Займер 02

Название	Займер 02
ISIN	RU000A103CW8
Код бумаги	RU000A103CW8
Дата размещения	08-07-2021
Дата оферты	—
Дата погашения	22-06-2024
Лет до погашения	0.10
Дата след. выплаты	23-05-2024
Номинал	167
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	12.75%
Купон	1.75 руб
Купон, руб	1.75 руб
НКД	1.4 руб
Выплата купона, дн	30
Имя облигации	МФК Займер - 02
Назв, англ	MFC Zaymer 02
Рег. номер	4-02-00587-R
Размер выпуска, шт.	500 000
В обращении, шт.	500 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)
Группа инструментов	EICP
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	22.36%
Цена послед	99.7
Изм за день, %	-0.16%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:22:08
Дюрация, дней	21
Объем день, штук	219
Текущая доходность купона	12.80%
Годовой купон	21.00
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Да
Объем выпуска, млн руб	84
Объем в обращении, млн руб	84
Режим торгов	TQIR
Сектор	МФО
Кредитный рейтинг	BB+
С амортизацией	да
Тип купона	Фиксированный

Изменение цены за день:	0.13% (166.28)
Изменение цены за неделю:	-0% (166.5)
Изменение цены за месяц:	0.38% (165.87)
Изменение цены за 3 месяца:	1.58% (163.91)
Изменение цены за полгода:	5.16% (158.33)
Изменение цены за год:	3.29% (161.2)
Изменение цены за 3 года:	-0.42% (167.2)
Изменение цены с начала года:	+2.78% (162)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Займер 03	RU000A103QJ5	12.71%	18.33%	99.3	30	21-09-2021	07-06-2024	—	05-09-2024
Займер 02	RU000A103CW8	12.75%	22.36%	99.7	30	08-07-2021	23-05-2024	—	22-06-2024

Облигация стоит сейчас 166.499 SUR (99.7%). Облигация будет погашена 22-06-2024. Купонный доход 12.75%, следущая выплата купона будет 23-05-2024 в размере 1.75 SUR.
Доходность облигации 22.36% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 1.4 SUR.