МТС 1P-11

Название	МТС 1P-11
ISIN	RU000A100L55
Код бумаги	RU000A100L55
Дата размещения	17-07-2019
Дата погашения	08-07-2026
Лет до погашения	2.23
Дата след. выплаты	10-07-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	7.90%
Купон, руб	19.7 руб
НКД	2.6 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	Мобильные ТелеСистемы 001P-11
Назв, англ	MTS 001P-11
Рег. номер	4B02-11-04715-A-001P
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	0%
Цена послед	%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:07
Дюрация, дней	0
Дата оферты	—
Группа инструментов	EICB
Купон	19.7 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	%
Годовой купон	78.80
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Телекомы
Кредитный рейтинг	AAA
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
МТС 2P-04	RU000A1083U4	0.00%	0%	99.9	91	28-03-2024	27-06-2024	—	23-09-2027
МТС 2P-05	RU000A1083W0	0.00%	0%	99.97	91	28-03-2024	27-06-2024	—	23-09-2027
МТС 2P-02	RU000A1078S8	0.00%	0%	99.6	91	22-11-2023	22-05-2024	—	15-11-2028
МТС 2P-01	RU000A1075E4	0.00%	0%	99.88	91	31-10-2023	30-04-2024	—	26-10-2027
МТС 1P-25	RU000A106BQ5	9.00%	0%	0	91	05-06-2023	03-06-2024	—	01-12-2025
МТС 1P-24	RU000A105ZP8	9.05%	15.34%	95.4	91	23-03-2023	20-06-2024	—	20-03-2025
МТС 1P-23	RU000A105NA6	8.40%	15.92%	95.9	91	21-12-2022	19-06-2024	—	18-12-2024
МТС 1P-22	RU000A1051T3	8.30%	16.05%	98.15	91	05-08-2022	03-05-2024	—	02-08-2024
МТС 1P-21	RU000A104WJ1	9.65%	15.25%	91.2	91	27-06-2022	24-06-2024	—	22-06-2026
МТС 1P-19	RU000A104T04	11.69%	0%	0	91	11-05-2022	08-05-2024	—	07-05-2025
МТС 1P-20	RU000A104SU6	11.75%	14.67%	96.21	91	06-05-2022	03-05-2024	—	01-05-2026
МТС-Банк01	RU000A1034T9	nan%	0%	99.99	182	26-05-2021	30-11--001	—	24-05-2023
МТС 18соц.	RU000A102VL3	nan%	0%	100	182	26-03-2021	30-11--001	—	22-03-2024
МТС 1P-17	RU000A101RD0	nan%	0%	100.01	0	05-06-2020	30-11--001	—	03-06-2022
МТС 1P-15	RU000A101NG2	6.60%	13.56%	86.49	91	14-05-2020	09-05-2024	—	05-11-2026
МТС 1P-16	RU000A101NH0	6.60%	0%	0	91	14-05-2020	09-05-2024	—	06-05-2027
МТС 1P-14	RU000A101FH6	6.60%	14.63%	83.28	91	20-02-2020	16-05-2024	—	11-02-2027
МТС 1P-13	RU000A101939	nan%	0%	100	0	26-12-2019	30-11--001	—	22-12-2022
МТС 1P-12	RU000A100ZK0	nan%	0%	100.07	91	31-10-2019	30-11--001	—	26-10-2023
МТС 1P-11	RU000A100L55	7.90%	0%	0	91	17-07-2019	10-07-2024	—	08-07-2026
МТС 1P-10	RU000A100HU7	8.00%	15%	93.37	91	03-07-2019	26-06-2024	—	25-06-2025
МТС 1P-08	RU000A100A58	nan%	0%	99.98	0	22-04-2019	30-11--001	—	17-10-2022
МТС 1P-09	RU000A100A66	8.60%	15.76%	97.13	91	22-04-2019	15-07-2024	—	14-10-2024
МТС 1P-07	RU000A100238	nan%	0%	100	91	29-01-2019	30-11--001	—	23-01-2024
МТС 1P-05	RU000A0ZYWX7	nan%	0%	100	0	07-03-2018	30-11--001	—	01-09-2021
МТС 1P-06	RU000A0ZYWY5	7.25%	15.17%	94.27	182	07-03-2018	28-08-2024	—	26-02-2025
МТС 001P-3	RU000A0ZYFC6	nan%	0%	100.05	0	09-11-2017	30-11--001	—	03-11-2022
МТС 001P-2	RU000A0JXMH7	nan%	0%	100.19	0	30-03-2017	30-11--001	—	25-03-2021
МТС 001P-1	RU000A0JXEV5	nan%	0%	100.01	0	10-02-2017	30-11--001	—	04-02-2022
МТС БО-02	RU000A0JWRV9	6.25%	13.29%	89.46	182	02-09-2016	23-08-2024	26-02-2026	15-08-2031
МТС БО-01	RU000A0JTTA5	nan%	0%	100.44	0	03-04-2013	30-11--001	30-03-2020	22-03-2023
MTS-23	XS0921331509	5.04%	0%	99.5	181		30-05-2023	—	30-05-2023

Облигация стоит сейчас 0 SUR (0%). Облигация будет погашена 08-07-2026. Купонный доход 7.9%, следущая выплата купона будет 10-07-2024 в размере 19.7 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 2.6 SUR.