| Название | ТрнфБО1P8 |
|---|---|
| ISIN | RU000A0ZYDD9 |
| Код бумаги | RU000A0ZYDD9 |
| Дата размещения | 19-10-2017 |
| Дата погашения | 09-10-2025 |
| Лет до погашения | 1.09 |
| Дата след. выплаты | 10-10-2024 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 7.90% |
| Купон, руб | 39.39 руб |
| НКД | 32.9 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | Транснефть ПАО БО-001P-08 |
| Назв, англ | Transneft BO-001P-08 |
| Рег. номер | 4B02-08-00206-A-001P |
| Размер выпуска, шт. | 25 000 000 |
| В обращении, шт. | 25 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 1 |
| Доходность | 18.56% |
| Цена послед | 90.65 |
| Изм за день, % | +0.17% |
| Объем день, млн руб | 0.3 |
| Время посл. сделки | 16:53:52 |
| Дюрация, дней | 372 |
| Дата оферты | — |
| Группа инструментов | EICB |
| Купон | 39.39 руб |
| Объем день, штук | 330 |
| Текущая доходность купона | 8.71% |
| Годовой купон | 78.78 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 25 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 25 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Нефтегазовая отрасль |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | no |
| Change price per day: | +0.1657% (905) |
|---|---|
| Change price per week: | +1.0028% (897.5) |
| Change price per month: | -0.3956% (910.1) |
| Change price per 3 month: | +0.3543% (903.3) |
| Change price per half year: | -1.553% (920.8) |
| Change price per year: | -3.86% (942.9) |
| Change price per 3 year: | -5.22% (956.4) |
| Change price per 5 year: | -13.93% (1053.2) |
| Change price per 10 year: | -13.93% (1053.2) |
| Change price per year to date: | -4.48% (949) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТрнфБО1P13 | RU000A1010B7 | 6.85% | 18.18% | 81.76 | 182 | 08-11-2019 | 01-11-2024 | — | 30-10-2026 |
| ТрнфБО1P12 | RU000A100JF4 | nan% | 0% | 100 | 0 | 09-07-2019 | 30-11--001 | — | 05-07-2022 |
| ТрнфБО1P10 | RU000A0ZZ349 | nan% | 0% | 100 | 0 | 13-04-2018 | 30-11--001 | — | 08-10-2021 |
| ТрнфБО1P9 | RU000A0ZYUS1 | nan% | 0% | 99.98 | 0 | 26-02-2018 | 30-11--001 | — | 21-02-2022 |
| ТрнфБО1P8 | RU000A0ZYDD9 | 7.90% | 18.56% | 90.65 | 182 | 19-10-2017 | 10-10-2024 | — | 09-10-2025 |
| ТранснфБО7 | RU000A0JXPK4 | 0.00% | 0% | 0 | 182 | 26-04-2017 | 16-10-2024 | 19-04-2024 | 14-04-2027 |
| ТрнфБО1P6 | RU000A0JXM97 | nan% | 0% | 100.02 | 0 | 29-03-2017 | 30-11--001 | — | 24-03-2021 |
| ТрнфБО1P5 | RU000A0JXC24 | nan% | 0% | 100.01 | 0 | 03-02-2017 | 30-11--001 | — | 26-01-2024 |
| ТрнфБО1P4 | RU000A0JWVC1 | nan% | 0% | 100 | 0 | 06-10-2016 | 30-11--001 | — | 29-09-2022 |
| ТранснфБО6 | RU000A0JWS92 | 0.00% | -0.01% | 100.04 | 182 | 06-09-2016 | 28-02-2023 | 01-09-2022 | 25-08-2026 |
| ТрнфБО1P3 | RU000A0JWPW1 | nan% | 0% | 100.05 | 0 | 11-08-2016 | 30-11--001 | — | 03-08-2023 |
| ТрнфБО1P2 | RU000A0JWMS6 | nan% | 0% | 0 | 0 | 08-07-2016 | 30-11--001 | — | 30-06-2023 |
| ТрнфБО1P1 | RU000A0JWK90 | nan% | 0% | 100.44 | 0 | 10-06-2016 | 30-11--001 | — | 02-06-2023 |
| ТранснфБО5 | RU000A0JWEB9 | 0.00% | -0.01% | 100.05 | 182 | 21-04-2016 | 14-10-2021 | 19-04-2021 | 09-04-2026 |
The bond is currently worth 906.5 SUR (90.65%). The bond will mature on 09-10-2025. Coupon yield is 7.9%, the next coupon payment will be 10-10-2024 in the amount of 39.39 SUR.
Bond yield is 18.56% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 32.9 SUR.
Bond yield is 18.56% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 32.9 SUR.
