РитейлБФ01

Название	РитейлБФ01
ISIN	RU000A100JH0
Код бумаги	RU000A100JH0
Дата размещения	09-07-2019
Дата погашения	02-07-2024
Лет до погашения	0.20
Дата след. выплаты	02-07-2024
Номинал	250
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	10.96%
Купон, руб	6.83 руб
НКД	1.5 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	Ритейл Бел Финанс 01
Назв, англ	Retail Bel Finance 01
Рег. номер	4-01-00482-R
Размер выпуска, шт.	6 374 247
В обращении, шт.	6 374 247
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	16.65%
Цена послед	99.1%
Изм за день, %	-0.01%
Объем день, млн руб	1
Время посл. сделки	18:31:49
Дюрация, дней	71
Дата оферты	02-07-2024
Группа инструментов	EICB
Купон	6.83 руб
Объем день, штук	5254
Текущая доходность купона	11.06%
Годовой купон	27.32
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	1 594
Объем в обращении, млн руб	1 594
Режим торгов	TQCB
Сектор	Торговля
Кредитный рейтинг	A-
С амортизацией	да
Тип купона	Фиксированный

Изменение цены за день:	-0.01% (247.78)
Изменение цены за неделю:	0.26% (247.1)
Изменение цены за месяц:	0.59% (246.3)
Изменение цены за 3 месяца:	0.75% (245.9)
Изменение цены за полгода:	1.12% (245)
Изменение цены за год:	-0.75% (249.63)
Изменение цены за 3 года:	-6.76% (265.7)
Изменение цены с начала года:	+1.0194% (245.25)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
РитйлБФ1P2	RU000A102TR4	10.35%	17.06%	90.91	91	11-03-2021	06-06-2024	—	05-03-2026
РитйлБФ1P1	RU000A101QF7	9.45%	17.85%	95.98	91	03-06-2020	29-05-2024	—	28-05-2025
РитейлБФ01	RU000A100JH0	10.96%	16.65%	99.1	91	09-07-2019	02-07-2024	02-07-2024	02-07-2024

Облигация стоит сейчас 247.75 SUR (99.1%). Облигация будет погашена 02-07-2024. Купонный доход 10.96%, следущая выплата купона будет 02-07-2024 в размере 6.83 SUR.
Доходность облигации 16.65% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1.5 SUR.