Название | МТС 1P-24 |
---|---|
ISIN | RU000A105ZP8 |
Код бумаги | RU000A105ZP8 |
Дата размещения | 23-03-2023 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 20-03-2025 |
Лет до погашения | 0.46 |
Дата след. выплаты | 19-12-2024 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 9.05% |
Купон | 22.56 руб |
НКД | 3.72 руб |
Выплата купона, дн | 91 |
Имя облигации | Мобильные ТелеСистемы 001P-24 |
Назв, англ | MTS 001P-24 |
Рег. номер | 4B02-24-04715-A-001P |
Размер выпуска, шт. | 20 000 000 |
В обращении, шт. | 20 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Доходность | 19.84% |
Цена послед | 96.18 |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 1.8 |
Время посл. сделки | 18:20:11 |
Дюрация, дней | 165 |
Объем день, штук | 1912 |
Текущая доходность купона | 9.43% |
Годовой купон | 90.24 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 20 000 |
Объем в обращении, млн руб | 20 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Телекомы |
Кредитный рейтинг | AAA |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | no |
Change price per day: | +0.2606% (959.3) |
---|---|
Change price per week: | +0.1875% (960) |
Change price per month: | +0.6383% (955.7) |
Change price per 3 month: | +1.0188% (952.1) |
Change price per half year: | +0.712% (955) |
Change price per year: | +0.8282% (953.9) |
Change price per year to date: | -0.3316% (965) |
Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МТС 2P-06 | RU000A109312 | 0.00% | 0% | 99.73 | 91 | 25-07-2024 | 24-10-2024 | — | 20-07-2028 |
МТС 2P-04 | RU000A1083U4 | 0.00% | 0% | 99.28 | 91 | 28-03-2024 | 26-12-2024 | — | 23-09-2027 |
МТС 2P-05 | RU000A1083W0 | 0.00% | 0% | 99.65 | 91 | 28-03-2024 | 26-12-2024 | — | 23-09-2027 |
МТС 2P-02 | RU000A1078S8 | 0.00% | 0% | 97.49 | 91 | 22-11-2023 | 20-11-2024 | — | 15-11-2028 |
МТС 2P-01 | RU000A1075E4 | 0.00% | 0% | 97.8 | 91 | 31-10-2023 | 29-10-2024 | — | 26-10-2027 |
МТС 1P-25 | RU000A106BQ5 | 9.00% | 0% | 0 | 91 | 05-06-2023 | 02-12-2024 | — | 01-12-2025 |
МТС 1P-24 | RU000A105ZP8 | 9.05% | 19.84% | 96.18 | 91 | 23-03-2023 | 19-12-2024 | — | 20-03-2025 |
МТС 1P-23 | RU000A105NA6 | 8.40% | 18.19% | 98.27 | 91 | 21-12-2022 | 18-12-2024 | — | 18-12-2024 |
Мобильные ТелеСистемы 001P-22 | RU000A1051T3 | 8.30% | 0% | 99.99 | 91 | 05-08-2022 | 02-08-2024 | — | 02-08-2024 |
МТС 1P-21 | RU000A104WJ1 | 9.65% | 19.62% | 87.78 | 91 | 27-06-2022 | 23-12-2024 | — | 22-06-2026 |
МТС 1P-19 | RU000A104T04 | 11.69% | 0% | 0 | 91 | 11-05-2022 | 06-11-2024 | — | 07-05-2025 |
МТС 1P-20 | RU000A104SU6 | 11.75% | 19.8% | 90.98 | 91 | 06-05-2022 | 01-11-2024 | — | 01-05-2026 |
МТС-Банк01 | RU000A1034T9 | nan% | 0% | 99.99 | 0 | 26-05-2021 | 30-11--001 | — | 24-05-2023 |
МТС 18соц. | RU000A102VL3 | nan% | 0% | 100 | 0 | 26-03-2021 | 30-11--001 | — | 22-03-2024 |
МТС 1P-17 | RU000A101RD0 | nan% | 0% | 100.01 | 0 | 05-06-2020 | 30-11--001 | — | 03-06-2022 |
МТС 1P-15 | RU000A101NG2 | 6.60% | 18.84% | 81.05 | 91 | 14-05-2020 | 07-11-2024 | — | 05-11-2026 |
МТС 1P-16 | RU000A101NH0 | 6.60% | 0% | 0 | 91 | 14-05-2020 | 07-11-2024 | — | 06-05-2027 |
МТС 1P-14 | RU000A101FH6 | 6.60% | 19.4% | 78.29 | 91 | 20-02-2020 | 14-11-2024 | — | 11-02-2027 |
МТС 1P-13 | RU000A101939 | nan% | 0% | 100 | 0 | 26-12-2019 | 30-11--001 | — | 22-12-2022 |
МТС 1P-12 | RU000A100ZK0 | nan% | 0% | 100.07 | 0 | 31-10-2019 | 30-11--001 | — | 26-10-2023 |
МТС 1P-11 | RU000A100L55 | 7.90% | 0% | 0 | 91 | 17-07-2019 | 09-10-2024 | — | 08-07-2026 |
МТС 1P-10 | RU000A100HU7 | 8.00% | 20.08% | 92.97 | 91 | 03-07-2019 | 25-12-2024 | — | 25-06-2025 |
МТС 1P-08 | RU000A100A58 | nan% | 0% | 99.98 | 0 | 22-04-2019 | 30-11--001 | — | 17-10-2022 |
МТС 1P-09 | RU000A100A66 | 8.60% | 15.65% | 99.9 | 91 | 22-04-2019 | 14-10-2024 | — | 14-10-2024 |
МТС 1P-07 | RU000A100238 | nan% | 0% | 100 | 0 | 29-01-2019 | 30-11--001 | — | 23-01-2024 |
МТС 1P-05 | RU000A0ZYWX7 | nan% | 0% | 100 | 0 | 07-03-2018 | 30-11--001 | — | 01-09-2021 |
МТС 1P-06 | RU000A0ZYWY5 | 7.25% | 19.25% | 95.85 | 182 | 07-03-2018 | 26-02-2025 | — | 26-02-2025 |
МТС 001P-3 | RU000A0ZYFC6 | nan% | 0% | 100.05 | 0 | 09-11-2017 | 30-11--001 | — | 03-11-2022 |
МТС 001P-2 | RU000A0JXMH7 | nan% | 0% | 100.19 | 0 | 30-03-2017 | 30-11--001 | — | 25-03-2021 |
МТС 001P-1 | RU000A0JXEV5 | nan% | 0% | 100.01 | 0 | 10-02-2017 | 30-11--001 | — | 04-02-2022 |
МТС БО-02 | RU000A0JWRV9 | 6.25% | 18.73% | 85.34 | 182 | 02-09-2016 | 21-02-2025 | 26-02-2026 | 15-08-2031 |
МТС БО-01 | RU000A0JTTA5 | nan% | 0% | 100.3 | 0 | 03-04-2013 | 30-11--001 | 30-03-2020 | 22-03-2023 |
МТС 08 | RU000A0JR4J2 | nan% | 0% | 106 | 0 | 16-11-2010 | 30-11--001 | — | 03-11-2020 |
MTS-23 | XS0921331509 | 5.04% | 0% | 99.5 | 0 | 30-11--001 | — | 30-05-2023 |
The bond is currently worth 961.8 SUR (96.18%). The bond will mature on 20-03-2025. Coupon yield is 9.05%, the next coupon payment will be 19-12-2024 in the amount of 22.56 SUR.
Bond yield is 19.84% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 3.72 SUR.
Bond yield is 19.84% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 3.72 SUR.