Систем1P12

Название	Систем1P12
ISIN	RU000A101012
Код бумаги	RU000A101012
Дата размещения	05-11-2019
Дата погашения	23-10-2029
Лет до погашения	5.48
Дата оферты	01-11-2024
Дата след. выплаты	29-10-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	7.85%
Купон, руб	39.14 руб
НКД	2.15 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	АФК Система БО 001P-12
Назв, англ	Sistema PJSFC 001P-12
Рег. номер	4B02-12-01669-A-001P
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	18.03%
Цена послед	95.89%
Изм за день, %	-0.04%
Объем день, млн руб	10
Время посл. сделки	17:55:15
Дюрация, дней	172
Группа инструментов	EICB
Купон	39.14 руб
Объем день, штук	10610
Текущая доходность купона	8.19%
Годовой купон	78.28
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Холдинг
Кредитный рейтинг	AA-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.22% (961)
Изменение цены за неделю:	0.05% (958.4)
Изменение цены за месяц:	0.42% (954.9)
Изменение цены за 3 месяца:	1.74% (942.5)
Изменение цены за полгода:	1.05% (948.9)
Изменение цены за год:	-1.44% (972.9)
Изменение цены за 3 года:	-3.34% (992)
Изменение цены с начала года:	+1.4709% (945)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Систем1P28	RU000A107SM6	0.00%	0%	99.92	91	15-02-2024	16-05-2024	—	10-02-2028
Систем1P27	RU000A107GX8	0.00%	0%	99.9	91	26-12-2023	25-06-2024	—	21-12-2027
Систем1P24	RU000A105L27	10.00%	17%	91.8	91	07-12-2022	05-06-2024	08-12-2025	24-11-2032
Систем1P23	RU000A104693	9.95%	16.9%	90.79	91	03-12-2021	31-05-2024	04-03-2026	21-11-2031
Систем1P22	RU000A103P33	8.20%	0%	0	91	13-09-2021	10-06-2024	10-12-2026	01-09-2031
Систем1P21	RU000A103C95	8.40%	16.55%	86.79	182	05-07-2021	01-07-2024	02-07-2026	23-06-2031
Систем1P20	RU000A103372	8.20%	16.76%	86.98	182	12-05-2021	06-11-2024	11-05-2026	30-04-2031
Систем1P18	RU000A102SV8	13.60%	15.93%	99.24	91	01-03-2021	27-05-2024	28-11-2024	17-02-2031
Систем1P19	RU000A102SX4	7.35%	17.98%	93.04	91	01-03-2021	27-05-2024	27-02-2025	17-02-2031
Систем1P16	RU000A102FS1	10.30%	15.65%	89.06	91	07-12-2020	03-06-2024	03-06-2027	25-11-2030
Систем1P17	RU000A102FT9	6.75%	17.45%	90.6	182	07-12-2020	03-06-2024	05-06-2025	25-11-2030
Систем1P15	RU000A1023K1	6.70%	17.62%	96.96	182	07-09-2020	02-09-2024	05-09-2024	26-08-2030
Систем1P14	RU000A101XN7	10.50%	16.58%	88.11	91	22-07-2020	17-07-2024	19-04-2027	10-07-2030
Систем1P13	RU000A101Q26	6.60%	20.35%	99.59	182	27-05-2020	22-05-2024	27-05-2024	15-05-2030
Систем1P12	RU000A101012	7.85%	18.03%	95.89	182	05-11-2019	29-10-2024	01-11-2024	23-10-2029
Систем1P11	RU000A100N12	10.90%	16.2%	88.5	182	29-07-2019	22-07-2024	22-07-2027	16-07-2029
Систем1P10	RU000A1008J4	9.90%	17.34%	91.94	182	05-04-2019	27-09-2024	01-10-2025	23-03-2029
Система1P9	RU000A1005L6	11.30%	17.16%	92.17	182	06-03-2019	28-08-2024	02-03-2026	21-02-2029
Система1P8	RU000A0ZYWU3	9.00%	16.9%	97.91	182	07-03-2018	28-08-2024	02-09-2024	23-02-2028
СистемБ1P7	RU000A0ZYQY7	6.90%	17.64%	89.41	182	02-02-2018	26-07-2024	30-07-2025	21-01-2028
СистемБ1P6	RU000A0JXN21	10.50%	15.57%	89.75	182	07-04-2017	27-09-2024	04-10-2023	26-03-2027
СистемБ1P5	RU000A0JWZY6	14.80%	15.56%	100.08	91	25-11-2016	17-05-2024	20-08-2025	13-11-2026
СистемБ1P4	RU000A0JWYQ5	13.50%	17.05%	97.48	182	11-11-2016	01-11-2024	07-05-2025	30-10-2026
СистемБ1P2	RU000A0JVXZ0	7.50%	9.97%	97	182	13-11-2015	01-11-2024	—	31-10-2025
СистемБ1P1	RU000A0JVUK8	10.50%	14.83%	95.31	182	13-10-2015	01-10-2024	06-10-2023	30-09-2025

Облигация стоит сейчас 958.9 SUR (95.89%). Облигация будет погашена 23-10-2029. Купонный доход 7.85%, следущая выплата купона будет 29-10-2024 в размере 39.14 SUR.
Доходность облигации 18.03% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 2.15 SUR.