iСЛ001P04

Название	iСЛ001P04
ISIN	RU000A1029T9
Код бумаги	RU000A1029T9
Дата размещения	23-10-2020
Дата оферты	27-04-2022
Дата погашения	23-12-2023
Лет до погашения	0.00
Дата след. выплаты	23-12-2023
Номинал	750
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	8.90%
Купон, руб	16.64 руб
НКД	0 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	Софтлайн 001P-04
Назв, англ	Softline 001P-04
Рег. номер	4B02-04-45848-H-001P
Размер выпуска, шт.	4 950 000
В обращении, шт.	4 950 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	100.05
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:35:35
Дюрация, дней	0
Купон	16.64 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	8.89%
Годовой купон	66.56
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	3 713
Объем в обращении, млн руб	3 713
Режим торгов	TQCB
Сектор	IT компании
Кредитный рейтинг	BBB+

Изменение цены за день:	-0% (750.38)
Изменение цены за неделю:	0.06% (749.93)
Изменение цены за месяц:	0.49% (746.7)
Изменение цены за 3 месяца:	0.85% (744.08)
Изменение цены за полгода:	0.48% (746.78)
Изменение цены за год:	1.55% (738.9)
Изменение цены с начала года:	+0.7147% (745.05)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
СЛ 002P-01	RU000A106A78	12.40%	17.19%	94.13	91	26-05-2023	24-05-2024	—	20-02-2026
iСЛ001P04	RU000A1029T9	8.90%	0%	100.05	91	23-10-2020	23-12-2023	27-04-2022	23-12-2023
iСЛТ001P03	RU000A101LV5	nan%	0%	99.97	0	23-04-2020	30-11--001	—	19-01-2023
iСЛТ001P02	RU000A0ZZZU3	nan%	0%	100.03	0	26-12-2018	30-11--001	—	22-12-2021

Облигация стоит сейчас 750.375 SUR (100.05%). Облигация будет погашена 23-12-2023. Купонный доход 8.9%, следущая выплата купона будет 23-12-2023 в размере 16.64 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0 SUR.