КАМАЗ БО11

Доходность за полгода: -1.34%
Категория: Корпоративные

Название КАМАЗ БО11
ISIN RU000A0ZZ893
Код бумаги RU000A0ZZ893
Дата размещения 29-05-2018
Дата погашения 10-05-2033
Лет до погашения 8.82
Дата оферты
Дата след. выплаты 19-11-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 14.77%
Купон, руб 73.64 руб
НКД 27.92 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации КАМАЗ ПАО об. БО-11
Назв, англ KAMAZ PTC BO-11
Рег. номер 4-11-55010-D
Размер выпуска, шт. 3 000 000
В обращении, шт. 3 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 2
Доходность 23.15%
Цена послед 97.87%
Изм за день, % -0.4%
Объем день, млн руб 0.3
Время посл. сделки 12:13:29
Дюрация, дней 113
Группа инструментов EICB
Купон 73.64 руб
Объем день, штук 321
Текущая доходность купона 15.22%
Годовой купон 147.28
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 3 000
Объем в обращении, млн руб 3 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Машиностроение
Кредитный рейтинг AA
Формула расчета купона Gcurve (ОФЗ) 7Y (RUB Yield Curve 7Y) + 0,75%
Тип купона Плавающий
С амортизацией нет
Текущая доходность 15.09%
Ставка купона 14.77%
Изменение цены за день: -0.3969% (982.6)
Изменение цены за неделю: -0.9112% (987.7)
Изменение цены за месяц: -0.1836% (980.5)
Изменение цены за 3 месяца: -1.2212% (990.8)
Изменение цены за полгода: -1.3407% (992)
Изменение цены за год: -2.72% (1006.1)
Изменение цены за 3 года: -2.26% (1001.3)
Изменение цены с начала года: -1.291% (991.5)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
КАМАЗ БП11 RU000A107MM9 14.50% 19% 95.81 91 24-01-2024 23-10-2024 21-01-2026
КАМАЗ БП10 RU000A104ZC9 10.80% 18.46% 99.97 91 22-07-2022 18-10-2024 24-07-2024 18-07-2025
КАМАЗ БОП9 RU000A1043N3 nan% 0% 100.28 0 24-11-2021 30-11--001 22-11-2023
КАМАЗ БОП8 RU000A103DP0 nan% 0% 100.11 0 12-07-2021 30-11--001 10-07-2023
КАМАЗ БОП7 RU000A101SM9 nan% 0% 100 0 10-06-2020 30-11--001 07-06-2023
КАМАЗ БОП6 RU000A101FR5 nan% 0% 101 0 20-02-2020 30-11--001 22-12-2020 19-08-2021
КАМАЗ БОП5 RU000A100YK3 nan% 0% 100 0 23-10-2019 30-11--001 19-10-2022
КАМАЗ БОП4 RU000A100K49 nan% 0% 100 0 10-07-2019 30-11--001 06-07-2022
КАМАЗ БОП3 RU000A100FR7 nan% 0% 99.89 0 14-06-2019 30-11--001 10-06-2022
КАМАЗ БОП2 RU000A1007V1 nan% 0% 99.7 0 29-03-2019 30-11--001 25-03-2022
КАМАЗ БОП1 RU000A1003C0 nan% 0% 99.98 0 08-02-2019 30-11--001 04-02-2022
КАМАЗ БО-9 RU000A0ZZ885 14.77% 18.41% 99.1 182 29-05-2018 19-11-2024 10-05-2033
КАМАЗ БО10 RU000A0ZZ877 14.77% 21.85% 98.2 182 29-05-2018 19-11-2024 10-05-2033
КАМАЗ БО11 RU000A0ZZ893 14.77% 23.15% 97.87 182 29-05-2018 19-11-2024 10-05-2033
КАМАЗ БО-7 RU000A0ZZ7G1 16.05% 0% 0 182 24-05-2018 14-11-2024 16-05-2028 05-05-2033
КАМАЗ БО-8 RU000A0ZZ7H9 16.05% 0% 0 182 24-05-2018 14-11-2024 16-05-2028 05-05-2033
КАМАЗ БО15 RU000A0JX2B5 9.63% 0% 0 182 20-12-2016 10-12-2024 02-12-2031
КАМАЗ БО14 RU000A0JX1C5 9.92% 0% 0 182 12-12-2016 02-12-2024 24-11-2031
КАМАЗ БО13 RU000A0JW126 10.39% 0% 0 182 24-12-2015 12-12-2024 05-12-2030
КАМАЗ БО-4 RU000A0JVZC4 nan% 0% 101.36 0 30-11-2015 30-11--001 23-11-2020
КАМАЗ 12 RU000A0JVP39 11.24% 0% 0 182 06-08-2015 23-01-2025 18-07-2030
КАМАЗ БО-5 RU000A0JVHX8 9.00% -43.78% 100.19 182 19-06-2015 12-06-2020 12-06-2020

Облигация стоит сейчас 978.7 SUR (97.87%). Облигация будет погашена 10-05-2033. Купонный доход 14.77%, следущая выплата купона будет 19-11-2024 в размере 73.64 SUR.
Доходность облигации 23.15% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 27.92 SUR.