БалтЛизБП7

Название	БалтЛизБП7
ISIN	RU000A106144
Код бумаги	RU000A106144
Дата размещения	30-03-2023
Дата оферты	26-03-2026
Дата погашения	26-03-2026
Лет до погашения	1.74
Дата след. выплаты	26-09-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	11.00%
Купон	54.85 руб
Купон, руб	54.85 руб
НКД	29.23 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	Балтийский лизинг ООО БО-П07
Назв, англ	Baltic Leasing BO-P07
Рег. номер	4B02-07-36442-R-001P
Размер выпуска, шт.	5 000 000
В обращении, шт.	5 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	18.74%
Цена послед	92.63
Изм за день, %	-0.01%
Объем день, млн руб	0.0
Время посл. сделки	18:01:45
Дюрация, дней	415
Объем день, штук	3
Текущая доходность купона	12.04%
Годовой купон	109.70
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	5 000
Объем в обращении, млн руб	5 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Лизинг
Кредитный рейтинг	A+
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да
Текущая доходность	11.88%
Ставка купона	11.00%

Изменение цены за день:	0% (926.3)
Изменение цены за неделю:	-0.02% (926.5)
Изменение цены за месяц:	-0.55% (931.4)
Изменение цены за 3 месяца:	-2.08% (946)
Изменение цены за полгода:	-5.48% (980)
Изменение цены за год:	-7.82% (1004.9)
Изменение цены с начала года:	-5.96% (985)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
БалтЛизП11	RU000A108P46		0%	100.09	30	24-06-2024	24-07-2024	—	09-06-2027
БалтЛизП10	RU000A108777	18.30%	0%	100.18	30	23-04-2024	22-07-2024	—	08-04-2027
БалтЛизБП9	RU000A107CD9	15.89%	0%	0	30	27-12-2023	24-07-2024	11-12-2026	11-12-2026
БалтЛизБП8	RU000A106EM8	10.69%	21.03%	92.8	30	23-06-2023	17-07-2024	17-06-2025	31-05-2033
БалтЛизБП7	RU000A106144	11.00%	18.74%	92.63	182	30-03-2023	26-09-2024	26-03-2026	26-03-2026
БалтЛизБП6	RU000A1058M3	10.90%	21.23%	93.99	182	28-09-2022	25-09-2024	—	24-09-2025
БалтЛизБП5	RU000A104Y98	0.01%	-100%	133.64	182	14-07-2022	11-07-2024	11-07-2024	01-07-2032
БалтЛизБП4	RU000A103M10	8.39%	17.37%	98.8	91	30-08-2021	26-08-2024	—	26-08-2024
БалтЛизБП3	RU000A101Z66	7.16%	16.19%	99.58	91	31-07-2020	26-07-2024	—	26-07-2024
БалтЛизБП2	RU000A100JE7	nan%	0%	99.71	0	08-07-2019	30-11--001	—	04-07-2022
БалтЛизБП1	RU000A0JXT17	nan%	0%	100		08-06-2017	30-11--001	—	04-06-2020
БалтЛизБО2	RU000A0JVRM0	nan%	0%	100	0	10-09-2015	30-11--001	—	02-09-2021
БалтЛизБО3	RU000A0JVLH3	13.51%	3.29%	110	91	09-07-2015	01-10-2020	02-07-2020	01-07-2021

Облигация стоит сейчас 926.3 SUR (92.63%). Облигация будет погашена 26-03-2026. Купонный доход 11%, следущая выплата купона будет 26-09-2024 в размере 54.85 SUR.
Доходность облигации 18.74% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 29.23 SUR.