ЭталонФин1

Название	ЭталонФин1
ISIN	RU000A105VU7
Код бумаги	RU000A105VU7
Дата размещения	22-02-2023
Дата оферты	20-02-2026
Дата погашения	03-02-2038
Лет до погашения	13.64
Дата след. выплаты	21-08-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	13.70%
Купон	34.16 руб
Купон, руб	34.16 руб
НКД	15.76 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	Эталон-Финанс 002Р-01
Назв, англ	Etalon-Finans 002P-01
Рег. номер	4B02-01-55338-H-002P
Размер выпуска, шт.	10 000 000
В обращении, шт.	10 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	21.76%
Цена послед	91.17
Изм за день, %	-0.03%
Объем день, млн руб	6.9
Время посл. сделки	18:39:57
Дюрация, дней	532
Объем день, штук	7633
Текущая доходность купона	15.00%
Годовой купон	136.64
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	10 000
Объем в обращении, млн руб	10 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Строительство
Кредитный рейтинг	A-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Текущая доходность	15.03%
Ставка купона	13.70%

Изменение цены за день:	-0.03% (912)
Изменение цены за неделю:	0.24% (909.5)
Изменение цены за месяц:	-1.44% (925)
Изменение цены за 3 месяца:	-5.15% (961.2)
Изменение цены за полгода:	-7.19% (982.3)
Изменение цены за год:	-11.53% (1030.5)
Изменение цены с начала года:	-6.66% (976.7)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ЭталонФин1	RU000A105VU7	13.70%	21.76%	91.17	91	22-02-2023	21-08-2024	20-02-2026	03-02-2038
ЭталФинП03	RU000A103QH9	9.10%	22.07%	88.41	91	21-09-2021	17-09-2024	—	15-09-2026

Облигация стоит сейчас 911.7 SUR (91.17%). Облигация будет погашена 03-02-2038. Купонный доход 13.7%, следущая выплата купона будет 21-08-2024 в размере 34.16 SUR.
Доходность облигации 21.76% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 15.76 SUR.