iСЛ001P04

Доходность за полгода: 0.46%
Категория: Корпоративные

Облигация погашена

Название iСЛ001P04
ISIN RU000A1029T9
Код бумаги RU000A1029T9
Дата размещения 23-10-2020
Дата оферты 27-04-2022
Дата погашения 23-12-2023
Лет до погашения 0.00
Дата след. выплаты 23-12-2023
Номинал 750
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 8.90%
Купон, руб 16.64 руб
НКД 0 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации Софтлайн 001P-04
Назв, англ Softline 001P-04
Рег. номер 4B02-04-45848-H-001P
Размер выпуска, шт. 4 950 000
В обращении, шт. 4 950 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 0%
Цена послед 100.05%
Изм за день, % 0%
Объем день, млн руб 0.0
Время посл. сделки 18:35:35
Дюрация, дней 0
Купон 16.64 руб
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 8.89%
Годовой купон 66.56
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 3 713
Объем в обращении, млн руб 3 713
Режим торгов TQCB 
Сектор IT компании
Кредитный рейтинг BBB+
Текущая доходность 8.89%
Ставка купона 8.90%
Изменение цены за день: -0.000666% (750.38)
Изменение цены за неделю: +0.1194% (749.48)
Изменение цены за месяц: +0.4518% (747)
Изменение цены за 3 месяца: +0.907% (743.63)
Изменение цены за полгода: +0.4612% (746.93)
Изменение цены за год: +1.8148% (737)
Изменение цены с начала года: +0.1502% (749.25)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
СЛ 002P-01 RU000A106A78 12.40% 20.79% 90.81 91 26-05-2023 23-08-2024 20-02-2026
iСЛ001P04 RU000A1029T9 8.90% 0% 100.05 91 23-10-2020 23-12-2023 27-04-2022 23-12-2023
iСЛТ001P03 RU000A101LV5 nan% 0% 99.97 0 23-04-2020 30-11--001 19-01-2023
iСЛТ001P02 RU000A0ZZZU3 nan% 0% 100.03 0 26-12-2018 30-11--001 22-12-2021
iСЛТ 1Р1 RU000A0ZYLD2 nan% 0% 100.05 0 21-12-2017 30-11--001 17-12-2020

Облигация стоит сейчас 750.375 SUR (100.05%). Облигация будет погашена 23-12-2023. Купонный доход 8.9%, следущая выплата купона будет 23-12-2023 в размере 16.64 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0 SUR.