МТС 1P-24

Yield per half year: 0.71%
Category: Корпоративные

Название МТС 1P-24
ISIN RU000A105ZP8
Код бумаги RU000A105ZP8
Дата размещения 23-03-2023
Дата оферты
Дата погашения 20-03-2025
Лет до погашения 0.46
Дата след. выплаты 19-12-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 9.05%
Купон 22.56 руб
НКД 3.72 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации Мобильные ТелеСистемы 001P-24
Назв, англ MTS 001P-24
Рег. номер 4B02-24-04715-A-001P
Размер выпуска, шт. 20 000 000
В обращении, шт. 20 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 19.84%
Цена послед 96.18
Изм за день, % 0%
Объем день, млн руб 1.8
Время посл. сделки 18:20:11
Дюрация, дней 165
Объем день, штук 1912
Текущая доходность купона 9.43%
Годовой купон 90.24
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 20 000
Объем в обращении, млн руб 20 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Телекомы
Кредитный рейтинг AAA
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Change price per day: +0.2606% (959.3)
Change price per week: +0.1875% (960)
Change price per month: +0.6383% (955.7)
Change price per 3 month: +1.0188% (952.1)
Change price per half year: +0.712% (955)
Change price per year: +0.8282% (953.9)
Change price per year to date: -0.3316% (965)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
МТС 2P-06 RU000A109312 0.00% 0% 99.73 91 25-07-2024 24-10-2024 20-07-2028
МТС 2P-04 RU000A1083U4 0.00% 0% 99.28 91 28-03-2024 26-12-2024 23-09-2027
МТС 2P-05 RU000A1083W0 0.00% 0% 99.65 91 28-03-2024 26-12-2024 23-09-2027
МТС 2P-02 RU000A1078S8 0.00% 0% 97.49 91 22-11-2023 20-11-2024 15-11-2028
МТС 2P-01 RU000A1075E4 0.00% 0% 97.8 91 31-10-2023 29-10-2024 26-10-2027
МТС 1P-25 RU000A106BQ5 9.00% 0% 0 91 05-06-2023 02-12-2024 01-12-2025
МТС 1P-24 RU000A105ZP8 9.05% 19.84% 96.18 91 23-03-2023 19-12-2024 20-03-2025
МТС 1P-23 RU000A105NA6 8.40% 18.19% 98.27 91 21-12-2022 18-12-2024 18-12-2024
Мобильные ТелеСистемы 001P-22 RU000A1051T3 8.30% 0% 99.99 91 05-08-2022 02-08-2024 02-08-2024
МТС 1P-21 RU000A104WJ1 9.65% 19.62% 87.78 91 27-06-2022 23-12-2024 22-06-2026
МТС 1P-19 RU000A104T04 11.69% 0% 0 91 11-05-2022 06-11-2024 07-05-2025
МТС 1P-20 RU000A104SU6 11.75% 19.8% 90.98 91 06-05-2022 01-11-2024 01-05-2026
МТС-Банк01 RU000A1034T9 nan% 0% 99.99 0 26-05-2021 30-11--001 24-05-2023
МТС 18соц. RU000A102VL3 nan% 0% 100 0 26-03-2021 30-11--001 22-03-2024
МТС 1P-17 RU000A101RD0 nan% 0% 100.01 0 05-06-2020 30-11--001 03-06-2022
МТС 1P-15 RU000A101NG2 6.60% 18.84% 81.05 91 14-05-2020 07-11-2024 05-11-2026
МТС 1P-16 RU000A101NH0 6.60% 0% 0 91 14-05-2020 07-11-2024 06-05-2027
МТС 1P-14 RU000A101FH6 6.60% 19.4% 78.29 91 20-02-2020 14-11-2024 11-02-2027
МТС 1P-13 RU000A101939 nan% 0% 100 0 26-12-2019 30-11--001 22-12-2022
МТС 1P-12 RU000A100ZK0 nan% 0% 100.07 0 31-10-2019 30-11--001 26-10-2023
МТС 1P-11 RU000A100L55 7.90% 0% 0 91 17-07-2019 09-10-2024 08-07-2026
МТС 1P-10 RU000A100HU7 8.00% 20.08% 92.97 91 03-07-2019 25-12-2024 25-06-2025
МТС 1P-08 RU000A100A58 nan% 0% 99.98 0 22-04-2019 30-11--001 17-10-2022
МТС 1P-09 RU000A100A66 8.60% 15.65% 99.9 91 22-04-2019 14-10-2024 14-10-2024
МТС 1P-07 RU000A100238 nan% 0% 100 0 29-01-2019 30-11--001 23-01-2024
МТС 1P-05 RU000A0ZYWX7 nan% 0% 100 0 07-03-2018 30-11--001 01-09-2021
МТС 1P-06 RU000A0ZYWY5 7.25% 19.25% 95.85 182 07-03-2018 26-02-2025 26-02-2025
МТС 001P-3 RU000A0ZYFC6 nan% 0% 100.05 0 09-11-2017 30-11--001 03-11-2022
МТС 001P-2 RU000A0JXMH7 nan% 0% 100.19 0 30-03-2017 30-11--001 25-03-2021
МТС 001P-1 RU000A0JXEV5 nan% 0% 100.01 0 10-02-2017 30-11--001 04-02-2022
МТС БО-02 RU000A0JWRV9 6.25% 18.73% 85.34 182 02-09-2016 21-02-2025 26-02-2026 15-08-2031
МТС БО-01 RU000A0JTTA5 nan% 0% 100.3 0 03-04-2013 30-11--001 30-03-2020 22-03-2023
МТС 08 RU000A0JR4J2 nan% 0% 106 0 16-11-2010 30-11--001 03-11-2020
MTS-23 XS0921331509 5.04% 0% 99.5 0 30-11--001 30-05-2023

The bond is currently worth 961.8 SUR (96.18%). The bond will mature on 20-03-2025. Coupon yield is 9.05%, the next coupon payment will be 19-12-2024 in the amount of 22.56 SUR.
Bond yield is 19.84% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 3.72 SUR.