Систем1P16

Название	Систем1P16
ISIN	RU000A102FS1
Код бумаги	RU000A102FS1
Дата размещения	07-12-2020
Дата оферты	03-06-2027
Дата погашения	25-11-2030
Лет до погашения	6.62
Дата след. выплаты	03-06-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	10.30%
Купон, руб	25.68 руб
НКД	13.83 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	АФК Система БО 001P-16
Назв, англ	Sistema PJSFC 001P-16
Рег. номер	4B02-16-01669-A-001P
Размер выпуска, шт.	5 000 000
В обращении, шт.	5 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	15.63%
Цена послед	88.96%
Изм за день, %	-0.65%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:45:06
Дюрация, дней	960
Купон	25.68 руб
Объем день, штук	4
Текущая доходность купона	11.58%
Годовой купон	102.72
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	5 000
Объем в обращении, млн руб	5 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Холдинг
Кредитный рейтинг	AA-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.65% (895.4)
Изменение цены за неделю:	0.23% (887.6)
Изменение цены за месяц:	-2.22% (909.8)
Изменение цены за 3 месяца:	-1.69% (904.9)
Изменение цены за полгода:	-5.87% (945.1)
Изменение цены за год:	-11.04% (1000)
Изменение цены за 3 года:	-8.57% (973)
Изменение цены с начала года:	-2.73% (914.6)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Систем1P28	RU000A107SM6	0.00%	0%	99.98	91	15-02-2024	16-05-2024	—	10-02-2028
Систем1P27	RU000A107GX8	0.00%	0%	99.95	91	26-12-2023	25-06-2024	—	21-12-2027
Систем1P24	RU000A105L27	10.00%	16.87%	91.72	91	07-12-2022	05-06-2024	08-12-2025	24-11-2032
Систем1P23	RU000A104693	9.95%	16.82%	90.68	91	03-12-2021	31-05-2024	04-03-2026	21-11-2031
Систем1P22	RU000A103P33	8.20%	0%	0	91	13-09-2021	10-06-2024	10-12-2026	01-09-2031
Систем1P21	RU000A103C95	8.40%	15.88%	87.55	182	05-07-2021	01-07-2024	02-07-2026	23-06-2031
Систем1P20	RU000A103372	8.20%	16.54%	87	182	12-05-2021	08-05-2024	11-05-2026	30-04-2031
Систем1P18	RU000A102SV8	13.60%	17.07%	98.61	91	01-03-2021	27-05-2024	28-11-2024	17-02-2031
Систем1P19	RU000A102SX4	7.35%	16.87%	93.36	91	01-03-2021	27-05-2024	27-02-2025	17-02-2031
Систем1P16	RU000A102FS1	10.30%	15.63%	88.96	91	07-12-2020	03-06-2024	03-06-2027	25-11-2030
Систем1P17	RU000A102FT9	6.75%	17.13%	90.47	182	07-12-2020	03-06-2024	05-06-2025	25-11-2030
Систем1P15	RU000A1023K1	6.70%	17.22%	96.63	182	07-09-2020	02-09-2024	05-09-2024	26-08-2030
Систем1P14	RU000A101XN7	10.50%	15.78%	89.52	91	22-07-2020	17-07-2024	19-04-2027	10-07-2030
Систем1P13	RU000A101Q26	6.60%	16.56%	99.25	182	27-05-2020	22-05-2024	27-05-2024	15-05-2030
Систем1P12	RU000A101012	7.85%	17.65%	95.64	182	05-11-2019	30-04-2024	01-11-2024	23-10-2029
Систем1P11	RU000A100N12	10.90%	15.64%	89.56	182	29-07-2019	22-07-2024	22-07-2027	16-07-2029
Систем1P10	RU000A1008J4	9.90%	16.51%	92.59	182	05-04-2019	27-09-2024	01-10-2025	23-03-2029
Система1P9	RU000A1005L6	11.30%	16.38%	93.04	182	06-03-2019	28-08-2024	02-03-2026	21-02-2029
Система1P8	RU000A0ZYWU3	9.00%	16.79%	97.62	182	07-03-2018	28-08-2024	02-09-2024	23-02-2028
СистемБ1P7	RU000A0ZYQY7	6.90%	16.54%	90.05	182	02-02-2018	26-07-2024	30-07-2025	21-01-2028
СистемБ1P6	RU000A0JXN21	10.50%	15.41%	89.94	182	07-04-2017	27-09-2024	04-10-2023	26-03-2027
СистемБ1P5	RU000A0JWZY6	14.80%	15.63%	100	91	25-11-2016	17-05-2024	20-08-2025	13-11-2026
СистемБ1P4	RU000A0JWYQ5	13.50%	14.82%	99.24	182	11-11-2016	03-05-2024	07-05-2025	30-10-2026
СистемБ1P2	RU000A0JVXZ0	7.50%	9.89%	97	182	13-11-2015	03-05-2024	—	31-10-2025
СистемБ1P1	RU000A0JVUK8	10.50%	15.35%	94.58	182	13-10-2015	01-10-2024	06-10-2023	30-09-2025

Облигация стоит сейчас 889.6 SUR (88.96%). Облигация будет погашена 25-11-2030. Купонный доход 10.3%, следущая выплата купона будет 03-06-2024 в размере 25.68 SUR.
Доходность облигации 15.63% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 13.83 SUR.