ТрансФ1P07

Название	ТрансФ1P07
ISIN	RU000A103M36
Код бумаги	RU000A103M36
Дата размещения	30-08-2021
Дата оферты	29-08-2024
Дата погашения	18-08-2031
Лет до погашения	7.34
Дата след. выплаты	27-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	9.80%
Купон	24.43 руб
Купон, руб	24.43 руб
НКД	15.84 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	ТрансФин-М ПАО 001P-07
Назв, англ	TransFin-M 001P-07
Рег. номер	4B02-07-50156-A-001P
Размер выпуска, шт.	6 300 000
В обращении, шт.	6 300 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	20.77%
Цена послед	96.95%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	1
Время посл. сделки	18:33:50
Дюрация, дней	121
Объем день, штук	624
Текущая доходность купона	10.11%
Годовой купон	97.72
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	6 300
Объем в обращении, млн руб	6 300
Режим торгов	TQCB
Сектор	Лизинг
Кредитный рейтинг	A-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0% (969.5)
Изменение цены за неделю:	0.22% (967.4)
Изменение цены за месяц:	0.8% (961.8)
Изменение цены за 3 месяца:	1.28% (957.2)
Изменение цены за полгода:	1.31% (957)
Изменение цены за год:	2.55% (945.4)
Изменение цены с начала года:	+0.1136% (968.4)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ТрансФ1P09	RU000A106J38	18.50%	17.1%	100.32	182	12-07-2023	10-07-2024	—	05-07-2028
ТрансФ1P08	RU000A103WM7	18.50%	0%	0	182	21-10-2021	17-10-2024	22-10-2024	09-10-2031
ТрансФ1P07	RU000A103M36	9.80%	20.77%	96.95	91	30-08-2021	27-05-2024	29-08-2024	18-08-2031
ТрансФ2P02	RU000A101Q34	0.00%	0%	0	91	27-05-2020	10-08-2023	17-05-2023	04-02-2027
ТрансФ2P01	RU000A101EN7	0.00%	0%	0	91	13-02-2020	10-08-2023	17-05-2023	04-02-2027
ТрансФ1P06	RU000A100TS6	0.00%	0%	0	182	16-09-2019	11-03-2024	14-09-2023	03-09-2029
ТрансФ1P05	RU000A0ZYFS2	9.50%	11.77%	99.01	182	15-11-2017	08-05-2024	11-11-2024	03-11-2027
ТрансФ1P04	RU000A0ZYEB1	10.00%	18.05%	88.2	182	26-10-2017	17-10-2024	21-04-2026	14-10-2027
ТрансФ1P03	RU000A0JXVB1	10.50%	0%	0	182	10-07-2017	01-07-2024	—	28-06-2027
ТрансФ1P02	RU000A0JXK99	8.50%	17.82%	97.26	182	06-03-2017	26-08-2024	29-08-2024	22-02-2027
ТрансФБО44	RU000A0JX0U9	5.75%	0%	0	182	06-12-2016	01-06-2021	—	24-11-2026
ТрансФ1P01	RU000A0JWWM8	8.50%	-38.25%	130	182	21-10-2016	11-10-2024	16-10-2024	09-10-2026
ТрансФБО27	RU000A0JWLW0	nan%	0%	120	0	29-06-2016	30-11--001	01-07-2020	23-06-2021
ТрансФБО43	RU000A0JWEG8	7.00%	0%	0	182	25-04-2016	18-10-2021	25-04-2022	13-04-2026
ТрансФБО42	RU000A0JW5B9	6.25%	0%	0	182	19-02-2016	13-08-2021	20-08-2021	06-02-2026
ТрансФБО41	RU000A0JVS36	8.50%	-56.75%	139.98	182	16-09-2015	04-09-2024	14-03-2024	03-09-2025
ТрансФБО40	RU000A0JVPS1	9.50%	9.7%	0	182	24-08-2015	12-08-2024	23-08-2021	11-08-2025
ТрансФБО39	RU000A0JVHH1	8.50%	15.87%	93.28	182	17-06-2015	05-06-2024	17-06-2021	04-06-2025
ТрансФБО31	RU000A0JV9Q0	8.50%	-17.48%	110	182	11-03-2015	28-08-2024	04-09-2024	26-02-2025
ТрансФБО38	RU000A0JV4S7	6.50%	6.48%	0	182	13-01-2015	06-07-2021	14-01-2022	31-12-2024
ТрансФБО37	RU000A0JUZZ7	9.50%	-39.08%	138	182	24-11-2014	13-05-2024	22-11-2021	11-11-2024
ТрансФБО36	RU000A0JUYC9	10.00%	0%	0	182	05-11-2014	27-10-2021	03-11-2021	23-10-2024
ТрансФБО35	RU000A0JUXT5	6.25%	0%	0	182	27-10-2014	19-04-2021	25-10-2021	14-10-2024
ТрансФБО33	RU000A0JUX30	6.25%	0%	0	182	21-10-2014	13-04-2021	19-10-2021	08-10-2024
ТрансФБО32	RU000A0JUWW1	6.25%	6.34%	0	182	16-10-2014	08-04-2021	14-10-2021	03-10-2024
ТрансФБО34	RU000A0JUWA7	6.25%	6.34%	0	182	13-10-2014	05-04-2021	11-10-2021	30-09-2024
ТрансФБО30	RU000A0JUR04	8.50%	8.67%	0	182	18-07-2014	05-07-2024	09-01-2024	05-07-2024
ТрансФБО29	RU000A0JUQ96	8.50%	8.55%	0	182	30-06-2014	17-06-2024	25-12-2023	17-06-2024

Облигация стоит сейчас 969.5 SUR (96.95%). Облигация будет погашена 18-08-2031. Купонный доход 9.8%, следущая выплата купона будет 27-05-2024 в размере 24.43 SUR.
Доходность облигации 20.77% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 15.84 SUR.