КАМАЗ БО11

Название	КАМАЗ БО11
ISIN	RU000A0ZZ893
Код бумаги	RU000A0ZZ893
Дата размещения	29-05-2018
Дата погашения	10-05-2033
Лет до погашения	8.88
Дата оферты	—
Дата след. выплаты	19-11-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	14.77%
Купон, руб	73.64 руб
НКД	17.4 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	КАМАЗ ПАО об. БО-11
Назв, англ	KAMAZ PTC BO-11
Рег. номер	4-11-55010-D
Размер выпуска, шт.	3 000 000
В обращении, шт.	3 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	20.35%
Цена послед	98.31%
Изм за день, %	+0.3%
Объем день, млн руб	0.0
Время посл. сделки	12:13:29
Дюрация, дней	139
Группа инструментов	EICB
Купон	73.64 руб
Объем день, штук	29
Текущая доходность купона	15.22%
Годовой купон	147.28
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	3 000
Объем в обращении, млн руб	3 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Машиностроение
Кредитный рейтинг	AA
Формула расчета купона	Gcurve (ОФЗ) 7Y (RUB Yield Curve 7Y) + 0,75%
Тип купона	Плавающий
С амортизацией	нет
Текущая доходность	15.02%
Ставка купона	14.77%

Изменение цены за день:	0.3% (980.2)
Изменение цены за неделю:	0% (983.1)
Изменение цены за месяц:	-0.65% (989.5)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.9% (992)
Изменение цены за полгода:	-0.95% (992.5)
Изменение цены за год:	-2.12% (1004.4)
Изменение цены за 3 года:	-2.23% (1005.5)
Изменение цены с начала года:	-0.997% (993)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
КАМАЗ БП11	RU000A107MM9	14.50%	17.44%	97.42	91	24-01-2024	24-07-2024	—	21-01-2026
КАМАЗ БП10	RU000A104ZC9	10.80%	19.1%	99.69	91	22-07-2022	19-07-2024	24-07-2024	18-07-2025
КАМАЗ БОП9	RU000A1043N3	nan%	0%	100.28	91	24-11-2021	30-11--001	—	22-11-2023
КАМАЗ БОП8	RU000A103DP0	nan%	0%	100.11	91	12-07-2021	30-11--001	—	10-07-2023
КАМАЗ БОП7	RU000A101SM9	nan%	0%	100	91	10-06-2020	30-11--001	—	07-06-2023
КАМАЗ БОП6	RU000A101FR5	nan%	0%	101	0	20-02-2020	30-11--001	22-12-2020	19-08-2021
КАМАЗ БОП5	RU000A100YK3	nan%	0%	100	0	23-10-2019	30-11--001	—	19-10-2022
КАМАЗ БОП4	RU000A100K49	nan%	0%	100	0	10-07-2019	30-11--001	—	06-07-2022
КАМАЗ БОП3	RU000A100FR7	nan%	0%	99.89	0	14-06-2019	30-11--001	—	10-06-2022
КАМАЗ БОП2	RU000A1007V1	nan%	0%	99.7	0	29-03-2019	30-11--001	—	25-03-2022
КАМАЗ БОП1	RU000A1003C0	nan%	0%	99.98	0	08-02-2019	30-11--001	—	04-02-2022
КАМАЗ БО-9	RU000A0ZZ885	14.77%	19.51%	98.58	182	29-05-2018	19-11-2024	—	10-05-2033
КАМАЗ БО10	RU000A0ZZ877	14.77%	15.8%	99.79	182	29-05-2018	19-11-2024	—	10-05-2033
КАМАЗ БО11	RU000A0ZZ893	14.77%	20.35%	98.31	182	29-05-2018	19-11-2024	—	10-05-2033
КАМАЗ БО-7	RU000A0ZZ7G1	16.05%	0%	0	182	24-05-2018	14-11-2024	16-05-2028	05-05-2033
КАМАЗ БО-8	RU000A0ZZ7H9	16.05%	0%	0	182	24-05-2018	14-11-2024	16-05-2028	05-05-2033
КАМАЗ БО15	RU000A0JX2B5	9.63%	0%	0	182	20-12-2016	10-12-2024	—	02-12-2031
КАМАЗ БО14	RU000A0JX1C5	9.92%	0%	0	182	12-12-2016	02-12-2024	—	24-11-2031
КАМАЗ БО13	RU000A0JW126	10.39%	0%	0	182	24-12-2015	12-12-2024	—	05-12-2030
КАМАЗ 12	RU000A0JVP39	11.24%	0%	0	182	06-08-2015	25-07-2024	—	18-07-2030
КАМАЗ БО-5	RU000A0JVHX8	9.00%	-43.78%	100.19	182	19-06-2015	12-06-2020	—	12-06-2020

Облигация стоит сейчас 983.1 SUR (98.31%). Облигация будет погашена 10-05-2033. Купонный доход 14.77%, следущая выплата купона будет 19-11-2024 в размере 73.64 SUR.
Доходность облигации 20.35% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 17.4 SUR.