Займер 03

Название	Займер 03
ISIN	RU000A103QJ5
Код бумаги	RU000A103QJ5
Дата размещения	21-09-2021
Дата оферты	—
Дата погашения	05-09-2024
Лет до погашения	0.18
Дата след. выплаты	07-07-2024
Номинал	167.5
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	12.71%
Купон	1.75 руб
Купон, руб	1.75 руб
НКД	1.52 руб
Выплата купона, дн	30
Имя облигации	МФК Займер - 03
Назв, англ	MFC Zaymer 03
Рег. номер	4-03-00587-R
Размер выпуска, шт.	500 000
В обращении, шт.	500 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)
Группа инструментов	EICP
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	20.75%
Цена послед	99.42
Изм за день, %	+0.02%
Объем день, млн руб	0.4
Время посл. сделки	18:45:26
Дюрация, дней	34
Объем день, штук	2510
Текущая доходность купона	12.81%
Годовой купон	21.00
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Да
Объем выпуска, млн руб	84
Объем в обращении, млн руб	84
Режим торгов	TQIR
Сектор	МФО
Кредитный рейтинг	BB+
С амортизацией	да
Тип купона	Фиксированный
Текущая доходность	12.79%
Ставка купона	12.71%

Изменение цены за день:	0.02% (166.5)
Изменение цены за неделю:	0.03% (166.48)
Изменение цены за месяц:	0.43% (165.81)
Изменение цены за 3 месяца:	0.83% (165.16)
Изменение цены за полгода:	3.89% (160.29)
Изменение цены за год:	3.01% (161.67)
Изменение цены с начала года:	+3.5% (160.89)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Займер 03	RU000A103QJ5	12.71%	20.75%	99.42	30	21-09-2021	07-07-2024	—	05-09-2024
Займер 02	RU000A103CW8	12.79%	0%	99.94	30	08-07-2021	22-06-2024	—	22-06-2024

Облигация стоит сейчас 166.5285 SUR (99.42%). Облигация будет погашена 05-09-2024. Купонный доход 12.71%, следущая выплата купона будет 07-07-2024 в размере 1.75 SUR.
Доходность облигации 20.75% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 1.52 SUR.