ЭталФинП03

Название	ЭталФинП03
ISIN	RU000A103QH9
Код бумаги	RU000A103QH9
Дата размещения	21-09-2021
Дата оферты	—
Дата погашения	15-09-2026
Лет до погашения	2.21
Дата след. выплаты	17-09-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	9.10%
Купон	22.69 руб
Купон, руб	22.69 руб
НКД	3.74 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	Эталон-Финанс АО БО-П03
Назв, англ	Etalon-Finans BO-P03
Рег. номер	4B02-03-55338-H-001P
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	22.07%
Цена послед	88.41
Изм за день, %	-0.18%
Объем день, млн руб	2.7
Время посл. сделки	18:32:54
Дюрация, дней	401
Объем день, штук	3091
Текущая доходность купона	10.25%
Годовой купон	90.76
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Строительство
Кредитный рейтинг	A-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	да
Текущая доходность	10.29%
Ставка купона	9.10%

Изменение цены за день:	-0.18% (885.7)
Изменение цены за неделю:	-0.32% (886.9)
Изменение цены за месяц:	-0.9% (892.1)
Изменение цены за 3 месяца:	-2.98% (911.3)
Изменение цены за полгода:	-1.78% (900.1)
Изменение цены за год:	-6.1% (941.5)
Изменение цены с начала года:	-1.7667% (900)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ЭталонФин1	RU000A105VU7	13.70%	21.76%	91.17	91	22-02-2023	21-08-2024	20-02-2026	03-02-2038
ЭталФинП03	RU000A103QH9	9.10%	22.07%	88.41	91	21-09-2021	17-09-2024	—	15-09-2026

Облигация стоит сейчас 884.1 SUR (88.41%). Облигация будет погашена 15-09-2026. Купонный доход 9.1%, следущая выплата купона будет 17-09-2024 в размере 22.69 SUR.
Доходность облигации 22.07% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 3.74 SUR.