iMT-FREE02

Название	iMT-FREE02
ISIN	RU000A102DK3
Код бумаги	RU000A102DK3
Дата размещения	24-11-2020
Дата оферты	—
Дата погашения	21-05-2024
Лет до погашения	0.05
Дата след. выплаты	21-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	9.75%
Купон, руб	48.62 руб
НКД	44.61 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	MT-FREE-02
Назв, англ	MT-FREE-02
Рег. номер	4B02-02-53817-H-001P
Размер выпуска, шт.	2 500 000
В обращении, шт.	2 500 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	17.45%
Цена послед	99.71%
Изм за день, %	+0.13%
Объем день, млн руб	2
Время посл. сделки	18:37:23
Дюрация, дней	15
Купон	48.62 руб
Объем день, штук	1986
Текущая доходность купона	9.78%
Годовой купон	97.24
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	2 500
Объем в обращении, млн руб	2 500
Режим торгов	TQCB
Сектор	Интернет
Кредитный рейтинг	A-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.13% (995.8)
Изменение цены за неделю:	0.31% (994)
Изменение цены за месяц:	0.87% (988.5)
Изменение цены за 3 месяца:	2.3% (974.7)
Изменение цены за полгода:	3.41% (964.2)
Изменение цены за год:	5.16% (948.2)
Изменение цены за 3 года:	-0.09% (998)
Изменение цены с начала года:	+2.17% (975.9)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
iMT-FREE02	RU000A102DK3	9.75%	17.45%	99.71	182	24-11-2020	21-05-2024	—	21-05-2024
iMT_FREE01	RU000A101XD8	9.50%	19.79%	94.1	182	21-07-2020	16-07-2024	17-01-2025	14-07-2026

Облигация стоит сейчас 997.1 SUR (99.71%). Облигация будет погашена 21-05-2024. Купонный доход 9.75%, следущая выплата купона будет 21-05-2024 в размере 48.62 SUR.
Доходность облигации 17.45% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 44.61 SUR.