ЭталонФин1

Название	ЭталонФин1
ISIN	RU000A105VU7
Код бумаги	RU000A105VU7
Дата размещения	22-02-2023
Дата оферты	20-02-2026
Дата погашения	03-02-2038
Лет до погашения	13.81
Дата след. выплаты	22-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	13.70%
Купон	34.16 руб
Купон, руб	34.16 руб
НКД	25.9 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	Эталон-Финанс 002Р-01
Назв, англ	Etalon-Finans 002P-01
Рег. номер	4B02-01-55338-H-002P
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	17.67%
Цена послед	95.64
Изм за день, %	+0.03%
Объем день, млн руб	1
Время посл. сделки	18:39:57
Дюрация, дней	578
Объем день, штук	1557
Текущая доходность купона	14.34%
Годовой купон	136.64
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Строительство
Кредитный рейтинг	A-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.1% (955.4)
Изменение цены за неделю:	-0.43% (960.5)
Изменение цены за месяц:	-0.97% (965.8)
Изменение цены за 3 месяца:	-2.21% (978)
Изменение цены за полгода:	-2.47% (980.6)
Изменение цены за год:	-6.26% (1020.3)
Изменение цены с начала года:	-2.11% (977)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ЭталонФин1	RU000A105VU7	13.70%	17.67%	95.64	91	22-02-2023	22-05-2024	20-02-2026	03-02-2038
ЭталФинП03	RU000A103QH9	9.10%	17.48%	91.13	91	21-09-2021	18-06-2024	—	15-09-2026

Облигация стоит сейчас 956.4 SUR (95.64%). Облигация будет погашена 03-02-2038. Купонный доход 13.7%, следущая выплата купона будет 22-05-2024 в размере 34.16 SUR.
Доходность облигации 17.67% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 25.9 SUR.