Telegram
| Название | РосбанкБ11 |
|---|---|
| ISIN | RU000A0JX2F6 |
| Код бумаги | RU000A0JX2F6 |
| Дата размещения | 20-12-2016 |
| Дата погашения | 20-12-2026 |
| Лет до погашения | 2.42 |
| Дата оферты | 25-06-2024 |
| Дата след. выплаты | 20-12-2024 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 8.55% |
| Купон, руб | 67.68 руб |
| НКД | 12.21 руб |
| Выплата купона, дн | 183 |
| Имя облигации | РОСБАНК ПАО обл. БО-11 |
| Назв, англ | Rosbank BO-11 |
| Рег. номер | 4B021402272B |
| Размер выпуска, шт. | 5 000 000 |
| В обращении, шт. | 5 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 2 |
| Доходность | 15.88% |
| Цена послед | 96.45% |
| Изм за день, % | 0% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Время посл. сделки | 18:45:47 |
| Дюрация, дней | 770 |
| Группа инструментов | EICB |
| Купон | 67.68 руб |
| Объем день, штук | 0 |
| Текущая доходность купона | 8.55% |
| Годовой купон | 67.68 |
| Частота купона, раз в год | 1.99 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 5 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Банки |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | нет |
| Текущая доходность | 14.00% |
| Ставка купона | 13.50% |
| Изменение цены за день: | 0% (964.5) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | +1.0265% (954.7) |
| Изменение цены за месяц: | -0.5875% (970.2) |
| Изменение цены за 3 месяца: | -2.64% (990.7) |
| Изменение цены за полгода: | -1.9917% (984.1) |
| Изменение цены за год: | -3.52% (999.7) |
| Изменение цены за 3 года: | -2.32% (987.4) |
| Изменение цены с начала года: | -5.25% (1017.9) |
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Росбанк3P1 | RU000A1062L7 | 9.85% | 17.7% | 89.72 | 183 | 07-04-2023 | 07-10-2024 | — | 09-04-2026 |
| Росбанк2P9 | RU000A103DU0 | 7.60% | 0% | 100.08 | 183 | 13-07-2021 | 15-07-2023 | — | 15-07-2023 |
| Росбанк2P8 | RU000A102F28 | nan% | 0% | 100 | 0 | 27-11-2020 | 30-11--001 | 09-02-2021 | 29-11-2022 |
| Росбанк2P7 | RU000A101QG5 | 5.60% | 0% | 100.03 | 183 | 29-05-2020 | 30-05-2021 | 09-02-2021 | 30-05-2021 |
| Росбанк2P6 | RU000A100TH9 | nan% | 0% | 100.08 | 0 | 12-09-2019 | 30-11--001 | 09-02-2021 | 16-03-2023 |
| Росбанк2P5 | RU000A100B16 | nan% | 0% | 100.01 | 0 | 26-04-2019 | 30-11--001 | 09-02-2021 | 27-04-2021 |
| Росбанк2P4 | RU000A100220 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 29-01-2019 | 30-11--001 | 09-02-2021 | 31-01-2022 |
| Росбанк2P3 | RU000A0ZYH44 | nan% | 0% | 0 | 0 | 28-11-2017 | 30-11--001 | 09-02-2021 | 02-12-2022 |
| Росбанк2P2 | RU000A0JXUH0 | nan% | 0% | 100.23 | 0 | 28-06-2017 | 30-11--001 | — | 30-06-2020 |
| РосбанкБ11 | RU000A0JX2F6 | 8.55% | 15.88% | 96.45 | 183 | 20-12-2016 | 20-12-2024 | 25-06-2024 | 20-12-2026 |
| РосбанкБ12 | RU000A0JX2D1 | 8.55% | 13.41% | 101 | 183 | 20-12-2016 | 20-12-2024 | 25-06-2024 | 20-12-2026 |
| РосбанкБ14 | RU000A0JWHT4 | 0.00% | 0% | 116.9 | 181 | 27-05-2016 | 27-05-2021 | 02-12-2020 | 27-05-2026 |
| Росбанк-А8 | RU000A0JVSG0 | 0.00% | 0% | 90 | 183 | 22-09-2015 | 25-09-2020 | 02-04-2020 | 29-09-2025 |
| Росбанк-А7 | RU000A0JUV57 | 0.00% | 0% | 120 | 183 | 30-09-2014 | 04-10-2020 | 06-04-2020 | 07-10-2024 |
| РосбнБСО12 | RU000A0JUL67 | nan% | 0% | 0 | 0 | 30-04-2014 | 30-11--001 | 09-02-2021 | 30-04-2024 |
| РосбнБСО13 | RU000A0JUL91 | nan% | 0% | 0 | 0 | 30-04-2014 | 30-11--001 | 09-02-2021 | 30-04-2024 |
| РосбнБСО14 | RU000A0JULA0 | nan% | 0% | 0 | 0 | 30-04-2014 | 30-11--001 | 09-02-2021 | 30-04-2024 |
| РосбнБСО15 | RU000A0JULC6 | nan% | 0% | 0 | 0 | 30-04-2014 | 30-11--001 | 09-02-2021 | 30-04-2024 |
Облигация стоит сейчас 964.5 SUR (96.45%). Облигация будет погашена 20-12-2026. Купонный доход 8.55%, следущая выплата купона будет 20-12-2024 в размере 67.68 SUR.
Доходность облигации 15.88% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 12.21 SUR.
Доходность облигации 15.88% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 12.21 SUR.
