СибурХ1Р01

Название	СибурХ1Р01
ISIN	RU000A104XW2
Код бумаги	RU000A104XW2
Дата размещения	08-07-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	20-01-2026
Лет до погашения	1.56
Дата след. выплаты	05-07-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	9.15%
Купон	22.81 руб
Купон, руб	22.81 руб
НКД	22.31 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	СИБУР Холдинг 001Р-01
Назв, англ	SIBUR Holding 001P-01
Рег. номер	4B02-01-65134-D-001P
Размер выпуска, шт.	15 000 000
В обращении, шт.	15 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	15.85%
Цена послед	92.04
Изм за день, %	+1.43%
Объем день, млн руб	0.1
Время посл. сделки	18:11:53
Дюрация, дней	520
Объем день, штук	115
Текущая доходность купона	10.15%
Годовой купон	91.24
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	15 000
Объем в обращении, млн руб	15 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг	AAA
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Текущая доходность	9.94%
Ставка купона	9.15%

Изменение цены за день:	1.43% (907.4)
Изменение цены за неделю:	2.44% (898.5)
Изменение цены за месяц:	1.86% (903.6)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.72% (927.1)
Изменение цены за полгода:	-2.69% (945.8)
Изменение цены за год:	-8.96% (1011)
Изменение цены с начала года:	-1.6667% (936)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
СибурХ1Р01	RU000A104XW2	9.15%	15.85%	92.04	91	08-07-2022	05-07-2024	—	20-01-2026
СибурХБО04	RU000A103T21	1.50%	0%	0	365	04-10-2021	04-10-2022	—	04-10-2022
СибурХБО05	RU000A103T39	1.50%	0%	0	365	04-10-2021	04-10-2023	—	04-10-2023
СибурХБО06	RU000A103T47	1.50%	14.33%	0	365	04-10-2021	03-10-2024	—	03-10-2024
СибурХБО07	RU000A103T62	1.50%	7.98%	0	365	04-10-2021	03-10-2024	—	03-10-2025
СибурХБО08	RU000A103T70	1.50%	7.45%	0	365	04-10-2021	03-10-2024	—	03-10-2026
СибурХБО09	RU000A103T96	1.50%	7.17%	0	365	04-10-2021	03-10-2024	—	03-10-2027
СибурХБО10	RU000A103TA8	1.50%	7.1%	0	365	04-10-2021	03-10-2024	—	02-10-2028
СибурХБО11	RU000A103TC4	1.50%	6.98%	0	365	04-10-2021	03-10-2024	—	02-10-2029
СибурХБО12	RU000A103TB6	1.50%	0%	0	365	04-10-2021	03-10-2024	—	02-10-2030
СибурХБО13	RU000A103T88	1.50%	0%	0	365	04-10-2021	03-10-2024	—	02-10-2031
СибурХБО14	RU000A103T54	1.50%	0%	0	365	04-10-2021	03-10-2024	—	01-10-2032
СибурХ Б03	RU000A103DS4	7.65%	17.52%	91.77	182	13-07-2021	09-07-2024	11-07-2025	01-07-2031
СибурХ Б01	RU000A101Q42	0.00%	0%	99.98	182	28-05-2020	25-05-2023	29-11-2022	16-05-2030
СибурХ Б02	RU000A101Q59	0.00%	0%	100	182	28-05-2020	25-05-2023	29-11-2022	16-05-2030
СИБУРХол12	RU000A0JWU72	0.00%	0%	0	182	28-09-2016	23-09-2020	25-03-2020	16-09-2026
СИБУРХол10	RU000A0JWBK6	0.00%	0%	100.07	182	29-03-2016	21-09-2021	26-03-2021	17-03-2026
SIB-23	XS1693971043	4.11%	0%	102.5	183		05-10-2023	—	05-10-2023
SIB-24	XS2010044621	3.42%	0%	0	184		23-09-2024	—	23-09-2024
SIB-25	XS2199713384	2.96%	0%	0	182		08-07-2024	—	08-07-2025

Облигация стоит сейчас 920.4 SUR (92.04%). Облигация будет погашена 20-01-2026. Купонный доход 9.15%, следущая выплата купона будет 05-07-2024 в размере 22.81 SUR.
Доходность облигации 15.85% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 22.31 SUR.