Джи-гр 2Р1

Доходность за полгода: 4.14%
Категория: Корпоративные

Название Джи-гр 2Р1
ISIN RU000A103JR3
Код бумаги RU000A103JR3
Дата размещения 16-08-2021
Дата оферты 21-12-2023
Дата погашения 12-08-2024
Лет до погашения 0.07
Дата след. выплаты 12-08-2024
Номинал 150
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 10.59%
Купон 3.96 руб
Купон, руб 3.96 руб
НКД 3.05 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации Джи-групп 002P-01
Назв, англ G-group 2P1
Рег. номер 4B02-01-10609-P-001P
Размер выпуска, шт. 1 593 528
В обращении, шт. 1 593 528
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 2
Доходность 15.09%
Цена послед 99.68
Изм за день, % +0.18%
Объем день, млн руб 0.1
Время посл. сделки 18:45:06
Дюрация, дней 21
Объем день, штук 410
Текущая доходность купона 10.72%
Годовой купон 15.84
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 239
Объем в обращении, млн руб 239
Режим торгов TQCB 
Сектор Строительство
Кредитный рейтинг A-
С амортизацией да
Тип купона Фиксированный
Текущая доходность 10.61%
Ставка купона 10.59%
Изменение цены за день: -0.1002% (149.67)
Изменение цены за неделю: +0.1675% (149.27)
Изменение цены за месяц: +0.8159% (148.31)
Изменение цены за 3 месяца: +2.13% (146.4)
Изменение цены за полгода: +4.14% (143.57)
Изменение цены за год: -4.89% (157.2)
Изменение цены за 3 года: +1.027% (148)
Изменение цены с начала года: +11.67% (133.89)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
Джи-гр 2Р4 RU000A108TU5 -1.07% 101.2 30 25-06-2024 25-07-2024 12-12-2026
Джи-гр 2Р3 RU000A106Z38 15.40% 21.75% 94.08 91 03-10-2023 01-10-2024 29-09-2026
Джи-гр 2Р2 RU000A105Q97 14.50% 0% 100 0 29-12-2022 30-11--001 27-06-2024
Джи-гр 2Р1 RU000A103JR3 10.59% 15.09% 99.68 91 16-08-2021 12-08-2024 21-12-2023 12-08-2024
Джи-гр 1Р1 RU000A101TS4 nan% 0% 100.38 0 22-06-2020 30-11--001 12-02-2022 19-06-2023

Облигация стоит сейчас 149.52 SUR (99.68%). Облигация будет погашена 12-08-2024. Купонный доход 10.59%, следущая выплата купона будет 12-08-2024 в размере 3.96 SUR.
Доходность облигации 15.09% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 3.05 SUR.