СибурХ Б03

Доходность за полгода: -1.04%
Категория: Корпоративные

Название СибурХ Б03
ISIN RU000A103DS4
Код бумаги RU000A103DS4
Дата размещения 13-07-2021
Дата оферты 11-07-2025
Дата погашения 01-07-2031
Лет до погашения 6.67
Дата след. выплаты 07-01-2025
Номинал 1000
Валюта rub
Дох. купона, годовых от ном 7.65%
Купон 38.15 руб
НКД 25.15 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации СИБУР Холдинг БО-03
Назв, англ SIBUR Holding BO-03
Рег. номер 4B02-03-65134-D
Размер выпуска, шт. 10 000 000
В обращении, шт. 10 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 2
Доходность 22.27%
Цена послед 91.93
Изм за день, % -0.56%
Объем день, млн руб 0.2
Время посл. сделки 17:38:55
Дюрация, дней 237
Объем день, штук 201
Текущая доходность купона 8.32%
Годовой купон 76.30
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 10 000
Объем в обращении, млн руб 10 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг AAA
Тип купона Фиксированный
С амортизацией нет
Изменение цены за день: +0.2946% (916.6)
Изменение цены за неделю: -0.0544% (919.8)
Изменение цены за месяц: -0.2712% (921.8)
Изменение цены за 3 месяца: +0.0871% (918.5)
Изменение цены за полгода: -1.04% (929)
Изменение цены за год: +0.459% (915.1)
Изменение цены за 3 года: -3.5% (952.6)
Изменение цены с начала года: -0.2928% (922)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
СибурХ1Р01 RU000A104XW2 9.15% 21.45% 88.69 91 08-07-2022 03-01-2025 20-01-2026
СибурХБО04 RU000A103T21 1.50% 0% 0 0 04-10-2021 30-11--001 04-10-2022
СибурХБО05 RU000A103T39 1.50% 0% 0 0 04-10-2021 30-11--001 04-10-2023
СибурХБО06 RU000A103T47 1.50% 0% 0 365 04-10-2021 03-10-2024 03-10-2024
СибурХБО07 RU000A103T62 1.50% 10.53% 0 365 04-10-2021 03-10-2025 03-10-2025
СибурХБО08 RU000A103T70 1.50% 8.55% 0 365 04-10-2021 03-10-2025 03-10-2026
СибурХБО09 RU000A103T96 1.50% 7.85% 0 365 04-10-2021 03-10-2025 03-10-2027
СибурХБО10 RU000A103TA8 1.50% 7.59% 0 365 04-10-2021 03-10-2025 02-10-2028
СибурХБО11 RU000A103TC4 1.50% 7.37% 0 365 04-10-2021 03-10-2025 02-10-2029
СибурХБО12 RU000A103TB6 1.50% 0% 0 365 04-10-2021 03-10-2025 02-10-2030
СибурХБО13 RU000A103T88 1.50% 0% 0 365 04-10-2021 03-10-2025 02-10-2031
СибурХБО14 RU000A103T54 1.50% 0% 0 365 04-10-2021 03-10-2025 01-10-2032
СибурХ Б03 RU000A103DS4 7.65% 22.27% 91.93 182 13-07-2021 07-01-2025 11-07-2025 01-07-2031
СибурХ Б01 RU000A101Q42 0.00% 0% 99.98 182 28-05-2020 25-05-2023 29-11-2022 16-05-2030
СибурХ Б02 RU000A101Q59 0.00% 0% 100 182 28-05-2020 25-05-2023 29-11-2022 16-05-2030
СИБУРХол12 RU000A0JWU72 0.00% 0% 0 182 28-09-2016 23-09-2020 25-03-2020 16-09-2026
СИБУРХол10 RU000A0JWBK6 0.00% 0% 100.07 182 29-03-2016 21-09-2021 26-03-2021 17-03-2026
SIB-23 XS1693971043 4.11% 0% 102.5 0 30-11--001 05-10-2023
SIB-24 XS2010044621 3.42% 0% 0 184 23-09-2024 23-09-2024
SIB-25 XS2199713384 2.96% 0% 0 182 08-07-2024 08-07-2025

Облигация стоит сейчас 919.3 rub (91.93%). Облигация будет погашена 01-07-2031. Купонный доход 7.65%, следущая выплата купона будет 07-01-2025 в размере 38.15 rub.
Доходность облигации 22.27% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 25.15 rub.