СибурХ Б03

Название	СибурХ Б03
ISIN	RU000A103DS4
Код бумаги	RU000A103DS4
Дата размещения	13-07-2021
Дата оферты	11-07-2025
Дата погашения	01-07-2031
Лет до погашения	7.22
Дата след. выплаты	09-07-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	7.65%
Купон	38.15 руб
Купон, руб	38.15 руб
НКД	21.8 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	СИБУР Холдинг БО-03
Назв, англ	SIBUR Holding BO-03
Рег. номер	4B02-03-65134-D
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	15.13%
Цена послед	92.5%
Изм за день, %	+0.1%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	17:38:55
Дюрация, дней	421
Объем день, штук	281
Текущая доходность купона	8.27%
Годовой купон	76.30
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг	AAA
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.1% (924.1)
Изменение цены за неделю:	-0.42% (928.9)
Изменение цены за месяц:	0.81% (917.6)
Изменение цены за 3 месяца:	0.23% (922.9)
Изменение цены за полгода:	0.12% (923.9)
Изменение цены за год:	-4.64% (970)
Изменение цены с начала года:	+0.3254% (922)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
СибурХ1Р01	RU000A104XW2	9.15%	15.03%	92.21	91	08-07-2022	05-07-2024	—	20-01-2026
СибурХБО04	RU000A103T21	1.50%	0%	0	365	04-10-2021	04-10-2022	—	04-10-2022
СибурХБО05	RU000A103T39	1.50%	0%	0	365	04-10-2021	04-10-2023	—	04-10-2023
СибурХБО06	RU000A103T47	1.50%	8.53%	97.01	365	04-10-2021	03-10-2024	—	03-10-2024
СибурХБО07	RU000A103T62	1.50%	7.08%	92.55	365	04-10-2021	03-10-2024	—	03-10-2025
СибурХБО08	RU000A103T70	1.50%	6.97%	88.05	365	04-10-2021	03-10-2024	—	03-10-2026
СибурХБО09	RU000A103T96	1.50%	6.84%	84.05	365	04-10-2021	03-10-2024	—	03-10-2027
СибурХБО10	RU000A103TA8	1.50%	6.85%	80.05	365	04-10-2021	03-10-2024	—	02-10-2028
СибурХБО11	RU000A103TC4	1.50%	6.79%	76.55	365	04-10-2021	03-10-2024	—	02-10-2029
СибурХБО12	RU000A103TB6	1.50%	0%	0	365	04-10-2021	03-10-2024	—	02-10-2030
СибурХБО13	RU000A103T88	1.50%	0%	0	365	04-10-2021	03-10-2024	—	02-10-2031
СибурХБО14	RU000A103T54	1.50%	0%	0	365	04-10-2021	03-10-2024	—	01-10-2032
СибурХ Б03	RU000A103DS4	7.65%	15.13%	92.5	182	13-07-2021	09-07-2024	11-07-2025	01-07-2031
СибурХ Б01	RU000A101Q42	0.00%	0%	99.98	182	28-05-2020	25-05-2023	29-11-2022	16-05-2030
СибурХ Б02	RU000A101Q59	0.00%	0%	100	182	28-05-2020	25-05-2023	29-11-2022	16-05-2030
СИБУРХол12	RU000A0JWU72	0.00%	0%	0	182	28-09-2016	23-09-2020	25-03-2020	16-09-2026
СИБУРХол10	RU000A0JWBK6	0.00%	0%	100.07	182	29-03-2016	21-09-2021	26-03-2021	17-03-2026
SIB-23	XS1693971043	4.11%	0%	102.5	183		05-10-2023	—	05-10-2023
SIB-24	XS2010044621	3.42%	0%	97.4	184		23-09-2024	—	23-09-2024
SIB-25	XS2199713384	2.96%	0%	91	181		08-07-2024	—	08-07-2025

Облигация стоит сейчас 925 SUR (92.5%). Облигация будет погашена 01-07-2031. Купонный доход 7.65%, следущая выплата купона будет 09-07-2024 в размере 38.15 SUR.
Доходность облигации 15.13% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 21.8 SUR.