Росбанк3P1

Доходность за полгода: -4.74%
Категория: Корпоративные

Название Росбанк3P1
ISIN RU000A1062L7
Код бумаги RU000A1062L7
Дата размещения 07-04-2023
Дата оферты
Дата погашения 09-04-2026
Лет до погашения 1.72
Дата след. выплаты 07-10-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 9.85%
Купон 49.38 руб
Купон, руб 49.38 руб
НКД 28.88 руб
Выплата купона, дн 183
Имя облигации РОСБАНК БО-003Р-01
Назв, англ Rosbank BO-003P-01
Рег. номер 4B02-01-02272-B-003P
Размер выпуска, шт. 3 000 000
В обращении, шт. 3 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 17.7%
Цена послед 89.72
Изм за день, % +0.81%
Объем день, млн руб 0.1
Время посл. сделки 15:23:45
Дюрация, дней 572
Объем день, штук 115
Текущая доходность купона 10.91%
Годовой купон 49.38
Частота купона, раз в год 1.99
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 3 000
Объем в обращении, млн руб 3 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Банки
Кредитный рейтинг AAA
Тип купона Фиксированный
С амортизацией нет
Текущая доходность 10.98%
Ставка купона 9.85%
Изменение цены за день: +0.809% (890)
Изменение цены за неделю: -0.1669% (898.7)
Изменение цены за месяц: -1.0259% (906.5)
Изменение цены за 3 месяца: -3.08% (925.7)
Изменение цены за полгода: -4.74% (941.8)
Изменение цены за год: -10.32% (1000.4)
Изменение цены с начала года: -5.05% (944.9)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
Росбанк3P1 RU000A1062L7 9.85% 17.7% 89.72 183 07-04-2023 07-10-2024 09-04-2026
Росбанк2P9 RU000A103DU0 7.60% 0% 100.08 183 13-07-2021 15-07-2023 15-07-2023
Росбанк2P8 RU000A102F28 nan% 0% 100 0 27-11-2020 30-11--001 09-02-2021 29-11-2022
Росбанк2P7 RU000A101QG5 5.60% 0% 100.03 183 29-05-2020 30-05-2021 09-02-2021 30-05-2021
Росбанк2P6 RU000A100TH9 nan% 0% 100.08 0 12-09-2019 30-11--001 09-02-2021 16-03-2023
Росбанк2P5 RU000A100B16 nan% 0% 100.01 0 26-04-2019 30-11--001 09-02-2021 27-04-2021
Росбанк2P4 RU000A100220 nan% 0% 99.99 0 29-01-2019 30-11--001 09-02-2021 31-01-2022
Росбанк2P3 RU000A0ZYH44 nan% 0% 0 0 28-11-2017 30-11--001 09-02-2021 02-12-2022
Росбанк2P2 RU000A0JXUH0 nan% 0% 100.23 0 28-06-2017 30-11--001 30-06-2020
РосбанкБ11 RU000A0JX2F6 8.55% 15.88% 96.45 183 20-12-2016 20-12-2024 25-06-2024 20-12-2026
РосбанкБ12 RU000A0JX2D1 8.55% 13.41% 101 183 20-12-2016 20-12-2024 25-06-2024 20-12-2026
РосбанкБ14 RU000A0JWHT4 0.00% 0% 116.9 181 27-05-2016 27-05-2021 02-12-2020 27-05-2026
Росбанк-А8 RU000A0JVSG0 0.00% 0% 90 183 22-09-2015 25-09-2020 02-04-2020 29-09-2025
Росбанк-А7 RU000A0JUV57 0.00% 0% 120 183 30-09-2014 04-10-2020 06-04-2020 07-10-2024
РосбнБСО12 RU000A0JUL67 nan% 0% 0 0 30-04-2014 30-11--001 09-02-2021 30-04-2024
РосбнБСО13 RU000A0JUL91 nan% 0% 0 0 30-04-2014 30-11--001 09-02-2021 30-04-2024
РосбнБСО14 RU000A0JULA0 nan% 0% 0 0 30-04-2014 30-11--001 09-02-2021 30-04-2024
РосбнБСО15 RU000A0JULC6 nan% 0% 0 0 30-04-2014 30-11--001 09-02-2021 30-04-2024

Облигация стоит сейчас 897.2 SUR (89.72%). Облигация будет погашена 09-04-2026. Купонный доход 9.85%, следущая выплата купона будет 07-10-2024 в размере 49.38 SUR.
Доходность облигации 17.7% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 28.88 SUR.