.36 руб
НКД	26.47 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	АФК "Система" ПАО БО 001P-01
Назв, англ	AFK Systema 001P-01
Рег. номер	4B02-01-01669-A-001P
Размер выпуска, шт.	5 000 000
В обращении, шт.	5 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	18.28%
Цена послед	92.4
Изм за день, %	+0.02%
Объем день, млн руб	0.2
Время посл. сделки	18:09:20
Дюрация, дней	426
Группа инструментов	EICB
Купон	52.36 руб
Объем день, штук	234
Текущая доходность купона	11.40%
Годовой купон	104.72
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	5 000
Объем в обращении, млн руб	5 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Холдинг
Кредитный рейтинг	AA-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Текущая доходность	11.36%
Ставка купона	10.50%

Изменение цены за день:	0.02% (923.8)
Изменение цены за неделю:	0.4% (920.3)
Изменение цены за месяц:	-1.95% (942.4)
Изменение цены за 3 месяца:	-2.59% (948.6)
Изменение цены за полгода:	-4.94% (972)
Изменение цены за год:	-7.6% (1000)
Изменение цены за 3 года:	-8.86% (1013.8)
Изменение цены с начала года:	-4.54% (967.9)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Систем1P29	RU000A108GL1	0.00%	0%	100.85	91	23-05-2024	22-08-2024	—	18-05-2028
Систем1P30	RU000A108GN7	0.00%	0%	100.57	91	23-05-2024	22-08-2024	—	17-08-2028
Систем1P28	RU000A107SM6	0.00%	0%	99.78	91	15-02-2024	15-08-2024	—	10-02-2028
Систем1P27	RU000A107GX8	0.00%	0%	99.36	91	26-12-2023	24-09-2024	—	21-12-2027
Систем1P24	RU000A105L27	10.00%	20.6%	88.82	91	07-12-2022	04-09-2024	08-12-2025	24-11-2032
Систем1P23	RU000A104693	9.95%	20.83%	86.91	91	03-12-2021	30-08-2024	04-03-2026	21-11-2031
Систем1P22	RU000A103P33	8.20%	0%	0	91	13-09-2021	09-09-2024	10-12-2026	01-09-2031
Систем1P21	RU000A103C95	8.40%	19.7%	83.35	182	05-07-2021	30-12-2024	02-07-2026	23-06-2031
Систем1P20	RU000A103372	8.20%	19.76%	83.99	182	12-05-2021	06-11-2024	11-05-2026	30-04-2031
Систем1P18	RU000A102SV8	13.60%	19.35%	98.3	91	01-03-2021	26-08-2024	28-11-2024	17-02-2031
Систем1P19	RU000A102SX4	7.35%	20.14%	93.18	91	01-03-2021	26-08-2024	27-02-2025	17-02-2031
Систем1P16	RU000A102FS1	10.30%	16.74%	87.39	91	07-12-2020	02-09-2024	03-06-2027	25-11-2030
Систем1P17	RU000A102FT9	6.75%	19.69%	90.26	182	07-12-2020	02-12-2024	05-06-2025	25-11-2030
Систем1P15	RU000A1023K1	6.70%	19.06%	98.15	182	07-09-2020	02-09-2024	05-09-2024	26-08-2030
Систем1P14	RU000A101XN7	10.50%	19.33%	83.74	91	22-07-2020	17-07-2024	19-04-2027	10-07-2030
Систем1P13	RU000A101Q26	16.80%	20.21%	97.05	182	27-05-2020	20-11-2024	27-05-2024	15-05-2030
Систем1P12	RU000A101012	7.85%	19.74%	96.66	182	05-11-2019	29-10-2024	01-11-2024	23-10-2029
Систем1P11	RU000A100N12	10.90%	18.76%	83.97	182	29-07-2019	22-07-2024	22-07-2027	16-07-2029
Систем1P10	RU000A1008J4	9.90%	20.54%	89.77	182	05-04-2019	27-09-2024	01-10-2025	23-03-2029
Система1P9	RU000A1005L6	11.30%	20.08%	89.26	182	06-03-2019	28-08-2024	02-03-2026	21-02-2029
Система1P8	RU000A0ZYWU3	9.00%	20.22%	98.47	182	07-03-2018	28-08-2024	02-09-2024	23-02-2028
СистемБ1P7	RU000A0ZYQY7	6.90%	19.97%	88.78	182	02-02-2018	26-07-2024	30-07-2025	21-01-2028
СистемБ1P6	RU000A0JXN21	10.50%	17.82%	86.04	182	07-04-2017	27-09-2024	04-10-2023	26-03-2027
СистемБ1P5	RU000A0JWZY6	14.80%	19.59%	96.52	91	25-11-2016	16-08-2024	20-08-2025	13-11-2026
СистемБ1P4	RU000A0JWYQ5	13.50%	19.58%	96.1	182	11-11-2016	01-11-2024	07-05-2025	30-10-2026
СистемБ1P2	RU000A0JVXZ0	7.50%	10.2%	97	182	13-11-2015	01-11-2024	—	31-10-2025
СистемБ1P1	RU000A0JVUK8	10.50%	18.28%	92.4	182	13-10-2015	01-10-2024	06-10-2023	30-09-2025

Облигация стоит сейчас 924 SUR (92.4%). Облигация будет погашена 30-09-2025. Купонный доход 10.5%, следущая выплата купона будет 01-10-2024 в размере 52.36 SUR.
Доходность облигации 18.28% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 26.47 SUR.