БалтЛизБП3

Название	БалтЛизБП3
ISIN	RU000A101Z66
Код бумаги	RU000A101Z66
Дата размещения	31-07-2020
Дата оферты	—
Дата погашения	26-07-2024
Лет до погашения	0.26
Дата след. выплаты	26-04-2024
Номинал	250
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	7.16%
Купон, руб	4.46 руб
НКД	4.36 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	Балтийский лизинг ООО БО-П03
Назв, англ	Baltic Leasing BO-P03
Рег. номер	4B02-03-36442-R-001P
Размер выпуска, шт.	5 000 000
В обращении, шт.	5 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	17.75%
Цена послед	98.81%
Изм за день, %	+0.02%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	17:24:54
Дюрация, дней	46
Купон	4.46 руб
Объем день, штук	1951
Текущая доходность купона	7.24%
Годовой купон	17.84
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	1 250
Объем в обращении, млн руб	1 250
Режим торгов	TQCB
Сектор	Лизинг
Кредитный рейтинг	A+
С амортизацией	да
Тип купона	Фиксированный

Изменение цены за день:	0.02% (246.98)
Изменение цены за неделю:	0.15% (246.65)
Изменение цены за месяц:	0.6% (245.55)
Изменение цены за 3 месяца:	2.18% (241.75)
Изменение цены за полгода:	3.25% (239.25)
Изменение цены за год:	5.12% (235)
Изменение цены за 3 года:	5.12% (235)
Изменение цены с начала года:	+2.5% (241)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
БалтЛизБП9	RU000A107CD9	15.90%	0%	0	30	27-12-2023	25-04-2024	11-12-2026	11-12-2026
БалтЛизБП8	RU000A106EM8	10.69%	17.76%	94.07	30	23-06-2023	18-05-2024	17-06-2025	31-05-2033
БалтЛизБП7	RU000A106144	11.00%	17.08%	93.39	182	30-03-2023	26-09-2024	26-03-2026	26-03-2026
БалтЛизБП6	RU000A1058M3	10.90%	16.79%	95.69	182	28-09-2022	25-09-2024	—	24-09-2025
БалтЛизБП5	RU000A104Y98	0.01%	-74.25%	133.64	182	14-07-2022	11-07-2024	16-07-2024	01-07-2032
БалтЛизБП4	RU000A103M10	8.40%	17.62%	98.28	91	30-08-2021	27-05-2024	—	26-08-2024
БалтЛизБП3	RU000A101Z66	7.16%	17.75%	98.81	91	31-07-2020	26-04-2024	—	26-07-2024
БалтЛизБП2	RU000A100JE7	nan%	0%	99.71	0	08-07-2019	30-11--001	—	04-07-2022
БалтЛизБП1	RU000A0JXT17	nan%	0%	100		08-06-2017	30-11--001	—	04-06-2020
БалтЛизБО2	RU000A0JVRM0	nan%	0%	100	0	10-09-2015	30-11--001	—	02-09-2021
БалтЛизБО3	RU000A0JVLH3	13.51%	3.29%	110	91	09-07-2015	01-10-2020	02-07-2020	01-07-2021

Облигация стоит сейчас 247.025 SUR (98.81%). Облигация будет погашена 26-07-2024. Купонный доход 7.16%, следущая выплата купона будет 26-04-2024 в размере 4.46 SUR.
Доходность облигации 17.75% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 4.36 SUR.