Займер 03

Название	Займер 03
ISIN	RU000A103QJ5
Код бумаги	RU000A103QJ5
Дата размещения	21-09-2021
Дата оферты	—
Дата погашения	05-09-2024
Лет до погашения	0.31
Дата след. выплаты	07-06-2024
Номинал	223
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	12.71%
Купон	2.33 руб
Купон, руб	2.33 руб
НКД	0.7 руб
Выплата купона, дн	30
Имя облигации	МФК Займер - 03
Назв, англ	MFC Zaymer 03
Рег. номер	4-03-00587-R
Размер выпуска, шт.	500 000
В обращении, шт.	500 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)
Группа инструментов	EICP
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	18.33%
Цена послед	99.3
Изм за день, %	-0.02%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:45:26
Дюрация, дней	65
Объем день, штук	395
Текущая доходность купона	12.81%
Годовой купон	27.96
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Да
Объем выпуска, млн руб	112
Объем в обращении, млн руб	112
Режим торгов	TQIR
Сектор	МФО
Кредитный рейтинг	BB+
С амортизацией	да
Тип купона	Фиксированный

Изменение цены за день:	0.05% (221.33)
Изменение цены за неделю:	-0.05% (221.55)
Изменение цены за месяц:	0.24% (220.91)
Изменение цены за 3 месяца:	1.54% (218.09)
Изменение цены за полгода:	3.08% (214.83)
Изменение цены за год:	1.36% (218.47)
Изменение цены с начала года:	+2.22% (216.64)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Займер 03	RU000A103QJ5	12.71%	18.33%	99.3	30	21-09-2021	07-06-2024	—	05-09-2024
Займер 02	RU000A103CW8	12.75%	22.36%	99.51	30	08-07-2021	23-05-2024	—	22-06-2024

Облигация стоит сейчас 221.439 SUR (99.3%). Облигация будет погашена 05-09-2024. Купонный доход 12.71%, следущая выплата купона будет 07-06-2024 в размере 2.33 SUR.
Доходность облигации 18.33% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 0.7 SUR.