ТрнфБО1P8

Доходность за полгода: -2.69%
Категория: Корпоративные

Название ТрнфБО1P8
ISIN RU000A0ZYDD9
Код бумаги RU000A0ZYDD9
Дата размещения 19-10-2017
Дата погашения 09-10-2025
Лет до погашения 1.21
Дата след. выплаты 10-10-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 7.90%
Купон, руб 39.39 руб
НКД 23.59 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации Транснефть ПАО БО-001P-08
Назв, англ Transneft BO-001P-08
Рег. номер 4B02-08-00206-A-001P
Размер выпуска, шт. 25 000 000
В обращении, шт. 25 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 16.81%
Цена послед 91.29
Изм за день, % -0.22%
Объем день, млн руб 0.8
Время посл. сделки 16:53:52
Дюрация, дней 415
Дата оферты
Группа инструментов EICB
Купон 39.39 руб
Объем день, штук 892
Текущая доходность купона 8.78%
Годовой купон 78.78
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 25 000
Объем в обращении, млн руб 25 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг AAA
Тип купона Фиксированный
С амортизацией нет
Текущая доходность 8.65%
Ставка купона 7.90%
Изменение цены за день: -0.2186% (914.9)
Изменение цены за неделю: -0.1968% (914.7)
Изменение цены за месяц: +1.5236% (899.2)
Изменение цены за 3 месяца: -1.2013% (924)
Изменение цены за полгода: -2.69% (938.1)
Изменение цены за год: -6.85% (980)
Изменение цены за 3 года: -8.71% (1000)
Изменение цены с начала года: -3.8% (949)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ТрнфБО1P13 RU000A1010B7 6.85% 17.65% 81.7 182 08-11-2019 01-11-2024 30-10-2026
ТрнфБО1P12 RU000A100JF4 nan% 0% 100 0 09-07-2019 30-11--001 05-07-2022
ТрнфБО1P10 RU000A0ZZ349 nan% 0% 100 0 13-04-2018 30-11--001 08-10-2021
ТрнфБО1P9 RU000A0ZYUS1 nan% 0% 99.98 0 26-02-2018 30-11--001 21-02-2022
ТрнфБО1P8 RU000A0ZYDD9 7.90% 16.81% 91.29 182 19-10-2017 10-10-2024 09-10-2025
ТранснфБО7 RU000A0JXPK4 0.00% 0% 0 182 26-04-2017 16-10-2024 19-04-2024 14-04-2027
ТрнфБО1P6 RU000A0JXM97 nan% 0% 100.02 0 29-03-2017 30-11--001 24-03-2021
ТрнфБО1P5 RU000A0JXC24 nan% 0% 100.01 0 03-02-2017 30-11--001 26-01-2024
ТрнфБО1P4 RU000A0JWVC1 nan% 0% 100 0 06-10-2016 30-11--001 29-09-2022
ТранснфБО6 RU000A0JWS92 0.00% -0.01% 100.04 182 06-09-2016 28-02-2023 01-09-2022 25-08-2026
ТрнфБО1P3 RU000A0JWPW1 nan% 0% 100.05 0 11-08-2016 30-11--001 03-08-2023
ТрнфБО1P2 RU000A0JWMS6 nan% 0% 0 0 08-07-2016 30-11--001 30-06-2023
ТрнфБО1P1 RU000A0JWK90 nan% 0% 100.44 0 10-06-2016 30-11--001 02-06-2023
ТранснфБО5 RU000A0JWEB9 0.00% -0.01% 100.05 182 21-04-2016 14-10-2021 19-04-2021 09-04-2026

Облигация стоит сейчас 912.9 SUR (91.29%). Облигация будет погашена 09-10-2025. Купонный доход 7.9%, следущая выплата купона будет 10-10-2024 в размере 39.39 SUR.
Доходность облигации 16.81% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 23.59 SUR.