iСЛ001P04

Yield per half year: 0.48%
Category: Корпоративные

Bond repaid

Main settings

Название iСЛ001P04
ISIN RU000A1029T9
Код бумаги RU000A1029T9
Дата размещения 23-10-2020
Дата оферты 27-04-2022
Дата погашения 23-12-2023
Лет до погашения 0.00
Дата след. выплаты 23-12-2023
Номинал 750
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 8.90%
Купон, руб 16.64 руб
НКД 0 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации Софтлайн 001P-04
Назв, англ Softline 001P-04
Рег. номер 4B02-04-45848-H-001P
Размер выпуска, шт. 4 950 000
В обращении, шт. 4 950 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 0%
Цена послед 100.05
Изм за день, % 0%
Объем день, млн руб 0
Время посл. сделки 18:35:35
Дюрация, дней 0
Купон 16.64 руб
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 8.89%
Годовой купон 66.56
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 3 713
Объем в обращении, млн руб 3 713
Режим торгов TQCB
Сектор IT компании
Кредитный рейтинг BBB+
Change price per day: -0% (750.38)
Change price per week: 0.06% (749.93)
Change price per month: 0.49% (746.7)
Change price per 3 month: 0.85% (744.08)
Change price per half year: 0.48% (746.78)
Change price per year: 1.55% (738.9)
Change price per year to date: +0.4518% (747)

Other bonds СофтЛайн Трейд

Title Code Coupon yield, % Yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
СЛ 002P-01 RU000A106A78 12.40% 19.04% 92.09 91 26-05-2023 23-08-2024 20-02-2026
iСЛ001P04 RU000A1029T9 8.90% 0% 100.05 91 23-10-2020 23-12-2023 27-04-2022 23-12-2023
iСЛТ001P03 RU000A101LV5 nan% 0% 99.97 0 23-04-2020 30-11--001 19-01-2023
iСЛТ001P02 RU000A0ZZZU3 nan% 0% 100.03 0 26-12-2018 30-11--001 22-12-2021

Similar bonds

Description of the bond iСЛ001P04

The bond is currently worth 750.375 SUR (100.05%). The bond will mature on 23-12-2023. Coupon yield is 8.9%, the next coupon payment will be 23-12-2023 in the amount of 16.64 SUR.
Bond yield is 0% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 0 SUR.